证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2010-30
深圳市天健（集团）股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高雷、总经理辛杰、财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 | ||||
| 总资产（元） | 7,253,398,903.51 | 5,889,767,536.62 | 23.15% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,526,573,916.16 | 2,636,596,927.90 | 33.75% | |||
| 股本（股） | 456,637,020.00 | 456,637,020.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.7229 | 5.7739 | 33.75% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减 | 2010年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 1,259,424,260.81 | 88.71% | 2,553,467,985.53 | 35.86% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,848,009.13 | 461.67% | 131,732,412.25 | 157.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 594,472,562.99 | 3,143.29% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.3018 | 3,143.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2537 | 461.67% | 0.2885 | 157.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2537 | 461.67% | 0.2885 | 157.76% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.99% | 3.12% | 4.54% | 2.38% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 | 3.99% | 3.79% | 4.69% | 7.25% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 368,215.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,899,120.98 | 包括：1、混凝土销售减免税279.91万元，2、获得的纳税大户税收奖励10万元。 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,730,000.00 | 899名离岗员工2009年度经济补偿金573万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,177,292.34 | 其中包括;1、宝安时尚空间项目延期竣工土地违约金245.25万元，2、对口帮扶捐赠支出100万元。 |
| 合计 | -4,639,956.15 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,670 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市国有资产监督管理局 | 145,434,690 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 17,451,171 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 16,000,958 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 9,619,392 | 人民币普通股 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 5,937,750 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－资金信托R2005ZX022 | 4,799,964 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 3,499,949 | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,807,062 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 2,765,434 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元
项目 2010-9-30 2009-12-31 增减（%） 主要变动原因
货币资金 88,445.34 40,622.42 117.73 本期商品房销售额增加所致
可供出售金融资产 200,227.85 101,846.15 96.60 市场价值大幅增长
投资性房地产 84,530.98 64,415.68 31.23 主要是本期完工阳光天健城、宝安时尚空间车
库转入投资性房地产所致
长期待摊费用 713.77 64.14 1,012.85 本报告期增加租入新办公室证券大厦装修费
所致
预收帐款 56,710.90 15,753.25 259.99 本报告期商品房销售款增加所致
应付职工薪酬 9,579.15 15,782.51 -39.31 本年发放2009年度奖金所致
递延所得税负债 43,529.39 21,885.41 98.90 可供出售金融资产市场价值上升，账面价值与
计税基础不同对所得税的影响增加
资本公积 229,444.12 152,706.39 50.25 可供出售金融资产市场价值上升，计入净资产
的公允价值变动增加所致
未分配利润 35,247.58 22,987.61 53.33 本期实现净利润使未分配利润增加所致归属
于上市公司的
所有者权益合计 352,657.39 263,659.69 33.75 资本公积和未分配利润增加所致
项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减（%） 主要变动原因
营业收入 255,346.80 187,952.16 35.86 本报告期房地产已结转商品房销售收入比上
年同期增加所致
营业税金及附加 15,852.94 9,956.15 59.23 本期房地产销售收入较上年同期增加，相应税
金及附加增加所致
财务费用 1,812.23 3,675.88 -50.70 本报告期南宁三个项目和深圳福田保税区项目
的资金利息全部资本化并计入资产成 本，加上
银行贷款规模也比上年同期降低，使财务费用
相对大幅减少
资产减值损失 -60.12 2,001.51 -103.00 去年同期确认地铁2222项目预计工程损失，本
报告期未发生该等事项所致
投资收益 1,248.61 14,713.50 -91.51 报告期内未发生股票转让收益及股权转让收益 所致
营业利润 18,500.74 8,508.97 117.43 一是本年新售楼盘阳光天健城和宝安时尚空间
已达到收入结转条件，1-3季度可结转销售收
入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加；二
是市政施工业与上年同期相比实现扭亏为盈，
盈利能力增强；三是物业租赁盈利能力增强
利润总额 18,609.75 8,837.69 110.57 增长原因同营业利润
所得税费用 5,436.50 3,727.09 45.86 利润总额增加，相应所得税费用增加
净利润 13,173.24 5,110.60 157.76 增长原因同营业利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司经营情况简述
截止报告期末，公司实现营业收入25.53亿元，比上年同期增长35.86％；实现营业利润1.85亿元，比上年同期增长117.43％；实现净利润1.32亿元，比上年同期增长157.76%。
（1）房地产开发与经营情况
截止报告期末，公司在售楼盘主要有阳光天健城项目一、二期、时尚空间项目、长沙芙蓉盛世一期尾盘。公司房地产业实现销售收入87,776.36万元，比上年同期增长47.42%，实现利润总额18,039.81万元，比上年同期增长989.80%。房地产项目进展情况如下：
阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，全年计划投资36,906万元，报告期内完成投资11,844万元，占年计划的32.09%。该项目一期已于2010年8月实现入伙，二期现处验收阶段。
天健时尚空间项目：位于深圳市宝安中心区兴华路与华西路交汇处，全年计划投资5,189万元，报告期内完成投资5,134万元，占年计划的98.94%。该项目已于2010年6月实现入伙。
天健时尚名苑项目：位于深圳市福田保税区，全年计划投资5,912万元，报告期内完成投资3,624万元，占年计划的61.30%。该项目主体已于2010年7月封顶，现处内装修阶段。
南宁民主路及东盟商务区项目（定名“南宁天健世纪花园”、“南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”）：全年计划投资15,335万元，报告期内完成投资1,246万元，占年计划的8.13%。该项目正在进行基坑施工。
天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资3,027万元，报告期内完成投资215万元，占年计划的7.1%。该项目于2010年7月开工，现处土方开挖和基坑支护阶段。
天健芙蓉盛世（二期）项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资8,852万元，1-9月份完成19万元，占年计划的0.21%。该项目正在办理规划设计报建手续。
报告期内，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币12.9亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块土地使用权。该项目为住宅项目，项目总建筑面积为222,309平方米,其中计入容积率建筑面积为158,796平方米。
（2）施工业经营情况
截止报告期末，公司施工业实现营业收入179,253.89万元，比上年同期增长12.5%，实现利润总额1,661.55万元，比上年同期增加7,426.31万元。施工业在建工程58项，合同总造价为55.13亿元。主要在建项目包括：深圳地铁2号线东延线工程土建2222标段、布吉污水处理厂主体及附属工程、深圳轨道交通4号线二期工程406、407合同段、松福大道II标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段2标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。
项目数量（个） 合同金额（万元）
期初续建项目（2010.6.30） 60 536,824.34
报告期内新开工项目 7 56,995.1
报告期内完工项目 9 42,542.08
期末在建项目（2010.9.30） 58 551,277.36
公司全资子公司深圳市市政工程总公司施工的深圳地铁2号线东延段2222标段隧道工程于2010年9月12日实现全线贯通。
2、重大合同及其履行情况
（1）报告期内，公司无新增重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。
（2）公司担保事项如下：
截止报告期末，公司担保余额为18.36亿元，占公司期末净资产的比重为52.06 %，担保总额超过净资产50%部份的金额为7,271万元。具体事项如下：①截至2010年9月30日，公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额为3.90亿元；②公司为所属全资子公司融资提供担保余额为5.51亿元；③公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为8.95亿元。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方、集团外无产权关系的企业提供担保。
（3）报告期内，公司不存在委托理财事项。
（4）报告期内，公司不存在其他重大合同。
3、报告期内董事会、股东大会召开情况
（1）2010年7月13日，公司第六届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了《关于对899名参与改制的员工补足2009年经济补偿金的议案》，详情参阅2010年7月14日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
（2）2010年8月13日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2010年半年度报告及其摘要的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》《关于聘请2010年度法律顾问及支付报酬的议案》《关于调整深圳市威斯特酒店管理有限公司股权的议案》《关于对深圳市天健沥青道路工程有限公司增资的议案》。详情参阅2010年8月17日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
（3）2010年8月26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。详情参阅2010年8月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
（4）2010年9月15日，公司2010年第二次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案》，同日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》《关于授权经营班子参与土地竞拍权限的议案》《关于在银行新增融资及担保事项的议案》《关于在长沙市设立项目公司的议案》。详情参阅2010年9月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
4、其他重大事项
2010年9月19日下午，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币12.9亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块的土地使用权。详情参阅2010年9月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 深圳市国资局 | 如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。同时承诺将遵守《上市公司解除限售存量股份转让意见》等相关规定，规范减持存量股份行为。 | 已履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 深圳市国资局 | 发行时认购的1,370万股锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）。现增至2,055万股。 | 已履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 本公司 深圳市国资局 | （1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 | 已履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年7月20日 | 本公司 | 实地调研 | 融通基金管理有限公司 华泰联合证券有限公司 | （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。 |
| 2010年8月6日 | 本公司 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公司 上海泽熙投资管理有限公司 | |
| 2010年8月18日 | 本公司 | 实地调研 | 融通基金管理有限公司 国金证券有限责任公司 | |
| 2010年8月19日 | 本公司 | 实地调研 | 景顺长城基金管理有限公司 中银国际证券有限公司 | |
| 2010年9月15日 | 本公司 | 实地调研 | 广州证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 | |
| 2010年7月—9月 | 本公司 | 电话沟通 | 多名投资者 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-29
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十三次会议于2010年10月15日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司2010年三季度报告的议案》。
三季报全文登载在2010 年10 月19 日巨潮资讯网，正文刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于公司在银行新增融资及担保事项的议案》
根据公司融资需求，公司及所属子公司向以下银行申请综合授信额度：
1、公司向平安银行营业部申请增加综合授信额度3亿元，由所属子公司深圳市市政工程总公司提供连带责任担保；
2、公司向兴业银行皇岗支行申请综合授信额度人民币2亿元，公司所属子公司深圳市市政工程总公司可使用以上人民币2亿元的授信额度，使用时由公司提供连带责任担保；
3、公司向工行深圳湾支行申请增加综合授信额度1.5亿元；公司所属子公司深圳市市政工程总公司向工行深圳湾支行申请综合授信额度人民币3亿元，由公司提供连带责任担保；
4、公司所属子公司深圳市市政工程总公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元，由所属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司提供连带责任担保。
详见公司于2010 年10 月19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。按照有关规定，本议案需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司拟对《公司章程》第五条作如下修改：
修改前：“公司住所：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦。”
修改后：“公司住所：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼。”
按照有关规定，本议案需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2010年10月19日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-31
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于在银行新增融资及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2010年10月15日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在银行新增融资及担保事项的议案》，并形成决议：
1、公司向平安银行营业部申请增加综合授信额度3亿元，由所属子公司深圳市市政工程总公司提供连带责任担保；
2、公司向兴业银行皇岗支行申请综合授信额度人民币2亿元，公司所属子公司深圳市市政工程总公司可使用以上人民币2亿元的授信额度，使用时由公司提供连带责任担保；
3、公司向工行深圳湾支行申请增加综合授信额度1.5亿元；公司所属子公司深圳市市政工程总公司向工行深圳湾支行申请综合授信额度人民币3亿元，由公司提供连带责任担保；
4、公司所属子公司深圳市市政工程总公司向北京银行深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元，由所属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司提供连带责任担保。
（二）董事会的表决情况
2010年10月15日，公司第六届董事会第十三次会议以通讯方式召开, 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在银行新增融资及担保事项的议案》，同意公司及所属子公司为融资事项提供担保。
按照有关规定，担保事项需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市市政工程总公司
成立日期：1988年10月8日
注册资本：30,800万元
注册地址：深圳市福田区红荔西路市政大厦7058号
法定代表人：辛杰
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
与公司关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
深圳市市政工程总公司主要财务情况：
单位：人民币万元
| 项 目 | 截止2009年12月31日 （已审计） | 截止2010年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 236,069.23 | 366,916.05 |
| 总负债 | 117,045.95 | 164,700.86 |
| 净资产 | 119,023.29 | 202,215.19 |
| 资产负债率(%) | 49.58 | 44.89 |
| 营业总收入 | 239,157.26 | 178,910.75 |
| 利润总额 | 11,656.38 | 2,441.69 |
| 净利润 | 10,389.13 | 1,904.52 |
公司持有深圳市市政工程总公司100%股权，其经营班子全部由公司委派人员组成，因此，其可使用的5亿元的授信全部由公司提供连带责任保证。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：壹年
3、担保金额：不超过人民币5亿元
上述担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由本公司与银行共同协商确定。
四、对申请授信及担保安排的董事会及独立董事意见
（一）提供担保原因
上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
（二）董事会意见
经董事会审核，拟同意公司为所属子公司申请授信额度提供担保，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案提交股东大会审议批准。
（三）独立董事意见
我们认为，该担保事项属于公司日常生产经营行为，公司在银行新增融资及担保事项，符合公司的实际情况。涉及担保的对象均为公司控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
（四）公司持控股子公司股权比例
公司持深圳市市政工程总公司股权比例为100%，该控股子公司按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。
五、公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2010年9月30日，公司担保余额为18.36亿元，占公司最近一期（2009年12月31日）经审计净资产的比重为69.64％，其中：1、公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2010年9月30日，尚未结清的担保金额为3.90亿元；
2、公司为所属全资子公司提供担保余额为14.46亿元，其中：
（1）为所属全资子公司对外融资提供担保余额为5.51亿元。
（2）公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为8.95亿元。
3、目前，公司及控股子公司无其他对外担保情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额情况。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2010年10月19日