证券代码：000726 证券简称：鲁 泰Ａ 公告编号：2010-024
鲁泰纺织股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 6,321,978,573.36 | 6,303,066,959.60 | 0.30% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,239,544,843.20 | 3,919,660,709.28 | 8.16% | |||
| 股本（股） | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.26 | 3.94 | 8.12% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,367,077,728.87 | 24.63% | 3,613,928,645.73 | 22.95% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 206,560,238.17 | 42.79% | 573,438,189.54 | 40.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 768,833,190.81 | 167.12% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.77 | 165.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 40.00% | 0.58 | 41.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 40.00% | 0.58 | 41.46% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.99% | 1.06% | 14.06% | 2.88% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.25% | -0.50% | 12.85% | 0.88% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -3,142,950.08 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,603,403.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,392,471.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,347,238.96 | |
| 所得税影响额 | 3,267,409.06 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,154,147.96 | |
| 合计 | 49,313,424.72 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 131,334 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 24,956,700 | 人民币普通股 | |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 40,976,252 | 境内上市外资股 | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 18,677,772 | 人民币普通股 | |
| 德盛精选股票证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 8,081,029 | 人民币普通股 | |
| 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 5,999,838 | 人民币普通股 | |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 5,997,453 | 人民币普通股 | |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 | |
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 4,773,599 | 人民币普通股 | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 4,620,450 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 23、_营业外支出：本期比上期发生额增加30.85%，主要系固定资产处置损失增加所致。 24、_所得税费用：本期比上期发生额增加92.91%（5268.37万元），其主要原因是公司本期利润总额较上期增加相应所得税费用增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 | 除股改后60个月内不减持的承诺尚未到期，其他承诺均已履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 募集资金投资项目 | 按计划履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年04月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中投证券 孔军 | 公司基本情况及出口复苏情况 |
| 2010年04月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国泰基金 陆静 | 公司基本情况及出口复苏情况 |
| 2010年09月02日 | 公司接待室 | 实地调研 | 国联安基金 何帅 | 公司基本情况 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。 风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈升值趋势，对于公司所签远期合约将会产生公允价值变动收益。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 截至2010年9月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计30511.74 万美元。其中远期结汇合约31笔，金额为28850万美元，合约期限均为2011年6月30日前到期；远期购汇合约4笔，金额为 1661.74 万美元，合约期限均为2011年6月30日前到期；两项金融衍生品占期末净资产的48.53%。 2、2010年前三季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计36903.37万美元，实际交割35703.37万美元，损失6565.71万元人民币。其中到期远期结汇36250万美元，按期交割35050万美元，损失6358.56万元人民币；展期金额1200万美元；到期远期外汇买卖金额653.37万美元，全部按期交割，损失207.15万元人民币。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 8、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第26号——衍生品投资》的要求在2010年三季度报告中履行了相关信息披露义务。 综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，风险是可以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期结汇合约 | 2,748,279,800.00 | 2,057,476,674.62 | -65,657,054.22 | 48.53% |
| 合计 | 2,748,279,800.00 | 2,057,476,674.62 | -65,657,054.22 | 48.53% |