郑州煤电股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 上年度期末 增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,070,399,862.78 | 5,318,114,099.90 | 14.15 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,809,494,138.31 | 1,660,186,905.69 | 8.99 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 2.8761 | 2.6388 | 8.99 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,815,313.27 | 135.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 0.0967 | 135.14 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,487,927.82 | 94,254,237.77 | -11.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0485 | 0.1498 | -11.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.0501 | 0.1525 | -10.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0485 | 0.1498 | -11.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 5.52 | 减少0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 1.77 | 5.62 | 减少0.44个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -122,310.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,297,036.74 |
| 所得税影响额 | 604,836.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,416.63 |
| 合 计 | -1,664,093.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 98,526 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 331,060,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 2,299,989 | 人民币普通股 |
| 王林怀 | 1,320,000 | 人民币普通股 |
| 王平 | 1,172,322 | 人民币普通股 |
| 吕庄 | 1,154,846 | 人民币普通股 |
| 金陵药业股份有限公司 | 1,000,099 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 803,829 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 798,065 | 人民币普通股 |
| 王昊尧 | 656,698 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 648,768 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 存货 | 2,120,717,239.11 | 1,227,136,776.90 | 893,580,462.21 | 72.82 |
| 投资性房地产 | 402,926,807.42 | 1,574,893.48 | 401,351,913.94 | 25484.38 |
| 在建工程 | 63,836,705.08 | 450,469,235.45 | -386,632,530.37 | -85.83 |
| 无形资产 | 198,977,265.51 | 133,900,250.47 | 65,077,015.04 | 48.60 |
| 应付票据 | 169,342,847.00 | 45,000,000.00 | 124,342,847.00 | 276.32 |
| 应交税费 | -36,041,270.43 | 9,783,203.35 | -45,824,473.78 | -468.40 |
| 专项储备 | 122,924,337.63 | 67,871,342.78 | 55,052,994.85 | 81.11 |
变动原因分析:
(1) 存货较年初增加,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司及郑州鼎盛置业有限公司开发成本增加所致。
(2) 投资性房地产较年初大幅增加及在建工程较年初大幅减少,主要是商务写字楼项目由在建工程转入投资性房地产所致。
(3) 无形资产较年初增加,主要是本期土地使用权增加所致。
(4) 应付票据较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司购进材料采用票据结算增加所致。
(5) 应交税费较年初减少,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预交税款所致。
(6) 专项储备较年初增加,主要是本期专项储备实际使用数小于提取额所致。
3.1.2利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 5,930,569,708.58 | 3,979,860,082.07 | 1,950,709,626.51 | 49.01 |
| 营业成本 | 5,402,100,232.29 | 3,569,929,117.18 | 1,832,171,115.11 | 51.32 |
| 营业税金及附加 | 40,493,982.06 | 29,664,681.08 | 10,829,300.98 | 36.51 |
| 管理费用 | 275,463,686.75 | 206,732,707.17 | 68,730,979.58 | 33.25 |
变动原因分析:
(1) 营业收入、营业成本较同期大幅增加,主要是物资购销业务量增加所致。
(2) 营业税金及附加较同期增加,主要是流转税增加影响所致。
(3) 管理费用较同期增加,主要是价格调节基金及职工薪酬等费用增加所致。
3.1.3现金流量表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 2010年1—9月 | 2009年1－9月 | 增减额 | 增减 比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量 | 60,815,313.27 | -173,124,416.11 | 233,939,729.38 | 135.13 |
| 投资活动产生的现金流量 | -183,440,842.82 | -431,414,017.96 | 247,973,175.14 | 57.48 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -9,475,789.10 | 508,829,011.52 | -518,304,800.62 | -101.86 |
变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量较同期增加,主要是煤炭及材料销售收入较同期增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是购建长期资产较同期减少所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期借款较同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司终止中原煤化项目事宜（详见公司2010-008号公告）。目前按照有关法律法规、省政府的统一部署（豫国资企改[2010]20号）和公司章程规定，合资公司的清算工作正在按法定程序进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红实施情况。
董事长：杜工会
郑州煤电股份有限公司
二〇一〇年十月二十日