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    鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年第三季度报告
    2010-10-25       来源:上海证券报      

      鼎盛天工工程机械股份有限公司

      2010年第三季度报告

    §1重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名李鹤鹏
    主管会计工作负责人姓名张健
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名张健

    公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)张健声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    1.5 主要会计数据及财务指标币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,192,093,803.00988,899,815.5920.55
    所有者权益(或股东权益)(元)294,444,388.28319,176,523.02-7.75
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.06701.1566-7.75
     年初至报告期期末(1-9月)比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)73,066,298.95-247.14
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.2648-247.19
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-10,229,999.41-24,732,134.74-225.07
    基本每股收益(元/股)-0.0370-0.0896-225.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0391-0.0927-249.81
    稀释每股收益(元/股)-0.0391-0.0927-232.09
    加权平均净资产收益率(%)-4.8191-8.0610减少6.95个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.7105-8.6919减少5.57个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币

    项目年初至报告期期末金额

    (1-9月)

    非流动资产处置损益161,233.02
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)636,392.00
    债务重组损益57,621.59
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,400.00
    所得税影响额-165,215.27
    少数股东权益影响额(税后)-21,913.18
    合计673,518.16

    1.6 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股

    报告期末股东总数(户)21,209
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金11,919,700人民币普通股
    天津百利机电控股集团有限公司9,060,000人民币普通股
    成都嘉合兴商贸有限公司6,380,667人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金5,205,135人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金4,000,000人民币普通股
    中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金3,943,968人民币普通股
    天津工程机械研究院3,797,860人民币普通股
    中国银行股份有限公司-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2,755,579人民币普通股
    岳军2,693,232人民币普通股
    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2,683,323人民币普通股

    §3 重要事项

    1.7 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    资产负债类2010-9-302010-1-1变化比例备注
    应收票据24,940,532.655,905,679.19322.31%随销售量变动
    预付款项169,717,272.0554,071,141.66213.88%随采购量变动
    其他应收款16,772,281.0612,639,663.8132.70%出口退税增加
    应付票据91,873,421.3035,000,000.00162.50%随采购量变动
    应付账款226,854,977.82151,446,662.3349.79%随采购量变动
    预收款项37,256,270.3723,230,867.5060.37%随销售量变动
    应交税费4,396,695.06-6,454,426.61-168.12%材料采购增加,进项税额尚未抵扣
    其他流动负债397,600.001,797,600.00-77.88%下属公司支付小股东股利14万
    未分配利润-54,242,482.17-29,510,347.4383.81%亏损所致
    损益类201001-201009200901-200909变化比例备注
    营业税金及附加232,392.44452,948.76-48.69%随公司流转税增减变动
    营业利润-24,856,132.23-3,888,798.04-539.17%因销售毛利率降低导致
    营业外收入1,026,701.552,918,805.64-64.82%补贴收入减少
    利润总额-23,995,585.62-1,268,999.03-1790.91%因销售毛利率降低导致
    所得税费用787,161.111,620,576.21-51.43%亏损导致
    净利润-24,782,746.73-2,889,575.24-757.66%因销售毛利率降低导致
    现金类201001-201009200901-200909变化比例备注
    销售商品、提供劳务收到的现金274,648,445.26206,355,812.5533.09%销售回款增加
    收到的其他与经营活动有关的现金103,443,522.4253,905,195.7191.90%内部现金往来
    支付的其他与经营活动有关的现金57,013,138.4333,106,306.0172.21%内部现金往来
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,809,693.815,036,731.42114.62%本年固定资产采购付款增加

    1.8 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、 2010年6月11日公司发布“鼎盛天工重大事项停牌公告”,详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

    2、2010年7月22日公司发布“鼎盛天工第五届董事会第四次会议决议公告”同时公布了“鼎盛天工重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”以及“中信证券关于鼎盛天工重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务核查意见”,详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

    3、2010年9月21日公司发布“鼎盛天工重大资产重组进展公告”详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

    截止到本报告期公司本次的重大资产重组事项尚需履行多项审批程序方可完成,包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、国务院国资委对本次交易所涉及的资产评估报告的核准、国务院国资委对本次交易的正式批准、中国证监会对本次交易的正式批准,以及中国证监会对中国机械工业集团有限公司要约收购豁免申请的核准。因此本次交易能否获得相关方和有关主管部门的批准以及能否最终成功实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    1.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    公司2006年实施股权分置改革,控股股东天津工程机械研究院根据法定承诺和特别承诺事项,持有的非流通股份自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%,且在上述承诺期间内出售价格必须不低于既定的最低出售价格7.81元。股改后除息除权等则相应调整。由于2008年3月公司实施了2007年度利润送股及资本公积转增股份,即每10股送红股1股,每10股转增9股的方案。该方案实施后,公司股本总额由原137,978,600股,变更为275,957,200股。为此,根据上述的承诺,随送股分配除权天工院在承诺期间出售的价格不低于既定的最低价格7.81元也作相应的调整,调整后,最低出售价格不低于3.91元,截止到本报告期控股股东天津工程机械研究院按照股改承诺履行。

    1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    1.11 报告期内现金分红政策的执行情况

    本报告期内公司未进行现金分红。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司

    法定代表人:李鹤鹏

    2010年10月22日