天津市海运股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李维艰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭健 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹永涛 |
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 361,701,984.19 | 533,154,806.88 | -32.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -531,171,475.02 | -437,610,517.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.08 | -0.89 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,793,454.26 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.11 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,478,352.32 | -93,560,957.56 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0375 | -0.1899 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0666 | -0.2246 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0375 | -0.1899 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -64,385,020.70 | 天发轮处置亏损35,462,847.56元；天达轮处置亏损28,922,173.14元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,273,283.64 | 财政扶持金3,060,000元；社保补贴1,213,283.64 元。 |
| 债务重组损益 | 75,877,487.51 | 其中银行利息减免75,866,124.17。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,320,096.93 | |
| 合计 | 17,085,847.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,471 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT | 4,430,000 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 2,413,240 | 境内上市外资股 |
| 车锡平 | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| CAO WENWEI | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| 王明辉 | 1,146,416 | 境内上市外资股 |
| 张柏青 | 1,132,200 | 境内上市外资股 |
| 徐秀芳 | 1,060,000 | 境内上市外资股 |
| 刘晓阳 | 1,051,900 | 境内上市外资股 |
| 吴佩华 | 1,019,200 | 境内上市外资股 |
| 江仕亮 | 919,851 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅度变动分析
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 货币资金 | 34,499,119.76 | 57,855,745.25 | -40.37% | 企业日常经营的成本支付 |
| 应收账款 | 50,131,045 | 78,679,318.84 | -36.28% | 加大回收力度 |
| 预付款项 | 13,177,568.65 | 4,329,507.96 | 204.37% | 开辟航线而增加的预付港口费用 |
| 固定资产 | 207,694,722.8 | 324,647,973 | -36.02% | 因为船舶处置 |
| 预收款项 | 21,061,315.94 | 9,784,961.59 | 115.24% | 预收货主运费及箱押金 |
3.1.2 利润表大幅度变动分析
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 营业收入 | 164,752,489.10 | 126,419,656.06 | 30.32% | 开展新业务；开辟新航线 |
| 财务费用 | 48,137,810.00 | 26,540,633.56 | 81.37% | 银行利息的计提与支付 |
| 资产减值损失 | -7,202,018.35 | -4,015,023.25 | 79.38% | 汇率变动因素 |
| 净利润 | -93,560,957.56 | -170,362,161.93 | -45.08% | 科学布置航线，加强揽货力度同时控制成本 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1债务重组
根据天津高级人民法院签发的《民事调解书》；本公司通过向关联企业拆借资金的方式偿还交通银行天津分行、工商银行天津分行和平支行、建设银行天津分行、农业银行天津和平支行和天津银行津财支行逾期贷款总额27,315万元人民币和614万美元；实际减免利息75,866,124.17元。上述损益已记入2010年三季度报告，相关内容请参阅本公司于2010年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-031号公告。
3.2.2划转股权
2010年10月12日，本公司将天海集团持有的10,446,426股"中国太保"股票过户到本公司名下；并于2010年10月15日将10,446,426股"中国太保"股票质押给海航集团财务有限公司。上述损益未记入2010年三季度报告, 本公司预计"中国太保"的成功划转将对全年资产负债和利润产生重大积极影响,最终确认数据将根据《民事调解书》中规定的"中国太保"股票用途进行账务处理并以全年审计结果为准。具体内容请参阅本公司分别于2010年10月14日、2010年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-032号、临2010-033号公告。
3.2.3资产处置
本公司曾经披露与东方汇理银行就借款合同纠纷事宜达成和解协议，并对"天发"、"天达"两艘船舶进行出售的情况。对上述船舶进行处置价格为620万美元，偿还东方汇理银行本金5,060,353.17美元，资产清理亏损64,385,020.70元。具体内容请参阅本公司于2010年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-024号、临2010-025号公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策实施。
天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2010年10月26日