§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 3，941，928，262.88 | 3，456，363，088.13 | 14.05% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 848，158，834.30 | 961，830，756.39 | -11.82% | |||
| 股本（股） | 316，800，000.00 | 158，400，000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.68 | 6.07 | -55.85% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 297，333，500.23 | 10.18% | 831，581，062.10 | 17.94% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19，050，578.17 | -1，309.04% | -96，316，527.11 | -2，069.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 27，568，716.51 | 92.31% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.09 | 0.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -700.00% | -0.30 | -1，100.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -700.00% | -0.30 | -1，100.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.25% | -2.41% | -10.64% | -11.15% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.05% | -0.14% | -3.64% | -4.10% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -807，165.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3，409，857.14 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -66，030，421.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -94，130.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 111，667.86 | |
| 合计 | -63，410，192.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46，896 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 85，258，510 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2，930，949 | 人民币普通股 |
| 张蓓 | 2，543，811 | 人民币普通股 |
| 任茂良 | 2，484，577 | 人民币普通股 |
| 宁夏回族自治区百货总公司 | 1，600，000 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A3 | 1，505，820 | 人民币普通股 |
| 唐庆萍 | 1，035，200 | 人民币普通股 |
| 蒯铮 | 1，000，000 | 人民币普通股 |
| 缪建 | 907，500 | 人民币普通股 |
| 北京北方泰格投资有限公司 | 878，852 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一年内到期非流动负债期末为348，912，461.77 元，年初数 186，079，208.19元，比年初数增加87.51%，主要为一年内到期的借款和融资租赁款金额增加所致。 长期借款期末为 479，500，000.00，年初数770，000，000.00元，比年初数减少37.73%，主要为长期借款到期归还和一年内到期长期借款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额本年数为 -37，142，642.11 元，上年同期数为 -60，746，402.81 元，比上年同期增加38.86%，主要公司是本年度减少投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额本年数为1，248，183，414.49 元，上年同期数为 631，896，178.60元，比上年同期增加97.53%，主要是公司本年融资租赁借款和向中冶纸业集团有限公司借款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 2、因本公司为陕西东盛医药有限责任公司（以下简称“东盛医药”）向华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行”）借款提供担保纠纷一案，华夏银行向东盛医药及作为担保方的本公司提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2009）西民三初字第64号]判决如下：东盛医药向华夏银行支付借款本金3000万元及利息、银行承兑垫款9805038.8元及相应罚息；本公司对上述债务承担连带清偿责任。 根据已经发生效力的陕西省西安市中级人民法院民事判决书[（2009）西民三初字第64号]，陕西省西安市中级人民法院出具了陕西省西安市中级人民法院执行裁定书[（2010）西中法执民字第43号]，裁定如下：冻结（扣划）陕西省东盛医药有限责任公司和本公司在金融机构存款4700万元、或查封、扣押（冻结）等同数额的其他财产或在其他法人企业中的投资权益。依据上述裁定书，2010年9月14日公司的3999.94万元银行存款被陕西省西安市中级人民法院司法扣划。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中冶美利纸业股份有限公司
2010年10月26日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010-037
中冶美利纸业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010年10月14日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2010年10月25日中午12点。会议应参加表决的的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、公司2010年三季度报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案(详情请见对外担保公告)。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于同意郝凌忠先生辞去公司副总经理职务的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2010年10月26日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010-038
中冶美利纸业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年10月25日上午10点在公司小型会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席闫学廷先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1、中冶美利纸业股份有限公司2010年三季度报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于同意郝凌忠先生辞去公司副总经理职务的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2010年10月26日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010-039
中冶美利纸业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）为中冶美利纸业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的控股子公司。深圳美利因开拓市场需要，流动资金不足，本公司决定为其提供总额度不超过3000万元人民币的流动资金贷款担保，期限为一年，担保形式为连带责任担保。
(二)董事会审议担保议案的表决情况
2010年10月25日，公司第五届第五次董事会以9票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案》。此项议案尚需提交本公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保单位的基本情况
1、公司名称：深圳市美利纸业有限公司
注册地点：深圳市南山区麒麟路豪方花园8栋108号
法定代表人：杨 云
注册资本：人民币：叁仟万元整
经营范围：：机械纸、板纸、加工纸等的购销、投资兴办实业（具
体项目另行申报）等
与本公司的关系：深圳美利为本公司的控股子公司。
2、资产情况：截止2010 年9月30 日，该公司资产26343.79万元，负债22559.44万元，净资产3784.35万元，实现净利润129.16万元。
3、被担保单位的产权结构
被担保单位名称：深圳市美利纸业有限公司
股 东 出资金额 持股比例
中冶美利纸业股份有限公司 2800万 93.3%
宁夏美利纸业板纸有限公司 200万 6.7%
三、担保协议的主要内容
深圳美利因流动资金紧张，本公司拟为其提供总额度不超过3000
万元的连带责任贷款担保，期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：华南市场在本公司的经营销售中具有极其重要
的战略地位，因开拓市场需要，深圳美利目前资金紧张，公司为其提供总额度不超过3000万元人民币的担保，能够有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于公司华南市场战略目标的实现。一致同意为其提供担保。
独立董事认为：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效，同意上述担保。
本公司持有被担保单位深圳市美利纸业有限公司93.3%的股权，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司对外担保总额为40040万元，占公司2009
年12 月31日经审计净资产的41.63%，逾期担保金额23460万元。六、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司第五届第五次董事会决议；
2、深圳市美利纸业有限公司营业执照复印件；
3、深圳市美利纸业有限公司2010年9月30日财务报表。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2010年10月26日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010—040号
中冶美利纸业股份有限公司
2010年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年11月11日（星期四）上午10：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2010年11月5日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2010年11月10日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：2010年11月10日上午9：00—下午5：00
3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间：
2、投票代码与投票简称：
3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间：
2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部
邮政编码：755000
联系人：史君丽
联系电话：0955—7679339 7679334
传真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：无
中冶美利纸业股份有限公司
2010年10月26日
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权：
1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
日期： 年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010-041
中冶美利纸业股份有限公司
2010年第三季度报告