金山开发建设股份有限公司2010年第三季度报告

2010-10-27 来源：上海证券报

金山开发建设股份有限公司

2010年第三季度报告

公司负责人姓名杨学平
主管会计工作负责人姓名李锦昆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名李明

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4，202，920，837.75 2，660，962，694.25 57.95
所有者权益（或股东权益）(元) 3，358，224，187.13 1，884，744，440.53 78.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.51 1.63 53.99
年初至报告期期末
  （1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 115，676，122.04 31.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 12.50
报告期
  （7－9月）
年初至报告期期末
  （1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29，056，125.92 132，561，987.21 -23.48
基本每股收益（元/股） 0.02 0.10 -33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.09 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.10 -33.33
加权平均净资产收益率（%） 0.87 3.95 减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.77 3.56 减少1.05个百分点

项目年初至报告期期末金额
  （1－9月）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4，474，428.09
受托经营取得的托管费收入 6，233，900.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5，644，949.15
所得税影响额 -2，607，394.60
少数股东权益影响额（税后） -649，565.20
合计 13，096，317.59

报告期末股东总数（户） 90，657
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
北京通灵通电讯技术有限公司 107，713，374 人民币普通股
深圳鹏博实业集团有限公司 89，589，548 人民币普通股
华安财产保险股份有限公司 79，200，000 人民币普通股
无锡同诚投资担保有限公司 67，340，000 人民币普通股
深圳市聚达苑投资有限公司 55，440，000 人民币普通股
北京市得利加自控技术有限公司 48，170，036 人民币普通股
程艳锋 35，640，000 人民币普通股
杨静军 27，720，000 人民币普通股
北京嘉汇理投资有限公司 22，580，000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 20，199，940 人民币普通股

1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
货币资金 1，834，141，288.61 594，586，502.03 208.47% 本年以每股7.79元增发股票18300万股
预付帐款 276，513，168.36 175，614，318.47 57.45% 预付了项目合作款
其他应收款 60，825，507.70 32，191，432.77 88.95% 支付了经营往来款
存货 113，351，133.62 53，335，342.45 112.53% 为工程建设采购了存货
其他流动资产 212，396.68 1，679，533.34 -87.35% 非公开发行费用本期转入资本公积
在建工程 107，749，241.24 77，863，358.70 38.38% 机房建设工程投入
长期待摊费用 37，182，593.74 55，055，776.13 -32.46% 待摊费用摊销
应付职工薪酬 2，082，341.49 12，907，502.94 -83.87% 计提的工资本年发放
应付股利 25，788，248.51 13，788，248.51 87.03% 本期计提的部分税金未到支付期
其他应付款 55，870，288.78 41，737，220.05 33.86% 收到了经营往来款
长期应付款 20，852，360.82 59，625，775.50 -65.03% 融资租赁款支付
资本公积 1，444，005，181.61 232，546，923.14 520.95% 本年以每股7.79元增发股票18300万股，新增股本溢价
少数股东权益 32，626，539.89 81，355，300.90 63.02% 转让孙公司上海帝联部分股权，少数股东权益增加

2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
销售费用 76，212，596.07 48，529，635.80 57.04% 公司宽带接入业务规模扩大
财务费用 -5，890，925.22 18，995，713.99 -131.01% 利息收入增加
资产减值损失 5，768，764.28 12，810，416.62 -54.97% 坏账准备金计提
投资收益 -1，486，450.62 1，025，266.05 -244.98% 参股公司净资产变动
营业外收入 11，067，572.07 16，261，917.89 -31.94% 税款返还收入同比减少
营业外成本 948，194.83 95，162.43 896.40% 营业外收入的税金及资产处置损失
所得税费用 24，309，185.20 8，485，991.42 186.46% 公司部分下属公司免税期到期
少数股东损益 20，958，397.79 8，793，920.36 138.33% 转让孙公司上海帝联部分股权，少数股东权益增加

3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
收到的税费返还 6，627，064.24 16，214，530.27 -59.13% 税款返还同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金 96，830，853.06 51，034，842.67 89.73% 收到了经营往来款
支付给职工以及为职工支付的现金 81，072，325.53 47，422，808.83 70.96% 计提的工资本年发放
支付的其他与经营活动有关的现金 316，872，189.80 130，049，429.63 143.66% 支付了项目合作款和经营往来款
收回投资所收到的现金 50，006，000.00 19，053，900.24 162.44% 转让孙公司上海帝联部分股权
吸收投资收到的现金 1，389，058，600.00 1，745，000.00 79502.21% 本年以每股7.79元增发股票18300万股
取得借款收到的现金 400，000，000.00 160，000，000.00 150.00% 取得部分借款
偿还债务支付的现金 420，000，000.00 193，310，000.00 117.27% 偿还部分借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64，922，233.44 13，453，042.41 382.58% 支付分红款

姓名性别职务身份证号码国籍长期居住地是否取得境外居留权
包丽君女董事长 320219196406103265 中国江苏省江阴市华士镇华西村华西44号否
秦宏男董事 320204196508041339 中国江苏省无锡市南长区新世纪花园75号1102室否
陈丹亚男董事 320203197110310613 中国江苏省无锡市南长区伯渎港111号否
杨红玉女董事 320219196904123269 中国江苏省江阴市华士镇华西村华西404号否
唐剑女董事 320204196910072328 中国江苏省无锡市北塘区老轻院4号201室否

时间减持数量（万股）减持比例（%）备注
2010.6 1086 0.8113% 通过上海证券交易所交易系统减持
2010.7 0 0 通过上海证券交易所交易系统减持
2010.8 0 0 通过上海证券交易所交易系统减持
2010.9 100 0.0747% 通过上海证券交易所交易系统减持
2010.10 50 0.0374% 通过上海证券交易所交易系统减持

基本情况
上市公司名称成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司上市公司所在地四川省成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
股票简称鹏博士股票代码 600804
信息披露义务人名称无锡同诚投资担保有限公司信息披露义务人注册地无锡
拥有权益的股份数量变化减少有无一致行动人无
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东否信息披露义务人是否为上市公司实际控制人否
权益变动方式（可多选）通过证券交易所的集中交易
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
  持股数量：7920万股持股比例：5.9170%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
  权益变动后持有股份数量： 6684万股变动比例：- 0.9234%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持是
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票是
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形不适用
本次权益变动是否需取得批准
是否已得到批准

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司第六届董事会第九次会议于2010年10月25日审议通过了《公司2010年第三季度报告》全文及正文。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名夏杰
主管会计工作负责人姓名徐弢
会计机构负责人姓名王德忠

公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1，216，856，165.55 1，226，530，658.79 -0.79
所有者权益（或股东权益）(元) 590，318，618.59 609，240，537.46 -3.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6694 1.7229 -3.11
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 80，909，564.78 184.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2288 184.58
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 637，968.22 2，863，658.43 5.59
基本每股收益（元/股） 0.0018 0.0081 5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0010 -0.0072 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.0081 5.88
加权平均净资产收益率（%） 0.0961 0.4775 减少0.0047个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.0542 -0.4245 减少0.0190个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 4，084，146.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2，450，156.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275，814.11
所得税影响额 -617，812.98
少数股东权益影响额（税后） -230，744.12
合计 5，409，931.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 39，205
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
上海市金山区国有资产监督管理委员会 117，154，838 人民币普通股
李亚辉 3，302，527 人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司 2，811，556 人民币普通股
周谋敏 1，276，753 人民币普通股
周晓建 1，086，050 境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON 1，074，471 境内上市外资股
许经源 855，000 境内上市外资股
翟洪桂 813，200 境内上市外资股
曾庆茹 801，770 境内上市外资股
翁平 666，582 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目单位：（元）

项目期末数年初数增减率
交易性金融资产 26，619，441.36 10，283，007.26 158.87%
预付账款 13，097，726.69 25，211，432.32 -48.05%
其他应收款 35，915，660.84 65，840，956.91 -45.45%
在建工程 222，488，294.47 153，785，514.45 44.67%
无形资产 34，069，199.56 7，371，813.06 362.15%

变动原因:

交易性金融资产期末数比年初数增加158.87%，主要系公司增加交易性金融资产所致。

预付款项期末数比年初数减少48.05%，主要系公司预付款减少所致。

其他应收款期末数比年初数减少45.45%，主要系本期出售子公司上海凤凰（江都）电动车有限公司导致报表合并范围发生变化及本期收到华德股权转让款所致。

在建工程期末数比年初数增加44.67%，主要系公司在建项目工程款增加所致。

无形资产期末数比年初数增加362.15%，主要系公司支付土地款所致。

2.利润表项目（单位：元）

项目 2010年1-9月 2009年1-9月增减率（%）
营业收入 707，803，561.66 697，230，834.46 1.52%
营业成本 623，997，049.35 623，364，337.17 0.10%
营业税金及附加 2，156，234.52 1，005，387.84 114.47%
管理费用 46，363，752.90 41，606，004.24 11.44%
财务费用 5，115，582.27 7，674，527.46 -33.34%
公允价值变动收益 -23，220.90 60，167.69 -138.59%
投资收益 8，289，015.90 16，021，651.20 -48.26%
利润总额 9，821，539.33 7，564，627.35 29.84%
所得税费用 2，919，241.10 1，567，036.72 86.29%
归属于母公司净利润 2，863，658.43 3，301，301.98 -13.26%

变动原因:

营业税金及附加同比增加，主要系公司营业收入增加所致。

财务费用同比减少主要系公司存款利息增加冲减财务费用及银行贷款利率调整、放贷款期限延后，减少利息支出所致。

公允价值变动收益同比减少主要系期末交易性金融资产公允价值变动所致。

投资收益同比减少系本期出售子公司股权产生收益同比减少所致。

所得税费用同比增加主要系公司利润总额有所增加所致。

3. 现金流量项目（单位：元）

项目 2010年1-9月 2009年1-9月增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 80，909，564.78 28，417，231.48 184.72%
投资活动产生的现金流量净额 -96，629，373.79 -85，336，831.75 13.23%
筹资活动产生的现金流量净额 -17，563，334.61 50，969，611.88 -134.46%

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系销售商品收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司偿还债务所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据2010年2月10日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》，并于2010年4月19日公司2010年第一次临时股东大会表决通过，同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务。相关公告分别刊登于2010年2月11日和2010年4月20日的《上海证券报》及《香港商报》。

根据公司股东大会决议，公司引进了江苏美乐投资有限公司为合作者，对凤凰公司进行增资扩股，形成合资公司。本次增资扩股以凤凰公司截止2009年12月31日的经评估确认的净资产3529.98万元为基准作价占51%股权，美乐投资公司以现金出资3391.55万元，占49%股权。凤凰公司注册资本相应从原有的3200万元增加至6274.51万元，增加3074.51万元。美乐投资公司出资额与凤凰公司注册资本增加额的差额，系本次增资扩股的溢价部分，按规定增加凤凰公司资本公积317.04万元。

凤凰公司于2010年6月23日收到美乐投资公司投资款3391.55万元，并于2010年6月24日完成增资扩股相关的验资事宜。2010年6月25日，通过工商变更等合法程序取得合资企业的企业法人营业执照。据此，公司于2010年6月30日对增资扩股后的凤凰公司改按控股合资子公司纳入公司会计报表合并范围。公司持有凤凰公司及其所属子公司的股权均由原100%改为51%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红情况。

金山开发建设股份有限公司

法定代表人:夏杰

2010年10月25日

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