§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杜传志 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王建波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙少波 |
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,579,850,670.51 | 7,559,472,093.31 | 13.50 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,480,537,517.15 | 4,156,700,886.83 | 7.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.98 | 1.84 | 7.60 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,322,520.06 | -35.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.113 | -35.89 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,458,321.60 | 323,836,630.32 | -11.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.041 | 0.143 | -10.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.143 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.041 | 0.143 | -10.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 7.50 | 减少1.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.08 | 7.49 | 减少1.08个百分点 |
注：
2010年1-9月，实现归属于母公司所有者的净利润为323,836,630.32元，同比增长15.53％，扣除非经常性损益影响同比增长29.74％。2010年1-9月实现基本每股收益0.143元，同比增长15.53%，扣除非经常性损益影响同比增长29.74％。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 78,487.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 457,072.33 |
| 所得税影响额 | -133,889.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,735.71 |
| 合计 | 399,934.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 113,595 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 日照港集团有限公司 | 990,625,744 | 人民币普通股 | |
| 兖矿集团有限公司 | 108,514,800 | 人民币普通股 | |
| 中交投资有限公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 62,314,557 | 人民币普通股 | |
| 上海景贤投资有限公司 | 54,900,000 | 人民币普通股 | |
| 山东东银投资管理有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上海潞安投资有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | |
| 江西国际信托股份有限公司 | 44,850,000 | 人民币普通股 | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2010年1-9月份，公司完成货物吞吐量14,301万吨，同比增长33％。完成外贸货物吞吐量10,176万吨，同比增长15％，完成内贸货物吞吐量4,126万吨，同比增长117％。完成煤炭及制品吞吐量2,213万吨，同比增长20％。完成金属矿石吞吐量9,576万吨，同比增长16％。
2009年9月本公司完成收购日照港集团有限公司所属的西港区二期码头经营性资产及相关业务。根据企业会计准则，本公司对构成独立业务的资产进行收购，应作为同一控制下的企业合并进行会计处理。由此应对本报告期财务报表同期比较数据进行重述。调增2009年1-9月“归属于母公司所有者的净利润”28,448,888.49元；调增2009年7-9月“归属于母公司所有者的净利润”10,764,614.93元。上述调整不会对比较期间的“扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润”造成影响。
2010年1-9月，实现归属于母公司所有者的净利润为323,836,630.32元，较去年同期调整后增长15.53％，扣除非经常性损益影响同比增长29.74％。2010年1-9月实现基本每股收益0.143元，较去年同期调整后增长15.53%，扣除非经常性损益影响同比增长29.74％。
主要报表项目变动分析：
| 资产负债表项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减变化 | 变化率 |
| ①应收票据 | 512,584,224.02 | 324,550,539.56 | 188,033,684.46 | 57.94% |
| ②无形资产 | 916,669,537.84 | 271,275,979.26 | 645,393,558.58 | 237.91% |
| ③递延所得税资产 | 11,837,703.30 | 5,922,487.12 | 5,915,216.18 | 99.88% |
| ④应付利息 | 10,266,666.70 | 1,026,666.67 | 9,240,000.03 | 900.00% |
| ⑤应交税费 | 187,573,973.62 | 97,309,282.88 | 90,264,690.74 | 92.76% |
变化原因说明：
①应收票据较年初增加，主要是报告期内营业收入大量使用银行承兑汇票结算所致。
②无形资产较年初增加，主要是公司收购控股股东的4宗土地使用权所致。
③递延所得税资产较年初增加，主要是报告期内应收账款、其他应收款坏账准备增加所致。
④应付利息较年初增加，主要是报告期内计提认股权和分离交易可转换公司债券利息所致。
⑤应交税费较年初增加，主要是报告期内营业收入增加导致应缴未缴税款增加所致。
| 利润表项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减变化 | 变化率 |
| ①营业收入 | 2,315,326,128.81 | 1,753,545,945.85 | 561,780,182.96 | 32.04% |
| ②管理费用 | 58,858,591.43 | 38,315,042.10 | 20,543,549.33 | 53.62% |
| ③财务费用 | 118,169,141.36 | 46,718,087.98 | 71,451,053.38 | 152.94% |
| ④资产减值损失 | 3,973,638.15 | -1,480,820.70 | 5,454,458.85 | -368.34% |
变化原因说明：
①营业收入同比增加，主要是本报告期货物吞吐量增加所致。
②管理费用同比增加，主要是本报告期新增无形资产摊销所致。
③财务费用同比增加，主要是因部分工程完工，与之对应的银行贷款利息不能资本化所致。
④资产减值损失同比增加，主要是本报告期计提坏账准备增加所致。
| 现金流量表项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减变化 | 变化率 |
| ①投资活动现金流量净额 | -775,585,200.87 | -1,782,414,083.90 | 1,006,828,883.03 | -56.49% |
| ②筹资活动现金流量净额 | 458,417,582.82 | 1,679,540,256.92 | -1,221,122,674.10 | -72.71% |
变化原因说明：
①投资活动现金流量净额同比增加，主要是本报告期较去年同期工程投入减少所致。
②筹资活动现金流量净额同比减少，主要是去年同期因公司非公开发行股票成功融资，本报告期与之相比有所下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2010年8月19日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》，具体方案为：2010年中期利润不分配；以截止于2010年6月30日公司总股本151,010.204万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，转增股份总数为75,505.102万股。转增后，公司总股本为226,515.306万股。公司已于2010年9月9日发布了资本公积金转增股本实施公告，并于2010年9月17日完成了新股上市流通和股权登记工作。公司已于2010年10月12日变更了工商营业执照。
（2）2010年9月6日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整本次非公开发行A股股票发行数量和发行价格的议案》，本次非公开发行股票数量不超过2.6亿股股票（经公司2010年中期资本公积金每10股转增5股后，发行数量上限自动调整为3.9亿股），发行价不低于5.91元/股（经公司2010年中期资本公积金每10股转增5股后，发行底价自动调整为3.94元/股），募集资金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程项目。截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极推进本次非公开发行股票事宜。
（3）日照岚山万盛港业有限责任公司本报告期实现净利润1,424.16万元，本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为370.28万元。
（4）日照中联港口水泥有限公司本报告期实现净利润22.20万元，本公司持有其30%的股权，按权益法核算享受的投资收益为6.66万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）为适应港口吞吐量快速增长、进一步完善港区功能，提高港口竞争力，促进腹地经济发展，本公司2007年年度股东大会审议通过了建设日照港石臼港区西区三期工程项目的议案。2008年4月该工程获得山东省交通厅和山东省发改委鲁交规划[2008]42号《关于日照港石臼港区西区三期工程初步设计的批复》批准，该工程预计总投资114,667万元。截止2010年9月30日经公司财务部门测算，该工程项目已完成投资106,326万元（未经审计），工程进度92.49%，该工程已接近完工。
（2）为了增强日照港的铁路集疏运能力，加强日照港与鲁中、鲁南地区的联系，增加日照港的煤炭、矿石、钢铁等大宗散杂货货源，2008年12月本公司第三届董事会第五次会议决议出资参与组建东平铁路有限责任公司（简称东平铁路公司）和枣临铁路有限责任公司（简称枣临铁路公司）。2010年7-9月，公司向枣临铁路公司缴纳出资款120万元，占本公司应出资额的4%。截止本报告期末，公司已向东平铁路公司累计出资14,040万元，持股比例24%；向枣临铁路公司累计出资3,000万元，持股比例3%。
（3）经中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]665号）核准，本公司于2009年8月向八家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）24,951万股，发行价格5.13元/股，限售限为12个月。截至2010年9月4日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满12个月。公司已根据相关规程向上海证券交易所申请该部分股份解除限售并上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未执行任何现金分红方案。
2010年8月，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》，具体方案为：2010年中期利润不分配；以截止于2010年6月30日公司总股本151,010.204万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，转增股份总数为75,505.102万股。转增后，公司总股本为226,515.306万股。股权登记日为2010年9月15日，除权日为2010年9月16日，转增股份于2010年9月17日上市流通。公司已于2010年10月12日变更了工商营业执照。
日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志
2010年10月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－040
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月22日以电子邮件及传真的方式向公司董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知和会议资料。2010年10月27日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事12人，实际参会董事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年第三季度报告》（全文及正文）。
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增选尚金瑞先生为董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增选臧东生先生为董事会战略委员会委员的议案》。
四、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于收购日照港岚山港区结构调整后的南作业区8#、12#液化码头资产的议案》。
由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日
附：
日照港股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
日照港股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购日照港岚山港区结构调整后的南作业区8#、12#液化码头资产的议案》，该议案涉及关联交易，根据有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关联交易发表如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东-日照港集团有限公司子公司之间的关联交易。董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。上述关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
我们同意上述关联交易。
独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
2010年10月27日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－041
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司投资建设岚山港区8#、12#泊位改扩建工程。为近一步加快该工程的建设，提升本公司在岚山港区的作业能力，避免因港口能力不足造成货源流失，本公司拟收购日照港集团有限公司岚山港务公司（以下简称“岚山港务公司”）所属的8#、12#码头资产及其相关土地使用权、海域使用权等资产（以下简称“标的资产”），并在此基础上实施改扩建工程。
经中准会计师事务所有限公司审计、山东正源和信资产评估有限公司和山东颐通地产评估有限公司评估，截至评估基准日（2010年3月31日），标的资产的净值为181,186,103.26元，评估值为191,288,385.00元，评估增值10,102,281.74元，增值率为5.58%。本次评估采用成本法。该评估结果已由日照市财政局核准确认。
经友好协商，本公司与岚山港务公司拟以标的资产截至评估基准日的评估价值为基础，共同签署并执行《资产转让协议》。该事项构成了本公司与控股股东—日照集团有公司子公司之间的关联交易。
二、标的资产的基本情况
本次标的资产包括：岚山港区南作业区8#、12#码头基础设施，8#、12#码头相关土地使用权，8#、12#泊位改建工程项目规划的海域使用权。
码头资产：岚8#码头于2000年12月投产，为2万吨级液化装卸专用泊位；岚12#码头于2004年10月投产，为5000吨级化工品装卸专用泊位。截止2010年3月31日，上述两个码头资产经审计的资产原值为155,560,537.13元，资产净值为128,972,322.78元，评估值为133,821,885.00元。
土地使用权：岚8#、12#码头为填海形成，回填海域形成陆地共1.85公顷，2005年11月将海域使用权申请变更为土地使用权，截止2010年3月31日，经审计的土地使用权原值为6,635,734.02元，资产净值为6,013,780.48元。
海域使用权：截止2010年3月31日，经审计的海域使用权原值为46,200,000.00元，资产净值为46,200,000.00元。
截止2010年3月31日，上述土地使用权与海域使用权评估值为57,466,500.00元。
三、关联方介绍
岚山港务公司是本公司控股股东——日照港集团有限公司的全资子公司，注册资本2.3亿元人民币，法定代表人为尚金瑞。主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；船舶、港口机械设备维修；船舶引领、拖带。
截止2009年未，岚山港务公司资产总额为20亿元，净资产8.14亿元；2009年实现净利润2208万元。
四、定价政策与定价依据
经双方协商，本公司与岚山港务公司以标的资产截至评估基准日（2010年3月31日）的评估价值作为本次资产转让价格。
本次转让的定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、合同签署情况
由董事会授权总经理与岚山港务公司签署相关《资产转让协议》。
六、其他
因本次资产转让涉及国有产权变更，日照港集团有限公司需按规定办理相关转让审批手续。待审批手续办理完毕后，方可签署并执行《资产转让协议》。
七、会议表决情况和独立董事意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述关联交易。在审议该项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生均回避了表决。
本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
八、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、本公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的独立意见；
4、日照市财政局《关于对日照港岚山港区8#、12#液化码头及相关资产评估结果予以核准的通知》（日财国资[2010]41号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一○年十月二十八日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2010－042
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月22日以电子邮件及传真的方式向公司监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知和会议资料。会议于2010年10月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年第三季度报告》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2010年第三季度报告提出如下审核意见：
（1）公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（2）公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；
（4）监事会保证2010年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于收购日照港岚山港区结构调整后的南作业区8#、12#液化码头资产的议案》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一○年十月二十八日
日照港股份有限公司
2010年第三季度报告