证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-021
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 宋虎堂 | 董事 | 因公出差 | 孙晶磊 |
| 于小镭 | 独立董事 | 因工作关系 | 薛祖云 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、主管会计工作负责人余智谋及会计机构负责人(会计主管人员)张兰江声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 799,511,574.54 | 925,508,991.53 | -13.61% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 792,858,353.94 | 744,340,525.07 | 6.52% | |||
| 股本（股） | 519,875,356.00 | 452,065,527.00 | 15.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.53 | 1.65 | -7.27% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 948,489,404.22 | 17.65% | 2,660,443,506.89 | 39.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,534,405.31 | 3.30% | 55,824,596.54 | -48.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 74,143,053.69 | -53.96% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.14 | -61.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.11 | -54.17% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.00% | 0.11 | -54.17% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.89% | -0.40% | 7.28% | -8.08% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.53% | 增加0.44个百分点 | 10.26% | 减少0.84个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 98,038.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -30,279,153.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -353,964.63 | |
| 所得税影响额 | 7,633,769.78 | |
| 合计 | -22,901,309.35 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,945 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国石化集团茂名石油化工公司 | 51,987,535 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 39,117,659 | 人民币普通股 |
| 上海溢杰投资有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 |
| 广东众和化塑有限公司 | 4,489,930 | 人民币普通股 |
| 杨宗孟 | 4,412,000 | 人民币普通股 |
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 2,808,961 | 人民币普通股 |
| 王司功 | 2,055,586 | 人民币普通股 |
| 上海青溢商务咨询有限公司 | 1,415,896 | 人民币普通股 |
| 王蓓 | 1,324,234 | 人民币普通股 |
| 丁言堃 | 1,288,805 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动（％） | 备注 |
| 交易性金融资产 | 184,916,254.82 | 126,393,028.88 | 46.30 | 理财产品增加 |
| 应收票据 | 6,731,550.00 | 10,600,060.00 | -36.50 | 银行承兑汇票减少 |
| 应收账款 | 11,943,970.96 | 23,144,313.48 | -48.39 | 上年跨期结算本期收回 |
| 持有至到期投资 | - | 60,000,000.00 | -100.00 | 收回到期投资 |
| 长期股权投资 | 4,203,380.57 | 7,980,291.49 | -47.33 | 子公司清算，合并范围改变 |
| 递延所得税资产 | 14,972,563.51 | 10,081,729.51 | 48.51 | 公允价值变动影响 |
| 应付票据 | 741,871.60 | 120,000,000.00 | -99.38 | 减少开具银行承兑汇票支付原料款 |
| 应付账款 | 1,734,840.23 | 19,186,770.85 | -90.96 | 支付未支付货款 |
| 预收款项 | 63,146,371.09 | 46,261,358.47 | 36.50 | 预收国庆期间货款 |
| 应付职工薪酬 | 26,281,317.42 | 47,223,357.54 | -44.35 | 支付上年年终奖励 |
| 其他应付款 | 13,672,027.78 | 34,791,799.68 | -60.70 | 支付未支付款项 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动（％） | 备注 |
| 营业收入 | 2,660,443,506.89 | 1,910,077,360.17 | 39.28 | 产品售价提高 |
| 营业成本 | 2,497,892,109.12 | 1,718,326,707.25 | 45.37 | 原料采购价格上升 |
| 营业税费 | 2,650,692.55 | 4,671,041.52 | -43.25 | 缴纳消费税减少 |
| 财务费用 | -564,842.98 | 4,465,552.70 | -112.65 | 减少银行承兑汇票贴息支出 |
| 公允价值变动净收益 | -35,534,632.56 | -8,054,159.96 | -341.20 | 股票市值变动 |
| 投资净收益 | 5,255,479.44 | 43,982,116.00 | -88.05 | 股票投资收益减少 |
| 营业外收入 | 128,505.62 | 5,307,334.37 | -97.58 | 担保费收入本期未发生 |
| 营业外支出 | 384,431.63 | 1,198,026.40 | -67.91 | 滞纳金支出减少 |
| 所得税 | 8,237,382.00 | 40,478,337.26 | -79.65 | 利润总额减少和子公司获高新技术企业认定，税率15% |
| 净利润 | 55,824,596.54 | 108,384,998.74 | -48.49 | 股票市值变动影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,143,053.69 | 161,030,734.36 | -53.96 | 支付到期的银行票据 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经公司总经理办公会议讨论决定，本公司向阳江市海盛能源投资有限公司转让电白县茂化实华第三加油站。
本公司与阳江市海盛能源投资有限公司签署《转让加油站合同书》，约定公司控股子公司电白县茂化实华第三加油站全部资产转让给阳江市海盛能源投资有限公司，转让价款总额为人民币182万元，于2010年7月20日签字生效。公司于2010年7月26日收到该公司支付的国有土地使用权转让款127万元，于2010年8月25日收到该公司支付的资产转让款55万元，转让款已全部收到，转让手续在办理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 45,788,360.00 | 6,530,000 | 33,172,400.00 | 39.02% | -12,615,960.00 |
| 2 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 23,839,682.91 | 1,712,867 | 17,436,986.06 | 20.51% | -6,402,696.85 |
| 3 | 股票 | 600246 | 万通地产 | 25,783,394.46 | 2,800,108 | 16,716,644.76 | 19.67% | -9,066,749.70 |
| 4 | 股票 | 000897 | 津滨发展 | 13,784,634.00 | 2,314,800 | 11,296,224.00 | 13.29% | -2,488,410.00 |
| 5 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 11,976,800.00 | 600,000 | 6,384,000.00 | 7.51% | -5,592,800.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 430,581.99 | |||
| 合计 | 121,172,871.37 | - | 85,006,254.82 | 100% | -35,736,034.56 | |||
证券投资情况说明
根据《公司章程》第八章第8.1.2条至8.1.3条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为6000万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限，无需股东大会审议批准。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年09月16日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况（未提供书面材料） |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二○一○年十月二十六日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-020
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议于2010年10月26日上午9点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事8名，实际参加投票董事8名，6名董事亲自出席本次会议并表决。董事宋虎堂因公出差、独立董事于小镭因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事孙晶磊、独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2010年第三季度季度报告。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于增补毛远洪为第七届董事会董事的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司董事尹兆林因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补毛远洪作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。毛远洪简历附后。
三、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容另见公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附：毛远洪简历
毛远洪：男，1971年6月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工程师。历任茂名石化炼油厂三蒸馏车间操作工、班长、工艺员，茂名石化炼油厂技术处科员，茂名石化炼油厂三催化车间副主任，茂名石化炼油厂三蒸馏车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油系统联合五车间书记兼副主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部联合五车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部生产管理处（调度室）处长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司计划管理部副部长。
该董事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－022
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年11月16日（周二）上午10：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．出席对象：
（1）截至2010年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》。
2.《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》。
以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及《茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2010年11月15日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。
2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室
3．登记时间：2010年11月11日至12日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2899170 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
2、茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：2010年 月 日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－023
茂名石化实华股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十一次会议于2010年10月26日上午8点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事2名，实际参加投票监事2名，1名监事亲自出席本次会议并表决。监事刘毅聪因工作关系未能出席会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、公司2010年第三季度季度报告。同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，该报告能够客观反映公司2010年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。同意2票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司监事杨素华因年龄原因已退出现职工作岗位，向公司监事会提出辞去公司监事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补杨峰作为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二○一○年十月二十六日
附：杨峰简历
杨峰：男，1968年11月出生，大学学历，会计师。历任茂名石化公司财务处成本科科员，茂名石化公司财务处多种经营科科员，茂名石化公司财务处生产财务科科员，茂名石化公司财务处资产管理科科员，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂名石化公司财务处资产科副科长，茂名石化公司财务处成本科代科长，茂名石化公司财务处成本科科长，茂名石化公司财务处资金科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部副部长。
该监事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-024
茂名石化实华股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间期间 | 本次减持股份 | |
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | |||
| 中信信托有限责任公司 | 集中竞价交易 | 2009年12月8日至2010年10月26日 | 5876110 | 1.13 |
| 大宗交易 | 不适用 | |||
| 其它方式 | 不适用 | |||
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
| 中信信托有限责任公司 | 合计持有股份 | 41189082 | 7.92 | 35312972 | 6.80 |
| 其中：无限售条件股份 | 41189082 | 7.92 | 35312972 | 6.80 | |
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。中信信托在《股权分置改革说明书》等文件中未做出最低减持价格承诺。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二O一O年十月二十七日
茂名石化实华股份有限公司
2010年第三季度报告