大商股份有限公司2010年第三季度报告
2010-10-30 来源：上海证券报
大商股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 牛钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 闫莉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林伟 |
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11，665，892，035.70 | 11，032，193，700.23 | 5.74 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3，113，872，389.63 | 3，003，664，901.04 | 3.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.60 | 10.23 | 3.62 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1，435，715，117.02 | 2.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 4.89 | 2.09 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40，441，831.18 | 110，207，488.59 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.43 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 3.60 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.76 | 4.14 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -7，920，276.73 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9，470，663.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14，085，093.29 |
| 所得税影响额 | -2，909，558.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -955，881.97 |
| 合计 | -16，400，146.05 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6，204 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 25，988，713 | 人民币普通股 |
| 大连大商国际有限公司 | 25，859，580 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 9，028，670 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 7，426，125 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5，326，333 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5，208，779 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 5，176，249 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4，840，669 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 4，580，000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4，324，295 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度% | 增减原因 |
| 应收账款 | 205，067，539.60 | 69，477，513.12 | 195.16% | 未回笼的货款增加。 |
| 长期股权投资 | 21，898，852.59 | 9，933，052.59 | 120.46% | 新增投资 |
| 在建工程 | 97，294，546.53 | 22，891，067.16 | 325.03% | 店铺装修改造支出增加 |
| 应付股利 | 0.00 | 372，002.22 | -100.00% | 股利分配 |
| 其他非流动负债 | 1，669，254.90 | 274，062.53 | 509.08% | 本期确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助增加 |
| 利润项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度% | 增减原因 |
| 资产减值损失 | 39，824，016.59 | 29，438，001.26 | 35.28% | 公司本期存货跌价准备和坏账准备增加所致 |
| 非流动资产处置损失 | 752，016.13 | 25，887，100.56 | -97.10% | 本期处置资产损失减少 |
| 所得税费用 | 156，074，524.72 | 115，538，666.96 | 35.08% | 利润增加导致计提的所得税费用增加 |
| 少数股东损益 | 31，145，299.42 | 17，982，860.97 | 73.19% | 少数股东参股的子公司利润增加 |
| 现金流量项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度% | 增减原因 |
| 收到的税费返还 | 4，718，060.65 | 12，382，135.21 | -61.90% | 收到的税费返还减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23，875，857.95 | 4，798，146.89 | 397.61% | 处置资产收入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419，301，531.43 | 286，248，073.62 | 46.48% | 长期资产购置增加 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2，000，000.00 | 6，740，000.00 | -70.33% | 收到的投资款减少 |
| 取得借款收到的现金 | 836，996，670.00 | 1，532，300，000.00 | -45.38% | 本期收到的借款减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1，983，029.04 | -1，263，572.99 | 56.94% | 人民币升值所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
大商股份有限公司
法定代表人:牛钢
2010年10月30日