证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2010-014
中信海洋直升机股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司２０１０年第三季度报告无异议。
1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 唐岚 | 董事 | 因公出国 | 孙志鸿 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,564,717,636.82 | 2,504,105,814.33 | 2.42% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,563,201,275.69 | 1,492,859,293.22 | 4.71% | |||
| 股本（股） | 513,600,000.00 | 513,600,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.0436 | 2.9067 | 4.71% | |||
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 214,388,467.85 | -0.87% | 615,171,893.24 | 5.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,613,754.49 | 53.79% | 96,021,982.47 | 7.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 163,394,684.15 | 135.80% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.3181 | 135.80% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0694 | 53.88% | 0.1870 | 7.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0694 | 53.88% | 0.1870 | 7.10% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.30% | 0.76% | 6.28% | 0.05% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.22% | 0.66% | 6.24% | 2.59% | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -1,043,624.28 | 其中：102.49万元为湛江分公司老办公楼清理损失费,其余为其他固定资产清理净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,755,522.94 | 本公司之子公司--维修公司享受增值税部分返还。 |
| 所得税影响额 | -816,617.71 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,330,206.24 | |
| 合计 | 565,074.71 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,057 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 9,999,815 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 4,492,103 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 3,999,881 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,211,230 | 人民币普通股 |
| 中国北方航空公司 | 2,913,067 | 人民币普通股 |
| 魏然 | 2,066,500 | 人民币普通股 |
| 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 黄乾生 | 1,727,500 | 人民币普通股 |
| 于海珍 | 1,531,660 | 人民币普通股 |
| 柳徽 | 1,529,826 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 报告期末合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：人民币 元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 3,560,333.43 | 6,661,647.38 | -3,101,313.95 | -46.55% | 减少的主要原因是公司控股子公司（中信通航）报告期已结算预付KA-32C机运费及租机定金等所致。 |
| 在建工程 | 25,212,036.66 | 185,329,687.42 | -160,117,650.76 | -86.40% | 减少的主要原因是报告期已将交付投入使用的4架EC-155B1型直升机（7129/7130/7132/7133）结转为固定资产。 |
| 预收账款 | 9,893,793.43 | 42,579,442.17 | -32,685,648.74 | -76.76% | 减少的主要原因是公司控股子公司（中信通航）报告期已结算预收代管直升机及公务机飞行款项所致 |
| 应付股利 | 3,113,238.40 | 1,718,325.33 | 1,394,913.07 | 81.18% | 增加的主要原因是公司控股子公司（维修公司）按投资比例分配2008-2009年度股利，应派发给少数股东的股利，报告期末尚未支付所致。 |
(2) 报告期合并利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：人民币 元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 2,065,550.43 | 20,956,589.77 | -18,891,039.34 | -90.14% | 减少的主要原因是报告期人民币对港币升值，公司港币贷款产生汇兑收益比上年同期增加1,530.51万元所致。 |
| 营业利润 | 121,509,822.12 | 66,334,732.48 | 55,175,089.64 | 83.18% | 增加的主要原因是报告期EC-155B1型直升机固定租金、飞行小时单价上涨及飞行作业量增加致飞行收入增加，以及报告期财务费用大幅减少、加强成本控制等因素共同作用致营业利润大幅增长。 |
| 营业外收入 | 4,785,792.69 | 39,776,780.96 | -34,990,988.27 | -87.97% | 减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿B-7960直升机抗震救灾毁损款3,699.00万元所致。 |
| 营业外支出 | 1,073,894.03 | 88,168.60 | 985,725.43 | 1118.00% | 增加的主要原因是报告期结转湛江分公司老办公楼清理损失102.49万元所致。 |
| 所得税费用 | 30,617,637.34 | 16,218,355.22 | 14,399,282.12 | 88.78% | 增加的主要原因是报告期应税所得额大幅增加及税率由上年的20%调升为22%，上年同期收到国家补偿B-7960直升机抗震救灾毁损款3,699.00万元应为免税收入，几方面共同作用致报告期所得税大幅增加。 |
| 少数股东损益 | -1,417,899.03 | 133,517.18 | 1,551,416.21 | -1161.96% | 减少的主要原因是报告期公司控股的两子公司中信通航和维修公司分别亏损401.72万元和239.93万元，致报告期少数股东损益大幅减少。 |
（3） 报告期合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：人民币 元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 4,755,522.94 | 3,033,732.05 | 1,721,790.89 | 56.75% | 增加的主要原因是报告期控股子公司收到增值税先征后返还的金额比上年同期大幅增加所致。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460,576.20 | 17,033,086.55 | -16,572,510.35 | -97.30% | 减少的主要原因是公司控股子公司维修公司与经营单位的往来款大幅减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,394,684.15 | 69,294,831.43 | 94,099,852.72 | 135.80% | 增加的主要原因是报告期财务加大应收账款的催收，款项回笼较好，另外报告期收到的税费返还与上年同期相比有所增加等因素共同作用致报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 59,400.00 | 46,821,450.00 | -46,762,050.00 | -99.87% | 减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿B-7960直升机抗震救灾毁损款3,699.00万元，致报告期比上年同期大幅减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,710,846.66 | 69,094,620.11 | 113,616,226.55 | 164.44% | 增加的主要原因是报告期支付两架EC-155B1型直升机（7132/7133）购机尾款13,455.28万元和购置其他固定资产及基建工程支付款项比上年同期都有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,651,446.66 | -22,273,170.11 | -160,378,276.55 | -720.05% | 投资活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是上年同期公司收到国家补偿B-7960直升机抗震救灾毁损款3,699.00万元，报告期支付两架EC-155B1型直升机（7132/7133）购机尾款13,455.28万元等因素共同作用的结果。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,722,035.79 | -85,074,193.00 | 71,352,157.21 | 83.87% | 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期大幅增加的主要原因是报告期向国家开发银行增加购机长期贷款10,732.2万元港币所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、本公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供10架EC155B1直升机第ECOSAP1534/12/07号销售合同》履行延续至报告期内，报告期支付购机款1,977.5万美元，累计支付购机款4,605.50万美元，尚余6,046.5万美元按合同支付。已交付的4架EC155B1直升机报告期实现营业收入2,240.79万元。
2、公司与国家开发银行深圳分行签订的10年期7.3亿港元《外汇借款合同》延续到报告期执行。报告期公司按合同归还本金3,945万港元及利息464.63万港元，累计归还本金13,835万港元，贷款余额为59,165万港元。
3、公司与国家开发银行股份有限公司签订的12年期借款60,000万港元合同延续到报告期。报告期公司提款10,732.20万港元。截止2010年9月30日，公司已提取合同项下借款24,356.70万港元，本报告期按合同规定不需还本，已付利息204.55万港元。
4、公司向中国人民解放军空军装备部转让4架M171型直升机资产事宜延续至本报告期。报告期受让方无支付款项，截至2010年9月30日尚余1,300.10万元待结算。
5、报告期公司实施完成“以公司股本总额513,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.45元）”的公司2009年度利润分配方案，共计分配25,680,000元。公司2009年度利润分配股权登记日为2010年7月15日；除息日、现金红利发放日为2010年7月16日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国中海直总公司 | 公司于2005年12月19日正式启动股权分置改革程序。除法定承诺外，中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行，承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。 | 严格履行以上承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年07月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |
| 2010年07月09日 | 公司 | 实地调研 | 基金 | 已披露信息及说明 |
| 2010年07月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构、基金 | 已披露信息及说明 |
| 2010年07月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构、证券公司 | 已披露信息及说明 |
| 2010年08月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构、证券公司 | 已披露信息及说明 |
| 2010年08月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |
| 2010年08月26日 | 公司 | 实地调研 | 基金\证券公司 | 已披露信息及说明 |
| 2010年09月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 已披露信息及说明 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月三十日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2010-015
中信海洋直升机股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于2010年10月28日（星期四）在北京现场召开，本次会议通知已于2010年10月21日发送各位董事。会议应表决的董事15名，实际出席的董事14名。董事唐岚因公出国未能亲自出席本次董事会会议，授权委托董事孙志鸿代为出席并行使表决权。公司3名监事及公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过公司2010年第三季度报告正文和全文。公司董事会全体成员确认并保证公司2010年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《公司关于规范财务会计基础工作自查整改报告》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《公司财务负责人管理制度》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过公司关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一О年十月三十日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2010-016
中信海洋直升机股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第十二次会议，于2010年10月28日（星期四）在北京现场召开。会议通知已于2010年10月21日发送各位监事。公司3名监事均出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人马雷先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过公司2010年第三季度报告正文和全文，有关确认意见如下：
1、公司2010年第三季度报告正文和全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年第三季度报告正文和全文的内容和格式，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司2010年第三季度的经营管理和财务状况等；
3、本审核意见出具前，监事会未发现参与经审核公司2010年第三季度报告正文和全文编制人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及全体监事保证公司2010年第三季度报告正文和全文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过公司防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查整改报告，并发表如下审核意见：
经审核公司监事会认为：按照有关的法律法规和《公司章程》等，公司建立了防止大股东及其关联方资金占用长效机制并得到有效执行，2010年以来公司不存在资金占用或变相资金占用等情况，落实情况的自查工作组织及时、落到实处。公司自查报告真实客观的反映公司防止大股东及其关联方资金占用长效机制落实情况。防止大股东及其关联方占用上市公司资金是上市公司切实维护公司及全体股东合法权益长期而重要的工作，公司仍须不断完善防止大股东及其关联方资金占用长效机制建设。公司监事会将认真履行职责，严格按照有关的法律法规和《公司章程》，为加强公司法人治理工作，不断完善、健全防止大股东及其关联方资金占用的长效机制而共同努力。
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
监事会
二О一О年十月三十日