天地源股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 冯科 | 独立董事 | 因故未能出席本次会议 | 彭恩泽 |
| 宫蒲玲 | 董事 | 因故未能出席本次会议 | 俞向前 |
| 张彦峰 | 董事 | 因故未能出席本次会议 | 胡炘 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 董事长 | 俞向前 |
| 总裁 | 李炳茂 |
| 财务总监 | 王乃斌 |
公司董事长俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,608,474,431.24 | 6,247,598,146.98 | 21.78 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,578,981,327.44 | 1,564,328,642.15 | 0.94 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.19 | 2.17 | 0.92 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,395,611,346.53 | -214.22 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.94 | -214.12 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,307,642.82 | 57,858,811.35 | -91.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0032 | 0.0803 | -91.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.06221 | -84.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0032 | 0.0803 | -91.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 3.72 | 减少1.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 2.88 | 减少0.79个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 121,395.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,437,931.61 |
| 所得税影响额 | -4,396,131.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -37,502.76 |
| 合计 | 13,125,692.30 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,816 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 406,966,300 | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 33,963,796 | |
| 诺安股票证券投资基金 | 2,640,990 | |
| 滕旭 | 1,869,193 | |
| 上海柴油机股份有限公司 | 1,580,000 | |
| 上海矽钢有限公司 | 1,395,000 | |
| 宁联芳 | 1,000,248 | |
| 项国员 | 935,900 | |
| 广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 913,426 | |
| 陈朝钦 | 800,000 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| ①货币资金 | 735,138,549.79 | 1,606,946,453.96 | -54.25% | |
| ②预付款项 | 1,931,445,726.78 | 583,497,147.34 | 231.01% | |
| ③预收账款 | 2,830,422,371.19 | 1,859,685,864.63 | 52.20% | |
| ④应交税费 | -166,021,961.57 | -10,452,013.24 | 1488.42% | |
| ⑤应付股利 | 49,797,409.50 | 5,159,244.47 | 865.21% | |
| ⑥长、短期借款 | 2,125,844,046.92 | 1,512,712,016.78 | 40.53% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①货币资金、②预付款项： | 主要原因是本期加大土地储备资金投入。 | |||
| ③预收账款： | 主要原因是本期销售状况良好，资金回笼增加。 | |||
| ④应交税费： | 主要原因是本期销售回款增加引起相应预缴税金增加所致。 | |||
| ⑤应付股利： | 主要原因是本期深圳西京实业发展有限公司分配利润尚未支付所致。 | |||
| ⑥长、短期借款： | 主要原因是根据经营需要，本期借款增加。 | |||
| 利润表项目 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 变动幅度 | |
| ①营业收入 | 117,748,690.28 | 627,244,985.28 | -81.23% | |
| ②营业税金及附加 | 2,520,442.55 | 144,373,171.48 | -98.25% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①营业收入： | 主要原因是已销售项目在本期尚未达到竣工交房条件。 | |||
| ②营业税金及附加： | 主要原因是随收入减少，相应营业税金及附加减少。 | |||
| 现金流量表项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动幅度 | |
| ①经营活动产生的现金流量净额 | -1,395,611,346.53 | 1,221,870,796.54 | -214.22% | |
| ②投资活动产生的现金流量净额 | -507,519.21 | 37,592,178.33 | -101.35% | |
| ③筹资活动产生的现金流量净额 | 524,312,134.77 | 62,249,139.86 | 742.28% | |
| 变动原因说明： | ||||
| ①经营活动产生的现金流量净额： | 主要原因是根据公司经营发展需要，本期支付土地预储备金增加较大。 | |||
| ②投资活动产生的现金流量净额： | 主要原因是本期收回股权款减少。 | |||
| ③筹资活动产生的现金流量净额： | 主要原因是根据经营需要，本期借款增加。 | |||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2010年10月30日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2010-025
天地源股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年10月28日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事宫蒲玲因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事胡炘代为表决；独立董事冯科因故未能出席本次会议，委托独立董事彭恩泽代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司2010年第三季度报告的议案。
公司2010年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.tande.cn)，以及2010年10月30日《上海证券报》、《证券时报》。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
二、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款的议案。
根据公司经营发展需要，为确保惠州“御湾雅墅”项目的顺利开发，同意公司下属惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款，期限为三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该笔贷款以 “御湾雅墅”项目部分用地（国有土地使用权证号为：惠府国用（2009）第13021700455）作为抵押，同时由公司提供保证担保。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。
根据经营发展需要，同意公司与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）合作，发起设立苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划，发行计划如下：
1、发行方案
此次信托计划规模为5.5亿元，其中优先级信托4亿元，由合格投资人认购， 次级信托1.5亿元，由上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）认购。
其中，4亿元信托计划资金用于受让天地源公司对苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）的股东借款所形成的债权，受让后，中诚信托成为苏州天地源的债权人；1.5亿元信托计划资金用于对苏州天地源增资。苏州天地源原注册资本为4亿元，持股比例为：上海天地源93.75%、天地源公司6.25%；增资扩股后注册资本变更为5.5亿元，持股比例为：上海天地源68.18%、中诚信托27.27%、天地源公司4.55%。
2、信托计划期限
4亿元优先级信托中，1亿元信托的计划期间为15个月，3亿元信托的计划期间为2年（公司可在计划满15个月时，选择提前终止信托计划）；次级信托1.5亿元的计划期间为2年，期满后次级信托计划终止，上海天地源将以此次购买次级信托时所支付的1.5亿元资金为限，收回中诚信托所持苏州天地源27.27%的股权。
3、担保方式
信托计划发行前，苏州天地源以平江区“苏地2010-B-1号”地块抵押给中诚信托，为苏州天地源按约定向中诚信托归还信托债务提供担保。
当抵押物（平江区“苏第2010-B-1号”地块）因项目开发需要申请银行贷款时，则在苏州天地源提供经中诚信托和招商银行认可的其他足值资产抵押并办妥抵押手续，取得他项权证的前提下可撤销该地块的抵押；若苏州天地源无法提供其他足值资产抵押，则在公司将持有的上海天地源99%的股权质押给中诚信托并办妥质押登记手续的前提下，中诚信托转为平江地块抵押的第二顺位抵押。
同时，公司为苏州天地源对中诚信托的4亿元债务提供连带责任担保。
4、信托资金成本
以4亿元优先级信托为基础，总资金成本率为不高于年化12%。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
四、关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2010年11月16日（周二）上午9：00召开公司2010年度第二次临时股东大会，会议通知详见2010年10月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上编号为临2010-027的公告。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一○年十月三十日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2010-026
天地源股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·被担保人名称：惠州天地源房地产开发有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司
·本次担保数量：6亿元
·本次无反担保措施
·对外担保累计数量：9.48亿元
·截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
天地源股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款的议案》、《关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案》等两项议案，合计担保总金额6亿元。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述两项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、惠州天地源房地产开发有限公司系天地源股份有限公司下属控股100%的子公司，成立于2009年5月，注册资金1亿元，法定代表人为刘永明，经营范围以房地产开发与经营为主，同时建筑材料销售，物业管理，建筑装潢，中介代理等房地产相关业务。
2、苏州天地源房地产开发有限公司系天地源股份有限公司控股子公司上海天地源企业有限公司（公司持有股份99%）下属控股100%的子公司，成立于2005年8月，注册资金4亿元，法定代表人为解嘉，经营范围以房地产开发和经营为主，同时经营物业管理、商品房销售代理、房屋中介等业务。
三、董事会意见：
1、为确保惠州“御湾雅墅”项目的顺利开发，同意公司下属惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款，期限为三年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该笔贷款以 “御湾雅墅”项目部分用地（国有土地使用权证号为：惠府国用（2009）第13021700455）作为抵押，同时由公司提供保证担保。
2、同意公司与中诚信托有限责任公司合作，发起设立苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划。公司为苏州天地源房地产开发有限公司对中诚信托有限责任公司的4亿元债务提供担保。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为9.48亿元，无逾期担保。
五、备查文件：
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一○年十月三十日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2010-027
天地源股份有限公司
关于召开公司2010年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年11月16日（星期二）上午9：00时
●股权登记日：2010年11月10日
●会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
●会议方式：现场投票
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：2010年11月16日（周二）上午9：00时。
3、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室。
4、召开方式：现场投票
5、出席人资格：
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2010年11月10日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议议程：
1、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款的议案；
2、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。
三、现场股东大会会议登记方式：
1、登记需提交的有关手续：
（1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。
2、登记地址：
西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
电话：029—88326035 传真：029—88325961
邮编：710075 联系人：何伟 莫颖
3、登记时间：
2010年11月12日8：30—17：30
四、与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一○年十月三十日
附件
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。
1、关于惠州天地源房地产开发有限公司向平安银行惠州分行申请2亿元项目开发贷款的议案；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、关于苏州天地源房地产开发有限公司集合资金信托计划的议案。
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
委托日期：2010年 月 日