内蒙古西水创业股份有限公司

  2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	初育国
主管会计工作负责人姓名	张瑶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田鑫

公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,561,557,248.37	4,366,628,275.51	4.46
所有者权益（或股东权益）(元)	2,031,801,993.86	2,921,142,891.03	-30.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.2912	9.1286	-42.04
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,121,838.96		-3.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2087		-19.80
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,511,422.25	35,234,407.17	-54.16
基本每股收益（元/股）	-0.0508	0.0918	-61.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0744	0.0700	-59.66
稀释每股收益（元/股）	-0.0508	0.0918	-61.80
加权平均净资产收益率（%）	-0.67	1.42	减少1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.98	1.08	减少0.94个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	27,451.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,205,485.67
所得税影响额	86,722.96
少数股东权益影响额（税后）	51,502.46
合计	8,371,162.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		41,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京新天地互动多媒体技术有限公司	56,095,968	人民币普通股
乌海市城建投融资有限责任公司	49,705,512	人民币普通股
上海德莱科技有限公司	37,164,180	人民币普通股
新时代证券有限责任公司	5,290,176	人民币普通股
上海九嘉九商务咨询有限公司	4,362,962	人民币普通股
上海嘉岳商务咨询有限公司	2,119,191	人民币普通股
毛继明	1,907,868	人民币普通股
杨建国	1,816,296	人民币普通股
田华	1,758,888	人民币普通股
李家明	1,752,727	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额	比年初增减（％）
货币资金	183,432,781.83	550,648,300.03	-66.69
交易性金融资产		122,600.00	-100.00
应收票据	716,000.00	1,350,000.00	-46.96
预付款项	880,878,792.89	5,956,011.46	14,689.74
可供出售金融资产	1,865,299,867.20	2,710,144,090.50	-31.17
在建工程	9,814,218.00	455,004.89	2,056.95
短期借款	618,500,000.00	150,000,000.00	312.33
应付票据		20,000,000.00	-100.00
应付职工薪酬	3,004,764.24	6,976,076.09	-56.93
应付利息	2,110,854.17	569,951.25	270.36

一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	-100.00
长期借款	719,900,000.00	175,000,000.00	311.37
资本公积	1,117,893,169.56	2,106,468,473.91	-46.93
变动原因:
货币资金减少的主要原因是本期支付投资款所致。
交易性金融资产减少的主要原因是本期未申购新股所致。
应收票据减少的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付账款增加的主要原因是本期预付给天安保险股份的投资款增加所致。
可供出售金融资产减少的主要原因是本期本公司持有的兴业银行股票股价下跌所致。
在建工程增加的主要原因是本期技改技措项目增加所致。
短期借款增加的主要原因是本期一年以内的借款增加所致。
应付票据减少的主要原因是本期取得的票据减少所致。
应付职工薪酬减少的主要原因是本期缴纳社保费增加所致。
应付利息增加的主要原因是本期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还民生银行贷款所致。
长期借款增加的主要原因是本期一年以上的借款所致。
资本公积减少的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价下降及资本公积转增资本所致。

3.1.2利润表项目：
单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
财务费用	98,504,770.61	8,162,606.26	1,106.78
资产减值损失	480,134.89	2,158,114.02	-77.75
投资收益	69,000,070.03	52,969,151.87	30.26
营业外收入	13,726,283.85	4,535,204.84	202.66
营业外支出	2,722,689.33	773,713.33	251.90
少数股东损益	17,624,538.02	816,341.59	2,058.97
变动原因：
财务费用增加的主要原因是本期借款增加以及项目借款利息计入当期费用所致。
资产减值损失减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。
营业外收入增加的主要原因是本期收到1-3号窑拆除款所致。
营业外支出增加的主要原因是本期对外捐赠增加所致。
少数股东损益增加的主要原因是本期出售了部分子公司股权所致。

3.1.3现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
销售商品、提供劳务收到的现金	706,399,109.34	449,230,991.63	57.25
收到其他与经营活动有关的现金	32,408,053.70	3,664,567.75	784.36
购买商品、接受劳务支付的现金	476,069,471.76	212,106,295.95	124.45
收回投资收到的现金	119,564.35	44,082,463.88	-99.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,500.00	-100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	356,640,195.00	30,825,000.00	1,056.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,168,679.09	104,553,720.20	-57.76
投资支付的现金	1,674,311,228.10	17,000,000.00	9,748.89
取得借款收到的现金	1,803,120,681.00	155,000,000.00	1,063.30
偿还债务支付的现金	832,417,181.00	164,000,000.00	407.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,936,984.32	8,224,775.92	993.49
变动原因:
销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期销量和销价增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到1-3号窑拆除款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是本期采购额及劳务量增加所致。
收回投资收到的现金增加的主要原因是本期出售申购新股所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是本期处置资产未收到现金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到处置子公司股权款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是本期支付五号窑工程款减少所致。
投资支付的现金增加的主要原因是本期支付领锐股份和天安保险投资款以及兴业银行配股款所致。
取得借款收到的现金增加的主要原因是本期借款增加所致。
偿还债务支付的现金增加的主要原因是本期偿还部分借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是本期支付的利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

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法定代表人:初育国

2010年10月30日