(上接14版)

1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

景顺长城能源基建股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年10月20日至2010年3月31日）

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备注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%， 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，本基金的建仓期为基金合同生效日（2009年10月20日）起六个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

十四、基金概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）、与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

（1）本基金可适用以下申购费率：

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（2）计算公式

本基金采用金额申购方法，基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

基金申购份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。

2、基金赎回费用

（1）本基金赎回费率为：

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注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

（2）计算公式

赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额×赎回费率

赎回金额 = 赎回总额－赎回费用

（3）本基金赎回费的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

3、基金转换费用

（1）本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费，其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

（2）计算公式

①基金转出时赎回费的计算：

由股票基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

（三）、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（四）、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（五）、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1.在“三、基金管理人”部分，更新了“基金管理人基本情况”、“主要人员情况”和投资决策委员会委员名单相关信息；

2.在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

3.在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的信息；

4.在“六、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了“申购与赎回的开放日及时间”和“定期定额投资计划”，增加了基金转换业务的相关内容；

5.在“七、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至2010年3月31日；

6.更新了“八、基金的业绩”部分，数据截至2010 年3月31日；

7.在“二十、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2010 年4月20日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一○年十一月六日

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2009年10月20日至2009年12月31日	3.00%	0.87%	6.11%	1.36%	-3.11%	-0.49%
2010年1月1日至2010年3月31日	0.49%	1.28%	-4.71%	1.05%	5.20%	0.23%
2009年10月20日至2010年3月31日	3.50%	1.10%	1.11%	1.21%	2.39%	-0.11%

申购金额（M）	申购费率
M＜50万	1.5%
50万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	0.9%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

持有期	赎回费率
1年以内	0.5%
1年以上（含）－2年	0.25%
2年以上（含）	0