(2010年第11号)
诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2010年11月22日对本基金自2010年10月22日至2010年11月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2010年11月22日将投资者所拥有的自2010年10月22日起至2010年11月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)
二、收益支付时间
1、收益支付日：2010年11月22日；
2、收益结转基金份额日：2010年11月22日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2010年11月23日。
三、收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年11月22日直接计入其基金账户,2010年11月23日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定，投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
2、若投资者于2010年11月19日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；
2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：400-888-8998或0755-83026888；
3、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、平安银行、广东发展银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、洛阳银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券、华融证券、大通证券、中原证券、国海证券以及天相投资顾问有限公司的代销网点。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十一月二十二日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的需求，经与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2010年11月22日起，在渤海证券新增开通旗下诺安价值增长股票型证券证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金的转换业务。
重要提示：
1、自2010年11月22日起，投资者可在渤海证券办理本公司旗下包括诺安平衡、诺安货币、诺安股票、诺安优化收益债券、诺安价值增长股票、诺安灵活配置混合、诺安成长股票、诺安增利债券A/B、诺安中证100指数、诺安中小盘精选股票及诺安主题精选股票在内的全部开放式基金之间的转换业务（提示：诺安增利债券A和诺安增利债券B之间不能直接进行转换）。
2、基金转换业务的规则及费用请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金间办理转换业务的相关公告。
3、诺安灵活配置混合已于2010 年4 月26 日起暂停申购及转换转入业务，该基金恢复办理申购及转换转入业务的具体时间本公司将另行公告。在暂停申购及转换转入业务期间，基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：
1、渤海证券股份有限公司
客服电话：400-651-5988；或前往各营业网点进行咨询
网站：www.ewww.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客服电话：400-888-8998、0755-83026888
网站：www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一〇年十一月二十二日