易方达岁丰添利债券型证券投资基金
上市交易提示性公告
上市交易提示性公告
2010-12-03 来源:上海证券报
易方达岁丰添利债券型证券投资基金2010年12月3日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:易基岁丰,代码:161115。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,易方达岁丰添利债券型证券投资基金截止2010年12月2日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
易方达基金管理有限公司
2010年12月3日
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的双汇发展
(证券代码:000895)采用收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年6月30日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的双汇发展(证券代码:000895)进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2010年12月2日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
2010年12月3日