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    关于华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
    开通网上直销定期定额申购业务
    并实施相关优惠费率的公告
    2010-12-15       来源:上海证券报      

    关于华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金

    开通网上直销定期定额申购业务

    并实施相关优惠费率的公告

      为了更好的满足投资者的理财需求,方便投资者投资华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:460010),本公司决定于2010年12月20日起开通本基金网上直销定期定额申购业务,并对通过本公司网上直销系统定期定额申购的投资者实行优惠费率。

      现将有关事项公告如下:

    一、 关于本公司网上直销业务

    本公司网上直销业务适用投资者目前为使用中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、民生银行借记卡、兴业银行借记卡、浦发银行借记卡、中信银行借记卡开通本公司网上直销业务的个人投资者。

    未来如有新增网上直销业务适用的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。

    二、本基金网上直销定期定额申购业务

    本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用中国农业银行借记卡、民生银行借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。

    上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基金的网上直销交易定期定额申购业务。

    未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将另行公告。

    三、本基金网上直销定期定额申购优惠费率

    使用中国农业银行借记卡、民生银行借记卡开通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者通过网上直销办理本基金的定期定额申购时,享受标准申购费率的4折优惠,定期定额申购费率为0.64%。

    网上直销定期定额申购业务单笔起点为200元(含),单笔上限为10万元(不含)。

    四、重要提示

    1、 网上直销业务详情请参阅《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《华泰柏瑞基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务规则》(详见本公司网站)。

    2、 网上直销开户、交易办理详情请参阅华泰柏瑞网上《开户指南》、《交易指南》(详见本公司网站)。

    3、 本公告的解释权归本公司所有。

    4、 本公司今后若对网上直销的费率优惠方案进行调整,将进行公告。

    5、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

    1. 本公司网址:www.huatai-pb.com

    2. 本公司客户服务电话:400-888-0001(免长途费)

    华泰柏瑞基金管理有限公司

      2010年12月15日

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:460010)基金合同已于2010年12月2日生效,根据《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,本基金定于2010年12月20日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下:

    一、日常销售机构

    1、直销机构:华泰柏瑞基金管理有限公司

    地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

    客服电话:400-888-0001,(021)38784638

    传真:(021)50103016

    公司网站及网上交易系统:www.huatai-pb.com。网上交易支持结算模式:民生银行借记卡、银联通(兴业银行借记卡、浦发银行借记卡、中信银行借记卡)、中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡。

    2、代销机构

    中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中航证券有限公司、万联证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、第一创业有限责任公司、东兴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司和东莞证券有限责任公司共38家代销机构。

    投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金日常申购和赎回业务。若增加新的直销网点、网上直销资金结算模式或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

    二、业务开放时间安排

    本基金办理日常申购及赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

    三、日常申购和赎回业务安排

    (一)投资者通过直销柜台每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币;已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制;其他方式单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

    赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

    (二)申购、赎回费率

    1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。除网上直销外,其他渠道申购费率表如下:

    申购金额(元)申购费率
    申购金额 < 50万1.60%
    50万≤ 申购金额 <100万1.20%
    100万≤ 申购金额 <200万1.00%
    200万≤ 申购金额 <500万0.60%
    申购金额 ≥ 500万1000元/笔

    网上直销适用以下统一申购费率:

    申购金额(元)民生卡银联通(兴业卡、浦发卡、中信卡)建行卡农行卡
    申购金额 < 50万0.64%0.64%1.28%1.12%
    50万≤ 申购金额 <100万0.60%0.60%0.96%0.84%
    100万≤ 申购金额 <200万0.60%0.60%0.80%0.70%
    200万≤ 申购金额 <500万0.60%0.60%0.60%0.60%
    申购金额 ≥ 500万1000元/笔1000元/笔1000元/笔1000元/笔

    *各银行借记卡对网上直销单笔支付有最高上限规定时,按各银行规定执行。

    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。

    2、本基金的赎回费按投资人持有期限采用比例费率,费率表如下:

    持有期限赎回费率
    持有期 < 一年0.50%
    一年≤持有期< 两年0.25%
    持有期≥ 两年0

    本基金的赎回费用由赎回人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

    四、重要提示

    1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金招募说明书》,亦可通过以下途径查询:

    华泰柏瑞基金管理公司网站:www.huatai-pb.com

    华泰柏瑞基金管理公司客户服务热线:400-888-0001 (免长途话费)、(021)38784638

    2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。

    3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    2010年12月15日

    附件:

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金在相关代销机构开始办理定期定额申购业务并参加相关代销机构定期定额申购费率

    优惠活动的公告

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:460010)基金合同已于2010年12月2日生效,为给广大投资者提供更好的理财服务,本基金自2010年12月20日起在相关代销机构开始办理定期定额申购业务,并参加相关代销机构的定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

    一、办理定期定额申购业务的代销机构

    中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、平安证券有限责任公司和万联证券有限责任公司共24家代销机构。

    投资者可以通过本基金上述代销机构办理本基金的定期定额申购业务。若增加新的代销机构办理本基金的定期定额业务,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

    二、定期定额申购业务安排

    1、定期定额申购费率优惠情况

    本基金的定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,,计费方式等同于正常的申购业务,同时参加以下代销机构目前正在开展的定期定额申购费率优惠活动:

    中国银行股份有限公司:通过定期定额方式在中国银行股份有限公司申购本基金,原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

    中国农业银行股份有限公司:在2008年3月25日-2014年12月31日期间,原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    交通银行股份有限公司:定期定额申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

    华泰证券股份有限公司:通过网上交易定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。通过柜台系统定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    华泰联合证券有限责任公司:通过网上交易定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。通过柜台系统定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    中信建投证券有限责任公司:通过网上交易定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。通过柜台系统定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    齐鲁证券有限公司:通过网上交易定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    中国银河证券股份有限公司:投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费率);投资者临柜方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费率)

    华融证券股份有限公司:通过华融证券柜台交易系统定投申购上述基金,申购费率给予8折优惠;若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    信达证券股份有限公司:通过网上交易定期定额:原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

    广发华福证券有限责任公司:定期定额申购费率8折优惠,但优惠后的申购费率不能低于0.6%。若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的,则按原费率执行。

    具体优惠活动形式及期限等请参照上述机构的公告,并以其各自的具体规定为准。

    2、投资者定期定额每期最低申购金额如下(含申购手续费):

    销售机构定期定额最低扣款(元)销售机构定期定额最低扣款(元)
    国信证券500中国银行200
    齐鲁证券500第一创业100
    中国农业银行300广发华福100
    安信证券300广发证券100
    招商银行300国泰君安证券100
    华泰证券300华融证券100
    平安证券300华泰联合证券100
    德邦证券300信达证券100
    广州证券200银河证券100
    海通证券200招商证券100
    万联证券200中信建投证券100
    交通银行100中原证券100

    上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定准。

    3、定期定额申购业务的变更和终止

    1)投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等(具体可变更事项须遵循相关销售机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到相关销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述相关销售机构的有关规定。

    2)投资者终止定期定额申购业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到相关销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述相关代销机构的有关规定。

    三、重要提示

    1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金招募说明书》,亦可通过以下途径查询:

    华泰柏瑞基金管理有限公司网站:www.huatai-pb.com

    华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0001 (免长途话费)、(021)38784638

    2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。

    3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    2010年12月15日

    附件:

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金参加相关代销机构网上交易等非现场方式

    申购费率优惠活动的公告

    华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:460010)基金合同已于2010年12月2日生效,为给广大投资者提供更好的理财服务,本基金自2010年12月20日起开始参加相关代销机构网上交易等非现场方式申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:

    一、本基金自2010年12月20日起参加下列代销机构网上交易等非现场方式的相关申购费率优惠活动:

    中国银行股份有限公司:自2009年5月5日起的网上交易费率优惠活动,原申购费率高于0.6%的,优惠至8折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    中国工商银行股份有限公司:2010年4月1日—2011年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率可享有八折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

    中国农业银行股份有限公司:自2009年9月8日至2011年12月31日的网上交易费率优惠活动,原申购费率高于0.6%的,优惠至8折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    交通银行股份有限公司:在2010年6月30日15:00至2010年12月31日15:00期间,对交通银行代销的基金参加网银申购费率优惠活动,基金申购费率(前端模式)优惠费率统一为8折,不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业有限责任公司、广州证券有限责任公司和华融证券股份有限公司:网上交易原申购费率高于0.6%的,最低优惠至原申购费率的4折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    信达证券股份有限公司:原申购费率高于0.6%,非现场交易系统(包括网上交易、电话委托等)申购费率4折优惠,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

    上述费率优惠活动形式及期限等以上述代销机构规定为准。

    若本基金参加新的销售机构网上交易等非现场交易方式费率优惠活动,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

    二、重要提示

    1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金招募说明书》,亦可通过以下途径查询:

    华泰柏瑞基金管理有限公司网站:www.huatai-pb.com

    华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0001 (免长途话费)、(021)38784638

    2、上述业务的解释权归华泰柏瑞基金管理有限公司。

    3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    2010年12月15日