关闭
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:特别报道
  • 4:特别报道
  • 5:价值报告
  • 6:特别报道
  • 7:产经新闻
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:财经海外
  • 11:观点·专栏
  • 12:公 司
  • 13:特别报道
  • 14:公司纵深
  • 15:创业板·中小板
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:路演回放
  • A4:市场·机构
  • A5:市场·动向
  • A6:市场·观察
  • A7:市场·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
    永辉超市股份有限公司首次公开发行A股的公告
  • 银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加华泰联合证券费率优惠活动的公告
  • 上海物资贸易股份有限公司
    关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告
  • 厦门法拉电子股份有限公司
    股东减持公告公告
  • 江苏红豆实业股份有限公司
    关于控股孙公司获得土地使用权的公告
  • 中珠控股股份有限公司
    关于控股子公司获得房地产项目的公告
  • 大成基金管理有限公司
    关于运用公司固有资金
    投资旗下开放式基金的公告
  • 京能置业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告
  • 景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告
  • 崇义章源钨业股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
  • 黄石东贝电器股份有限公司
    关于挂牌转让子公司股权进展情况的公告
  • 关于博时平衡配置混合型证券投资基金
    参加中国光大银行股份有限公司
    网银定期定额投资业务费率优惠活动的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
    暂停大额定期定额申购业务的公告
  • 长盛基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分基金代销机构、
    在信达证券推出定期定额申购业务及参加信达证券相关费率优惠活动的公告
  •  
    2010年12月15日   按日期查找
    B27版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B27版:信息披露
    关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
    永辉超市股份有限公司首次公开发行A股的公告
    银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加华泰联合证券费率优惠活动的公告
    上海物资贸易股份有限公司
    关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告
    厦门法拉电子股份有限公司
    股东减持公告公告
    江苏红豆实业股份有限公司
    关于控股孙公司获得土地使用权的公告
    中珠控股股份有限公司
    关于控股子公司获得房地产项目的公告
    大成基金管理有限公司
    关于运用公司固有资金
    投资旗下开放式基金的公告
    京能置业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告
    景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告
    崇义章源钨业股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    黄石东贝电器股份有限公司
    关于挂牌转让子公司股权进展情况的公告
    关于博时平衡配置混合型证券投资基金
    参加中国光大银行股份有限公司
    网银定期定额投资业务费率优惠活动的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
    暂停大额定期定额申购业务的公告
    长盛基金管理有限公司关于增加信达证券为旗下部分基金代销机构、
    在信达证券推出定期定额申购业务及参加信达证券相关费率优惠活动的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告
    2010-12-15       来源:上海证券报      

      (2010年第12号)

      景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核,本公司决定于2010年12月15日对本基金自2010年11月15日起至2010年12月14日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本公司定于2010年12月15日将本基金基金份额持有人所拥有的自2010年11月15日起至2010年12月14日止期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:

      基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

      基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

      基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。

      二、收益支付时间安排

      1、 收益支付日:2010年12月15日;

      2、 收益结转基金份额日:2010年12月15日;

      3、 收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年12月16日。

      三、收益支付对象

      收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2010年12月15日直接计入其基金账户,2010年12月16日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

      2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、2010年12月15日申购的有效基金份额不享有当日收益,2010年12月15日申请赎回的有效基金份额享有当日收益;

      2、若本基金基金份额持有人于2010年12月15日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付;

      3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1.景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。

      2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。

      3.向本基金各代销机构查询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、浙商银行、平安银行、温州银行、渤海银行、天相投顾、方正证券、长城证券、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、华泰联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券、安信证券、爱建证券、华宝证券、中金公司、国元证券、宏源证券、西部证券、华泰证券、信达证券、英大证券、广发华福证券、国金证券、华龙证券等机构的代销网点。

      特此公告。

      景顺长城基金管理有限公司

      二〇一〇年十二月十五日