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  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 天治基金管理有限公司关于天治核心成长股票型证券投资
    基金(LOF)因相关指数名称变更修改《基金合同》的公告
  • 关于湖南胜景山河生物科技股份有限公司
    暂缓上市的公告
  • 中海基金管理有限公司关于免去
    储晓明先生公司董事长职务的公告
  • 关于确认红塔证券、华宝证券
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    易基金代办券商资格的公告
  • 兴业全球基金管理有限公司
    关于恢复兴业全球视野股票型
    证券投资基金伍万元以上
    申购和转换转入业务的公告
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    关于变更公司督察长的公告
  • 浙江华峰氨纶股份有限公司
    第四届董事会第八次会议
    决议公告
  • 武汉南国置业股份有限公司
    关于股权质押的公告
  • 安徽鑫科新材料股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会
    决议公告
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    信息披露导读
    证券投资基金资产净值周报表
    天治基金管理有限公司关于天治核心成长股票型证券投资
    基金(LOF)因相关指数名称变更修改《基金合同》的公告
    关于湖南胜景山河生物科技股份有限公司
    暂缓上市的公告
    中海基金管理有限公司关于免去
    储晓明先生公司董事长职务的公告
    关于确认红塔证券、华宝证券
    为上证中央企业50交易所交
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    兴业全球基金管理有限公司
    关于恢复兴业全球视野股票型
    证券投资基金伍万元以上
    申购和转换转入业务的公告
    汇丰晋信基金管理有限公司
    关于变更公司督察长的公告
    浙江华峰氨纶股份有限公司
    第四届董事会第八次会议
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    武汉南国置业股份有限公司
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    安徽鑫科新材料股份有限公司
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    证券投资基金资产净值周报表
    2010-12-18       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2010年12月17日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元 2,281,039,959.201.1405 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001国泰金泰封闭2,794,211,240.031.3971 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008华夏兴华封闭2,499,571,146.911.2498 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003华安安信封闭2,742,134,975.381.3711 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳 2,247,284,459.971.1236 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠 2,851,261,261.751.4256 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益 2,529,170,899.121.2646 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002嘉实泰和封闭2,673,885,649.461.3369 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏 2,867,914,799.541.4340 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛 3,285,939,376.241.643 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009华安安顺封闭4,204,877,448.151.4016 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆 3,672,900,916.481.2243 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018华夏兴和封闭3,659,753,577.081.2199 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰 3,680,910,662.861.2270 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元 3,496,210,908.851.1654 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011国泰金鑫封闭3,827,835,946.771.2759 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛 4,095,942,749.261.3653 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福 4,614,347,750.001.5381 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴 3,645,442,919.931.2151 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽 596,395,465.101.1928 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21500038融通通乾封闭3,436,746,883.741.7184 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    22184728基金鸿阳 1,726,407,346.880.8632 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    23500056易方达科瑞封闭3,819,820,090.471.2733 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    24184721嘉实丰和价值封闭3,832,453,919.911.2775 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    25184722长城久嘉封闭2,231,607,666.261.1158 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    26500058银河银丰封闭3,767,840,368.711.256 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列12月17日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。