证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2010-049

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于增设募资资金

  专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1353号），核准公司非公开发行股票不超过21,600万股。本次发行募集资金净额为138352.56万元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》。

  为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已于2010年1月20日与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和东海证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  现为拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司在上海银行成都分行增设一个募集资金专用账户，用于“宽带互联网接入服务项目”募集资金的专项存储管理与使用。公司会同保荐人东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）与上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）于2010年12月21日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：

  一、公司在上海银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20110203001402969,该专户仅用于公司宽带互联网接入服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与上海银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  东海证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  东海证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上海银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  四、公司授权东海证券指定的保荐代表人王育贵、魏庆泉可以随时到上海银行查询、复印公司专户的资料；上海银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  五、上海银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东海证券。

  六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。

  七、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知协议银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、上海银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司可以主动或在东海证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、东海证券发现公司、上海银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年12月22日