关于华安现金富利投资基金“元旦”假期前暂停大额申购及转换转入交易及假期提示性公告
根据国务院办公厅《关于2011年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2010]40号),元旦2011年1月1日至3日放假公休,2011年1月4日(星期二)起照常上班。现将“元旦”假期投资华安现金富利投资基金(以下简称:本基金)的有关事项提示如下:
1.为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本管理人决定于2010年12月29日至12月31日暂停接受本基金的大额申购及转换转入业务,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过300万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过300万元,本基金将有权拒绝。2011年1月4日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
2.从2011年1月1日到1月3日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
3.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2010年12月31日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2011年1月4日起享有基金的分配权益;投资者于2010年12月31日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个“元旦”假期期间的收益,将于下一工作日2011年1月4日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
4.敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2010年12月24日
华安基金管理有限公司
关于华安稳定收益债券型证券投资基金恢复
大额申购和转换转入业务的公告
根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年12月20日发布的《关于华安稳定收益债券型证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告》,本公司管理的华安稳定收益债券型证券投资基金(A类基金代码:040009,B类基金代码:040010;以下简称“本基金”)自2010年12月20日起暂停大额申购和转换转入业务,即对“单日单个基金账户单笔申购和转换转入本基金A类份额或B类份额的金额超过300万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购和转换转入A类份额或B类份额金额超过300万元(不含)”进行限制。
根据法律法规、《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》与《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本公司决定从2010年12月24日起(含)取消上述大额申购和转换转入业务限制,重新开放本基金的大额申购和转换转入业务。
投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话40088-50099(免长途话费)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二○一○年十二月二十四日