招商核心价值混合型证券投资基金

2010年年度分红预告

公告送出日期：2010年12月31日

1 公告基本信息

基金名称		招商核心价值混合型证券投资基金
基金简称		招商核心价值混合
基金主代码		217009
基金合同生效日		2007年3月30日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2010年12月23日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.1041
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	265,602,986.46
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	132,801,493.23
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.300
有关年度分红次数的说明		本次分红为2010年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定，在符合相关基金分红条件的前提下，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年1月10日
除息日	2011年1月10日
现金红利发放日	2011年1月11日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2011年1月10日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年1月12日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年1月11日自基金托管帐户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年1月11日直接计入其基金账户。2011年1月12日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4）冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

4）请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日2011年1月10日之前到销售网点办理变更手续。

5）最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

3.3 咨询办法

3.3.1 代销网点

1)代销机构：招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址: www.cmbchina.com

2)代销机构：中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

3)代销机构：中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

4)代销机构：中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com或www.95599.cn

5)代销机构：中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址: www.boc.cn

6)代销机构：中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

7)代销机构：交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

8)代销机构：华夏银行股份有限公司

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

9)代销机构：深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

10)代销机构：中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

网址：www.ecitic.com

11)代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

12)代销机构：中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

13)代销机构：北京银行股份有限公司

客户服务电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

14)代销机构：招商证券股份有限公司

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

15)代销机构：中信建投证券有限责任公司

客户服务电话：4008888108

网址：www.csc108.com

16)代销机构：国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：4008888666

网址：www.gtja.com

17)代销机构：华泰联合证券有限责任公司

客户服务电话：95513

网址：www.lhzq.com

18)代销机构：海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

19)代销机构：广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

20)代销机构：中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-620-8888

网址：www.chinastock.com.cn

21)代销机构：申银万国证券股份有限公司

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

22)代销机构：平安证券有限责任公司

客户服务电话：4008816168

网址：www.pingan.com.cn

23)代销机构：长城证券有限责任公司

客户服务电话：4006666888

网址：www.cgws.com

24)代销机构：财富证券有限责任公司

客户服务电话：（0731）4403360

网址：www.cfzq.com

25)代销机构：湘财证券有限责任公司

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

26)代销机构：安信证券股份有限公司

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

27)代销机构：中信万通证券有限责任公司

客户服务电话：96577

网址：www.zxwt.com.cn

28)代销机构：中信证券股份有限公司

客户服务电话：各营业部服务电话

网址：www.cs.ecitic.com

29)代销机构：国信证券股份有限公司

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

30)代销机构：兴业证券股份有限公司

客户服务电话：4008888123

网址：www.xyzq.com.cn

31)代销机构：长江证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-999

网址：www.95579.com

32)代销机构：中银国际证券有限责任公司

客户服务电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

33)代销机构：宏源证券股份有限公司

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

34)代销机构：信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

35)代销机构：广发华福证券有限责任公司

客户服务电话：0591-96326

网址：www.gfhfzq.com.cn

36)代销机构：国海证券有限责任公司

客户服务电话：4008888100

网址：www.ghzq.com.cn

37)代销机构：天相投资顾问有限公司

客服电话：010-66045678

天相投顾网-网址：www.txsec.com

38)代销机构：大通证券股份有限公司

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

39)代销机构：中航证券有限责任公司

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

40)代销机构：华融证券股份有限公司

客户服务电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

41) 代销机构：华泰证券股份有限公司

客户服务电话：4008888100

网址：www.ghzq.com.cn

42) 代销机构：华宝证券有限责任公司

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

43) 代销机构：方正证券有限责任公司

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

44) 代销机构：华安证券有限责任公司

客户服务电话：96518、400-80-96518

网址：www.hazq.com

45) 代销机构：齐鲁证券有限公司

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

3.3.2 直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）

招商基金电子商务网上交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83195018

传真：（0755）83199059

联系人：李涛

招商基金机构一部

地址：上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元

电话：（021）58796636

联系人：王雷

招商基金机构二部

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83073095

联系人：王俊斋

招商基金机构三部

地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室

电话：（010）66290590

联系人：仇小彬

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：贺军莉 刘航达

招商基金管理有限公司

2010年12月31日

招商基金管理有限公司关于招商安泰系列

开放式证券投资基金、招商核心价值混合型

证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券

投资基金暂停申购及转入业务的公告

根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的相关规定及上述基金2010年年度分红预告，为保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益，本基金管理人招商基金管理有限公司决定：

（一）于2010年12月31日－2011年1月5日暂停招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金的以下三种情况的基金交易：

1、以上基金的申购业务；

2、涉及以上基金作为转入方的基金转换业务；

3、 通过“基金易”电子商务平台进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金的转换业务。

在上述期间的交易日，以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2011年1月6日起以上基金将恢复办理上述暂停业务，届时将不再另行公告。

（二）于2010年12月31日－2011年1月7日暂停招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的以下三种情况的基金交易：

1、以上基金的申购业务；

2、涉及以上基金作为转入方的基金转换业务；

3、 通过“基金易”电子商务平台进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的转换业务。

在上述期间的交易日，以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2011年1月10日起以上基金将恢复办理上述暂停业务，届时将不再另行公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年12月31日

关于恢复招商安心收益债券型

证券投资基金正常申购（含定期定额）

和转换转入业务的公告

为保证基金的平稳运作，防止套利资金，保护基金持有人利益，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2010年12月22日发布公告，宣布自2010年12月22日起对招商安心收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：217011）的申购（含定期定额）、转换转入业务进行调整，即暂停本基金的申购和转入业务，单日单笔定期定额申购上限为1万元（含）。

为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2011年1月5日起恢复办理本基金的正常申购（含定期定额）及转换转入业务。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年12月31日

关于招商基金管理有限公司继续参加

中国邮政储蓄银行有限责任公司

个人网上基金前端申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称：邮储银行）协商，决定旗下招商安泰股票基金（基金代码：217001）、招商安泰平衡型基金（基金代码：217002）、招商先锋证券投资基金（基金代码：217005）、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：217010）、招商行业领先股票型证券投资基金（基金代码：217012）、招商中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：217013）、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)（前端）（基金代码：161706 ）参加邮储银行开展的个人网上基金前端申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过邮储银行网上交易系统（包括理财通系统和个人网银系统）申购开放式基金的个人投资者。

二、活动时间：2011年1月1日至2011年12月31日

三、优惠办法

投资者通过邮储银行网上交易系统申购（不含定期定额自动申购）指定开放式基金产品，其申购费率（含分级费率）享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

四、重要提示

1、本活动解释权归邮储银行所有。

2、网上银行基金申购其他未明事项，请遵循邮储银行的具体规定。

3、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、本优惠仅针对在正常申购期的各开放式基金的网上申购手续费费率,不包括：

（1）网上银行的定期定额自动申购（只享有邮储银行基金定期定投优惠）、基金转换费率；（2）各基金的后端收费模式；（3）处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

3、邮储银行网址：www.psbc.com；

4、邮储银行客户服务电话：95580

六、风险提示：

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国邮储银行基金定投业务规则、网上银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年12月31日

招商基金管理有限公司关于旗下

基金参加工商银行 “2011倾心回馈”

基金定投优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）协商，决定自2011年1月1日起旗下招商安泰股票证券投资基金（基金代码：217001）、招商安泰平衡型投资基金（基金代码：217002）、招商安泰债券投资基金A类（基金代码：217003）、招商先锋证券投资基金（基金代码：217005）、招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）（前端）（基金代码：161706）、招商核心价值混合型证券投资基金（基金代码：217009）、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：217010）、招商行业领先股票型证券投资基金（基金代码：217012）、招商中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：217013）参加工商银行“2011倾心回馈”基金定投优惠活动。

工商银行的基金定投业务指投资者通过与工商银行签订相关协议，约定固定的扣款日期和扣款金额,由工商银行在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款，用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、优惠活动的期限

2011年全部法定基金交易日。

三、优惠活动的内容

在活动期间，投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠 。

四、注意事项

1、该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次优惠活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

4、原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则按原费率执行。

5、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

6、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

1.招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2.招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

3.工商银行各基金销售网点

4.工商银行网站：www.icbc.com.cn

5.工商银行客服电话：95588

六、风险提示：

1.投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及工商银行基金定投业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2.投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3.本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一〇年十二月三十一日

招商基金管理有限公司关于旗下基金参加

交通银行股份有限公司网上银行、手机银行

基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）协商，决定旗下招商安泰股票基金（基金代码：217001）、招商安泰平衡型基金（基金代码：217002）、招商安泰债券基金A类（基金代码：217003）、招商先锋证券投资基金（基金代码：217005）、招商核心价值混合型证券投资基金（基金代码：217009）、招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)（前端）（基金代码：161706 ）、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：217010）、招商行业领先股票型证券投资基金（基金代码：217012）、招商中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：217013）、招商深证100指数证券投资基金（基金代码：217016）参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

二、优惠活动开展时间

2010年12月31日15:00至2011年6月30日15:00

三、优惠活动方案

基金申购费率（前端模式）优惠费率最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

四、注意事项

1、如投资人持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登陆交通银行网站www.bankcomm.com，点击“基金超市”栏目，即可进行基金交易。

2、网上银行基金申购其他未明事项，请遵循交通银行的具体规定。

3、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率，不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。

4、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

5、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

6、交通银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

3、交通银行股份有限公司网址：www.bankcomm.com

4、交通银行股份有限公司客户服务电话：95559

六、风险提示：

1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及交通银行网上银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年12月31日

招商基金管理有限公司关于旗下基金

继续参加华夏银行股份有限公司基金

网上银行申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，回报广大投资者，招商基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）经与华夏银行股份有限公司（以下简称：“华夏银行”）协商一致，决定自2011年1月1日至2011年12月31日旗下招商安泰股票证券投资基金（基金代码：217001）、招商安泰平衡型证券投资基金（基金代码：217002）、招商先锋证券投资基金（基金代码：217005）、招商核心价值混合型证券投资基金（基金代码：217009）、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：217010）、招商行业领先股票型证券投资基金（基金代号：217012）、招商中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：217013）及招商深证100指数证券投资基金（基金代码：217016）继续参加华夏银行基金网上银行申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过华夏银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。

二、活动时间

2011年1月1日起至2011年12月31日

三、活动内容

投资者在上述优惠活动期间通过华夏银行网上银行申购参与本次优惠活动的开放式基金，其申购费率在该基金招募说明书中规定的相应前端申购费率基础上实行4折优惠，优惠后申购费率不低于0.6%。

四、业务规则：

1、优惠折扣后申购费率高于0.6％的，按享受4折优惠后的费率执行。

2、优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，则按0.6%执行。

3、若基金招募说明书中规定的相应前端申购费率低于0.6％或适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。

4、 本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

五、注意事项

1、网上银行基金申购其他未明事项,请遵循华夏银行的具体规定。

2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、华夏银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商基金网站：www.cmfchina.com

2、招商基金客服电话：400-887-9555（免长途费）

3、华夏银行网址：www.hxb.com.cn

4、华夏银行客户服务电话：95577

七、风险提示：

投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及华夏银行基金业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年12月31日