银华基金管理有限公司关于银华深证100指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间银华稳进份额停牌的公告
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间银华稳进份额停牌的公告
2011-01-05 来源:上海证券报
因银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额(基金代码为:“150018”,基金简称为“银华稳进”)办理定期份额折算业务,本基金银华稳进份额将于2011年1月5日暂停交易,并将于2011年1月6日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为2011年1月5日的银华稳进的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2010年约定收益后与2011年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2011年1月5日
银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)2010年12月31日基金净值公告
日期:2010年12月31日 单位:人民币元
基金代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 中国银行股份有限公司 | 119,282,220.51 | 0.986 | 0.986 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 694,978,164.13 | 1.006 | 1.006 |