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    银华信用债券型证券投资基金分红公告
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    关于国有股份无偿划转的提示性公告
    泰信基金管理有限公司
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    银华信用债券型证券投资基金分红公告
    2011-01-12       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2011年1月12日

    1 公告基本信息

    基金名称银华信用债券型证券投资基金
    基金简称银华信用债券封闭
    场内基金简称银华信用
    基金主代码161813
    基金合同生效日2010年6月29日
    基金管理人名称银华基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.067
    基准日基金可供分配利润(单位:元 )92,213,508.32
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 )82,992,157.49
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.37
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度第一次分红

    注:

    1) 根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*90%。

    2) 基准日可分配收益折合每份基金份额为0.0402元,本次每份基金份额分配的收益占可分配收

    益的比例为92.04%。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年1月17日
    除息日2011年1月18日(场内)2011年1月17日(场外)
    现金红利发放日2011年1月19日
    分红对象权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    3 其他需要提示的事项

    3.1提示

    1)权益分派期间(2011年1月13日至2011年1月17日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    2)本次收益分配方式为现金分红。

    3.2咨询途径

    1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

    2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

    3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2011年1月12日