易方达医疗保健行业股票型
证券投资基金代销机构的公告
易方达基金管理有限公司关于增加
易方达医疗保健行业股票型
证券投资基金代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)和东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)签署的代销协议,本公司自2011年1月13日起增加中信银行和东北证券代理易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中信银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:丰靖
联系电话:010-65557083
客户服务电话:95558
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
中信银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、南京、青岛、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南、合肥、宁波、东莞、厦门、南昌、南宁、哈尔滨、长春、太原、呼和浩特、贵阳、唐山、兰州等。
2. 东北证券
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
联系电话:0431-85096709
客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
东北证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连、天津、福州等。
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月13日
易方达基金管理有限公司关于
旗下部分基金获配黔源电力
(002039)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达平稳增长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金参加了贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达平稳增长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金获配贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达平稳增长证券投资基金 | 1,000,000 | 17,050,000.00 | 0.59% | 17,070,000.00 | 0.59% | 12个月 |
易方达积极成长证券投资基金 | 2,000,000 | 34,100,000.00 | 0.43% | 34,140,000.00 | 0.44% | 12个月 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,100,000.00 | 0.48% | 34,140,000.00 | 0.48% | 12个月 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 51,150,000.00 | 0.20% | 51,210,000.00 | 0.20% | 12个月 |
易方达中小盘股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,050,000.00 | 0.58% | 17,070,000.00 | 0.58% | 12个月 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,050,000.00 | 0.79% | 17,070,000.00 | 0.79% | 12个月 |
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,050,000.00 | 0.80% | 17,070,000.00 | 0.80% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2011年1月11日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月13日