证券投资基金分红公告
国泰金鼎价值精选混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2011年1月13日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 国泰金鼎价值混合 | |
基金主代码 | 519021 | |
基金合同生效日 | 2007年4月11日 | |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.101 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 615,805,483.28 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.01 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2010年度收益的第一次分红。 |
注:(1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6 次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月19日 |
除息日 | 2011年1月19日 |
现金红利发放日 | 2011年1月21日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2011年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户,2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)提示
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
2)咨询办法
(1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
(2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)
021-38569000
(3)国泰基金管理公司直销网点:
上海直销柜台 电话:021-38561727
北京直销柜台 电话:010-66553055
网上交易平台 http://www.gtfund.com
电话:021-38561735
3)各代销机构
(1)代销银行:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、杭州银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司等机构的代销网点。
(2)代销券商:中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机构的代销网点。
国泰金鹰增长证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2011年1月13日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | |
基金简称 | 国泰金鹰增长股票 | |
基金主代码 | 020001 | |
基金合同生效日 | 2002年5月8日 | |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.002 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 6,794,425.79 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.02 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2010年度收益的第二次分红。 |
注:本基金已于2010年12月15日进行了2010年度收益的第一次分配,该次红利发放已符合基金合同有关基金年度分红比例的约定。本着及时回报投资者的原则,本基金现对2010年度收益进行第二次分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月19日 |
除息日 | 2011年1月19日 |
现金红利发放日 | 2011年1月20日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2011年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户,2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
2)咨询办法
1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)021-38569000
3、国泰基金管理公司直销网点:
上海直销柜台 电话:021-38561727
北京直销柜台 电话:010-66553055
网上交易平台 http://www.gtfund.com
电话:021-38561735
3)各代销机构
(1)代销银行:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等机构的代销网点。
(2)代销券商:中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机构的代销网点。
国泰金牛创新成长股票型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2011年1月13日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 |
基金简称 | 国泰金牛创新股票 |
基金主代码 | 020010 |
基金合同生效日 | 2007年5月18日 |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金招募说明书》等 |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.115 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 385,607,552.72 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 192,803,776.36 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.6 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2010年度收益的第一次分红。 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月19日 |
除息日 | 2011年1月19日 |
现金红利发放日 | 2011年1月20日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2011年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户,2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
2)咨询办法
1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)021-38569000
3、国泰基金管理公司直销网点:
上海直销柜台 电话:021-38561727
北京直销柜台 电话:010-66553055
网上交易平台 http://www.gtfund.com
电话:021-38561735
3)各代销机构
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司
中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等。