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    嘉实基金管理有限公司
    关于旗下基金投资国脉科技非公开发行股票的公告
    2011-01-14       来源:上海证券报      

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“国脉科技”非公开发行股票的有关情况公告如下:

    “国脉科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1846 号)。根据《国脉科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量600万股,锁定期限12个月(可上市流通时间:2012年1月14日)。截至2011年1月13日,公司旗下基金持有“国脉科技(002093)”本次非公开发行股票情况:

    基金简称持股数

    (万股)

    总成本

    (万元)

    账面价值

    (万元)

    总成本占基金资产净值比例账面价值占基金资产净值比例限售

    期(月)

    嘉实主题混合1642,542.002,543.640.1793%0.1794%12
    嘉实主题新动力股票1081,674.001,675.080.2712%0.2714%12

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

      2011年1月14日