嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资国脉科技非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资国脉科技非公开发行股票的公告
2011-01-14 来源:上海证券报
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“国脉科技”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“国脉科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1846 号)。根据《国脉科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量600万股,锁定期限12个月(可上市流通时间:2012年1月14日)。截至2011年1月13日,公司旗下基金持有“国脉科技(002093)”本次非公开发行股票情况:
基金简称 | 持股数 (万股) | 总成本 (万元) | 账面价值 (万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售 期(月) |
嘉实主题混合 | 164 | 2,542.00 | 2,543.64 | 0.1793% | 0.1794% | 12 |
嘉实主题新动力股票 | 108 | 1,674.00 | 1,675.08 | 0.2712% | 0.2714% | 12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年1月14日