• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:特别报道
  • 5:观点·专栏
  • 6:公司
  • 7:市场
  • 8:市场趋势
  • 9:开市大吉
  • 10:上证研究院·宏观新视野
  • 11:专版
  • 12:圆桌
  • 13:信息披露
  • 14:专版
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • A1:基金周刊
  • A2:基金·基金一周
  • A3:基金·私募
  • A4:基金·基金投资
  • A5:基金·视点
  • A6:基金·公司巡礼
  • A7:基金·观点
  • A8:基金·封面文章
  • A10:基金·海外
  • A11:基金·投资者教育
  • A12:基金·投资者教育
  • A13:基金·晨星排行榜
  • A14:基金·互动
  • A15:基金·专访
  • A16:基金·人物
  • 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告
  • 安信信托投资股份有限公司
    停牌进展公告
  • 华富基金管理有限公司关于
    旗下部分开放式基金参加
    日信证券网上交易申购费率
    优惠活动的公告
  • 富国天瑞强势地区精选混合型
    证券投资基金二O一O年度
    收益分配预告
  • 大成精选增值混合型
    证券投资基金分红公告
  • 上海隧道工程股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金
    恢复大额申购(含定期定额投资)业务公告
  •  
    2011年1月17日   按日期查找
    36版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 36版:信息披露
    浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告
    安信信托投资股份有限公司
    停牌进展公告
    华富基金管理有限公司关于
    旗下部分开放式基金参加
    日信证券网上交易申购费率
    优惠活动的公告
    富国天瑞强势地区精选混合型
    证券投资基金二O一O年度
    收益分配预告
    大成精选增值混合型
    证券投资基金分红公告
    上海隧道工程股份有限公司
    重大事项停牌公告
    摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金
    恢复大额申购(含定期定额投资)业务公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    富国天瑞强势地区精选混合型
    证券投资基金二O一O年度
    收益分配预告
    2011-01-17       来源:上海证券报      

    富国天瑞强势地区精选混合型

    证券投资基金二O一O年度

    收益分配预告

    1 公告基本信息

    基金名称富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
    基金简称富国天瑞强势混合
    基金主代码100022
    基金合同生效日2005年04月05日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)0.8248
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)2,495,499,571.99
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)325,983,881.31
    本次分红预案(单位:元/10份基金份额)0.45
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第一次分红

    注:1、本基金合同约定年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,本基金2010年已实现收益为651,967,762.62元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2010年应分配收益为325,983,881.31元。

    2、本次预告分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年01月19日
    除息日-(场内)2011年01月20日(场外)
    现金红利发放日2011年01月24日
    分红对象收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2011年1月24日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    4、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2011年1月17日

    富国天惠精选成长混合型

    证券投资基金(LOF)二0一0年度

    收益分配预告

    1 公告基本信息

    基金名称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
    基金简称富国天惠成长混合(LOF)
    基金主代码161005
    基金合同生效日2005年11月16日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.7422
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,928,621,987.81
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)240,556,077.62
    本次分红预案(单位:元/10份基金份额)0.83
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第一次分红

    注:1、本基金合同约定年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,本基金2010年已实现收益为481,112,155.23元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2010年应分配收益为240,556,077.62元。

    2、本次预告分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年01月20日
    除息日2011年01月21日(场内)2011年01月20日(场外)
    现金红利发放日2011年01月24日
    分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2011年1月25日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    1、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统<即场外>的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。

    3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    4、权益分派期间(2011年1月18日至2011年1月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    5、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    6、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2011年1月17日

    富国天合稳健优选股票型

    证券投资基金二O一O年度

    收益分配预告

    1 公告基本信息

    基金名称富国天合稳健优选股票型证券投资基金
    基金简称富国天合稳健股票
    基金主代码100026
    基金合同生效日2006年11月15日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称招商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0386
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)156,205,379.52
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)156,205,379.52
    本次分红预案(单位:元/10份基金份额)0.38
    有关年度分红次数的说明本次分红为2010年度的第一次分红

    注:1、本基金合同约定年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,且基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金2010年已实现收益为411,531,048.43元,截至2010年12月31日,本基金可分配收益为156,205,379.52元,因此,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2010年应分配收益为156,205,379.52元。

    2、本次预告分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2011年01月19日
    除息日-(场内)2011年01月20日(场外)
    现金红利发放日2011年01月24日
    分红对象收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2011年1月24日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项

    1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    4、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2011年1月17日