益民多利债券型证券投资基金第二次分红预告
公告送出日期:2011年1月17日
1 公告基本信息
基金名称 | 益民多利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 益民多利债券 | |
基金主代码 | 560005 | |
前端交易代码 | - | |
后端交易代码 | - | |
基金合同生效日 | 2008年5月21日 | |
基金管理人名称 | 益民基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2010年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位: 元) | 1.0661 |
基准日基金可供分配利润(单位: 元) | 4,020,679.67 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 ) | 3,618,611.70 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.6100 | |
有关年度分红次数的说明 | 2011年度第1次 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2011年1月20日 | |
除息日 | - | 2011年1月20日 |
现金红利发放日 | 2011年1月21日 | |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2011年1月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月24日直接计入其基金账户。2011年1月25日起可以查询、赎回。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3 其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。
3)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
4)因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
5)实际分配金额以分红公告为准。分红公告日:2011年1月21日。
(2)咨询方式
1)招商银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、海通证券、银河证券、华泰联合证券、国泰君安证券、中信证券、东海证券、中信建投证券、国信证券、中信金通证券、安信证券、江南证券、宏源证券、中信万通证券、南京证券、西南证券、中山证券、山西证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券机构的代销网点。
2)益民基金管理有限公司客户服务热线:4006508808
3)益民基金管理有限公司网站http://www.ymfund.com
益民基金管理有限公司
二○一一年一月十七日
益民基金管理有限公司
关于总经理任职的公告
1 公告基本信息
基金管理公司名称 | 益民基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型 | 新任公司总经理 |
注:经2010年11月14日益民基金管理有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 总经理 |
新任高级管理人员姓名 | 雷学军 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]71号文核准 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2011-01-12 |
任职日期 | 2011-01-12 |
过往从业经历 | 16年以上证券及基金从业经验,历任原华夏证券有限公司投资银行部高级经理,光大证券北京投资银行部、资产管理部总经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,湘财荷银基金管理有限公司总经理助理兼市场总监,泰达宏利(原泰达荷银)基金管理有限公司副总经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金行业高级管理人员任职资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 硕士 |
益民基金管理有限公司
二○一一年一月十七日