在中国建设银行定期定额投资起点金额的公告
海富通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金
在中国建设银行定期定额投资起点金额的公告
为更好地为投资者提供服务,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2011年1月19日起,对中国建设银行定期定额投资起点金额进行调整,现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围:
海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益增长混合,基金代码:519003);
海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005);
海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化回报混合,基金代码:519007);
海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选混合,基金代码:519011);
海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通风格优势股票,基金代码:519013);
海富通精选贰号混合型证券投资基金(简称:海富通精选贰号混合,基金代码:519015);
海富通领先成长股票型证券投资基金(简称:海富通领先成长股票,基金代码:519025);
海富通中小盘股票型证券投资基金(简称:海富通中小盘股票,基金代码:519026);
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:海富通上证周期ETF联接,基金代码:519027);
海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(简称:海富通中证100指数(LOF),基金代码:162307);
海富通中国海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通中国海外股票(QDII),基金代码:519601);
海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:A级:519505;B级:519506)。
二、调整方案:
1、自2011年1月19日起,上述适用基金在中国建设银行的定投起点金额将统一调整为100元。
2、自2011年1月19日起,投资者与中国建设银行新签约的上述适用基金定投业务起点金额为100元。对于2011年1月19日前投资者已与中国建设银行签约的上述适用基金定投业务仍按原签约约定执行。
三、咨询方式:
1、中国建设银行
客户服务电话:95533或拨打各城市营业网点咨询电话
网上银行:www.ccb.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网址:www.hftfund.com
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2011年1月18日
海富通大中华精选股票型证券投资基金
新增民生证券为代销机构的公告
一、民生证券的开放式基金代销资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与民生证券签署的开放式证券投资基金销售代理协议,现增加民生证券为海富通大中华精选股票型证券投资基金(简称:海富通大中华股票(QDII),基金代码:519602)的代销机构。
投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通大中华精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通大中华精选股票型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。
二、自2011年1月19日起,投资者均可在民生证券各网点办理上述开放式基金的开户、认购等业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 民生证券网站:www.mszq.com
民生证券咨询电话:400-619-8888(全国)
2. 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2011年1月18日
海富通货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期:2011年1月18日
1.公告基本信息
基金名称 | 海富通货币市场证券投资基金 |
基金简称 | 海富通货币 |
基金主代码 | 519505 |
基金合同生效日 | 2005年1月4日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2011年1月17日 |
收益累计期间 | 自2010年12月16日至2011年1月17日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 累计收益=∑份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的万份净收益,其中,i为日期(每日收益的计算结果以去尾方式保留到分,再逐日累加) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2011年1月19日 |
收益支付对象 | 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于收益支付日直接计入其基金账户,投资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询和赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;
3、本基金分A级和B级份额,A级份额的基金代码为519505,B级份额的基金代码为519506;
4、咨询方法:
1)登陆海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;
2)致电海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:40088-40099。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2011年1月18日