关于支付2007年记账式(一期)国债
利息有关事项的通知
利息有关事项的通知
2011-01-20 来源:上海证券报
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2007年记账式(一期)国债(以下简称“本期国债”)将于 2011年2月6日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债证券代码为“100701”,证券简称为“国债0701”,是2007年2月发行的7年期国债,票面利率为2.93%,每年支付1次利息,每百元面值国债本次可获利息2.93元。
二、本所从2011年1月25日至2011年2月9日停办本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为2011年2月1日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2011年2月9日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
2011年1月19日