开通跨系统转托管业务公告
中欧增强回报债券型证券投资基金(基金代码:166008,以下简称本基金")基金合同已于2010年12月2日正式生效。本基金基金合同生效后一年内封闭运作,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。在本基金募集期内,投资者通过场内、场外两种方式进行了认购。通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统(以下简称"证券登记结算系统")基金份额持有人深圳证券账户下,本基金在深圳证券交易所上市交易后,基金份额持有人可以通过深圳证券交易所交易基金份额,但在本基金封闭期间不得赎回。通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,在本基金封闭期间不得赎回,但可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,在本基金上市交易后通过深圳证券交易所进行交易。本基金开始上市交易的具体时间请留意中欧基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")的相关公告。
根据《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》的约定,经本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请,本基金自2011年1月24日起开通跨系统转托管业务,通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2011年1月24日起可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。在本基金开放申购后,跨系统转托管业务将自动适用于在场内、场外申购的基金份额。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话021-68609700,400-700-9700咨询相关事宜,或登录中欧基金网站(www.lcfunds.com)获取相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年1月24日
中欧基金管理有限公司关于新增
深圳发展银行为中欧新动力股票型
证券投资基金(LOF)代销机构的公告
根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定从2011年1月24日起增加深圳发展银行为中欧基金旗下中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:166009)(以下简称“本基金”)的代销机构。
投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读该基金的招募说明书、基金合同以及其他相关公告。
自2011年1月24日起,投资者可以通过深圳发展银行在深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、青岛、珠海、佛山、海口、武汉等19个城市20家分行的300多个营业网点办理开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从深圳发展银行的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、咨询深圳发展银行的各代销营业网点;
2、登录深圳发展银行网站:www.sdb.com.cn;
3、致电深圳发展银行客户服务电话:95501;
4、登录中欧基金网站:www.lcfunds.com;
5、致电中欧基金客户服务电话:400-700-9700,021-68609700。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年1月24日