各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2011年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]10号）等相关通知，2011年2月我公司将代理以下16只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2011年2月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019002	10国债02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2月1日	2月1日	2月4日
2	019024	10国债24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2月1日	2月1日	2月5日
3	010701	07国债01	010701	2.93	12	兑息	2.930	2月1日	2月1日	2月6日
4	019813	08国债13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2月10日	2月10日	2月11日
5	019901	09国债01	019901	2.76	12	兑息	2.760	2月11日	2月11日	2月12日
6	019801	08国债01	019801	3.95	12	兑息	3.950	2月11日	2月11日	2月13日
7	020031	10贴债05	020031	-	-	兑付	100.000	2月9日	2月11日	2月14日
8	010713	07国债13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2月15日	2月15日	2月16日
9	019026	10国债26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2月15日	2月15日	2月16日
10	019902	09国债02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2月18日	2月18日	2月19日
11	020037	10贴债11	020037	-	-	兑付	100.000	2月16日	2月18日	2月21日
12	010601	06国债（1）	010601	2.51	12	兑息	2.510	2月25日	2月25日	2月27日
13	019920	09国债20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2月25日	2月25日	2月27日
14	020043	10贴债17	020043	-	-	兑付	100.000	2月23日	2月25日	2月28日
15	010501	05国债（1）	010501	4.44	6	兑息	2.220	2月25日	2月25日	2月28日
16	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2月25日	2月25日	2月28日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一一年一月二十日