天元证券投资基金2010年度收益分配公告

公告送出日期：2011年1月25日

1 公告基本信息

基金名称		天元证券投资基金
基金简称		南方天元封闭
基金主代码		184698
基金合同生效日		1999年8月25日
基金管理人名称		南方基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《天元证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.1399
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	268,721,252.70
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	120,155,462.53
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.81
有关年度分红次数的说明		本次分红为2010年度的第1次分红

注：《天元证券投资基金基金合同》约定：基金收益分配采取现金方式，每年至少一次；本基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。2010年度已实现收益133,506,069.48元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年1月28日
除息日	2011年1月31日	-
现金红利发放日	2011年1月31日
分红对象	本次收益分配对象为：截止2011年 1月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金的全体持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

3 其他需要提示的事项

1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2011 年 1月31 日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

3、咨询办法

基金管理人：南方基金管理有限公司

地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

客服电话（全国免长途费）：400-889-8899

传真：0755－82763889

网站：http://www.nffund.com

南方基金管理有限公司

2011年1月25日

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配

柳工 （000528）非公开发行A股的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金参加了广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股的认购。

广西柳工机械股份有限公司已于2011年1月21日发布《广西柳工机械股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金获配广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本 （元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值 （元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,000	150,000,000.00	1.4369%	150,050,000.00	1.4373%	12个月
南方成份精选股票型证券投资基金	5,000,000	150,000,000.00	1.3977%	150,050,000.00	1.3981%	12个月
南方策略优化股票型证券投资基金	1,000,000	30,000,000.00	2.5084%	30,010,000.00	2.5093%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2011年1月21日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2011年1月25日