易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
代销机构的公告
易方达基金管理有限公司关于增加
易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
代销机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)和中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的代销协议,本公司自2011年1月25日起增加兴业银行、东莞证券、金元证券和中信万通证券代理易方达医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 兴业银行
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
联系人:梁曦
联系电话:021-52629999
客户服务电话:95561或拨打当地咨询电话
网址:www.cib.com.cn
兴业银行在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、宁波、温州、义乌、台州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛、南宁、哈尔滨、石家庄、呼和浩特等。
2. 东莞证券
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:张巧玲
联系电话:0769-2211655
开放式基金咨询电话:0769-961130
开放式基金业务传真:0769-22119423
网站:www.dgzq.com.cn
东莞证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
东莞、上海、深圳等。
3. 金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心 17 层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话:400-8888-228
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.com.cn
金元证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山等。
4. 中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
中信万通证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务:
青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、郑州等。
5.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月25日
易方达基金管理有限公司
关于旗下易方达价值成长混合型证券投资
基金获配柳工(000528)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值成长混合型证券投资基金参加了广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值成长混合型证券投资基金获配广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,250,000 | 247,500,000.00 | 1.03% | 247,582,500.00 | 1.03% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2011年1月21日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月25日
易方达基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司自2011年1月24日起,采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对旗下部分基金所持有的停牌证券哈药股份(证券代码:600664)进行估值。经托管行复核,本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值比例超过0.25%的基金为易方达策略成长证券投资基金;按照有关规定和本公司的估值政策,对易方达策略成长二号混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年1月25日