(上接B29版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 757,466,674.92 | 571,612,875.60 | |
其中:营业收入 | 757,466,674.92 | 571,612,875.60 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 770,180,098.92 | 637,404,894.07 | |
其中:营业成本 | 695,915,825.34 | 561,533,353.54 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,665,736.46 | 1,650,640.84 | |
销售费用 | 17,388,418.91 | 14,997,042.02 | |
管理费用 | 40,217,111.57 | 38,739,194.48 | |
财务费用 | 11,266,109.34 | 7,189,217.83 | |
资产减值损失 | 2,726,897.30 | 13,295,445.36 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,577,494.07 | 776,249.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,577,494.07 | 776,249.75 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,135,929.93 | -65,015,768.72 | |
加:营业外收入 | 21,511,243.08 | 1,226,734.72 | |
减:营业外支出 | 104,768.16 | 53,959.50 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,270,544.99 | -63,842,993.50 | |
减:所得税费用 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,270,544.99 | -63,842,993.50 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10,270,544.99 | -63,842,927.09 | |
少数股东损益 | -66.41 | ||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0975 | -0.6063 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0975 | -0.6063 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 10,270,544.99 | -63,842,993.50 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,270,544.99 | -63,842,927.09 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -66.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 757,466,674.92 | 571,612,875.60 | |
减:营业成本 | 695,915,825.34 | 561,533,353.54 | |
营业税金及附加 | 2,665,736.46 | 1,650,640.84 | |
销售费用 | 17,388,418.91 | 14,997,042.02 | |
管理费用 | 40,217,111.57 | 38,739,194.48 | |
财务费用 | 11,265,889.34 | 7,188,885.77 | |
资产减值损失 | 3,126,897.30 | 13,295,445.36 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,415,990.46 | 776,249.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,415,990.46 | 776,249.75 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,697,213.54 | -65,015,436.66 | |
加:营业外收入 | 21,511,243.08 | 1,226,734.72 | |
减:营业外支出 | 104,768.16 | 53,959.50 | |
其中:非流动资产处置损失 | 4,801.90 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,709,261.38 | -63,842,661.44 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,709,261.38 | -63,842,661.44 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.092 | -0.606 | |
(二)稀释每股收益 | 0.092 | -0.606 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 9,709,261.38 | -63,842,661.44 |
法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,990,074.24 | 417,863,911.76 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,427,408.87 | 2,819,211.80 | |
经营活动现金流入小计 | 583,417,483.11 | 420,683,123.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,822,333.01 | 327,474,039.98 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,965,687.45 | 44,072,886.01 | |
支付的各项税费 | 30,520,073.19 | 22,979,624.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,890,022.10 | 55,458,845.78 |
经营活动现金流出小计 | 558,198,115.75 | 449,985,396.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,219,367.36 | -29,302,273.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,546.96 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 373,546.96 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,421,123.18 | 13,650,508.18 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,421,123.18 | 13,650,508.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,421,123.18 | -13,276,961.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 47,200,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,870,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 49,070,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 5,767,304.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,231,953.52 | 3,303,391.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,231,953.52 | 9,070,696.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,231,953.52 | 39,999,303.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,566,290.66 | -2,579,930.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,890,352.12 | 17,470,282.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,456,642.78 | 14,890,352.12 |
法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,990,074.24 | 417,863,911.76 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,427,408.87 | 2,819,211.80 | |
经营活动现金流入小计 | 583,417,483.11 | 420,683,123.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,822,333.01 | 327,474,039.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,965,687.45 | 44,072,886.01 | |
支付的各项税费 | 30,520,073.19 | 22,979,624.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,890,022.10 | 55,458,845.78 | |
经营活动现金流出小计 | 558,198,115.75 | 449,985,396.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,219,367.36 | -29,302,273.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 373,546.96 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 373,546.96 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,421,123.18 | 13,650,508.18 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,421,123.18 | 13,650,508.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,421,123.18 | -13,276,961.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 47,200,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,870,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 49,070,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 5,767,304.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,223,682.35 | 3,303,059.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,223,682.35 | 9,070,364.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,223,682.35 | 39,999,635.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,574,561.83 | -2,579,598.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,882,080.95 | 17,461,679.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,456,642.78 | 14,882,080.95 |
法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,898,328.78 | -40,320.90 | 4,399,537.22 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,898,328.78 | -40,320.90 | 4,439,858.12 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,270,544.99 | 40,320.90 | 10,310,865.89 | |||||||
(一)净利润 | 10,270,544.99 | 10,270,544.99 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,270,544.99 | 10,270,544.99 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 40,320.90 | 40,320.90 | ||||||||
四、本期期末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -199,627,783.79 | 14,710,403.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 105,300,000.00 | 100,751,093.62 | 3,667,093.28 | -146,055,401.69 | -40,254.49 | 63,622,530.72 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 105,300,000.00 | 100,751,093.62 | 3,667,093.28 | -146,055,401.69 | -40,254.49 | 63,622,530.72 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,620,000.00 | -63,842,927.09 | -66.41 | -59,222,993.50 | ||||||
(一)净利润 | -63,842,927.09 | -66.41 | -63,842,993.50 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,842,927.09 | -66.41 | -63,842,993.50 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,898,328.78 | -40,320.90 | 4,399,537.22 |
法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,337,045.17 | 5,001,141.73 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,337,045.17 | 5,001,141.73 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,709,261.38 | 9,709,261.38 | ||||||
(一)净利润 | 9,709,261.38 | 9,709,261.38 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,709,261.38 | 9,709,261.38 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -199,627,783.79 | 14,710,403.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 105,300,000.00 | 100,751,093.62 | 3,667,093.28 | -145,494,383.73 | 64,223,803.17 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 105,300,000.00 | 100,751,093.62 | 3,667,093.28 | -145,494,383.73 | 64,223,803.17 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,620,000.00 | -63,842,661.44 | -59,222,661.44 | |||||
(一)净利润 | -63,842,661.44 | -63,842,661.44 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,842,661.44 | -63,842,661.44 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 105,300,000.00 | 105,371,093.62 | 3,667,093.28 | -209,337,045.17 | 5,001,141.73 |
法定代表人:易从 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:王强
9.1 主要会计政策、会计估计的变更
9.1.1 会计政策变更
9.1.2 会计估计变更
无
9.2 本报告期无前期会计差错更正。
9.3 企业合并及合并财务报表
9.3.1 合并范围发生变更的说明
宜宾森海林木有限责任公司在2010年11月18日进入清算程序,本期不纳入并表范围。
9.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.3.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
宜宾森海林木有限责任公司 | -201,604.51 | 0 |