第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2011-001
宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2011年1月21日向全体董事发出了以通讯方式开第六届董事会第十三次会议的通知，于2011年1月28日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
募投项目均已完工，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,345.42万元用于永久补充公司流动资金。
因本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可永久补充公司流动资金。
本次将节余募集资金永久补充公司流动资金的具体内容详见公司临时公告2011-002《宁波韵升股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2011年1月28日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2011-002
宁波韵升股份有限公司关于将节余募集资金
永久补充公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称：公司）于2011年1月28日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,345.42万元用于永久补充公司流动资金。因本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可永久补充公司流动资金。现公司将节余募集资金（包括利息收入）1,345.42万元用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金的实际使用情况
1、募集资金到位情况
截至2007年11月30日止，本次发行向特定机构投资者网下竞价方式发行人民币普通股（A股）股票 2,400万股，发行价格为每股人民币8.05元，募集资金总额人民币19,320万元，扣除承销费、保荐费、律师费和审计费后的实际募集资金净额为人民币18,630万元.上述资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限责任公司于2007年12月7日出具的“天衡验字[2007]第117号”验资报告审验（验资报告验证的募集资金净额为18,630万元）。
2007年12月29日，按照募集资金计划使用计划安排，公司将15,500万元存放于募集资金专用账户中，用于公司募集资金建设项目；本次募集资金超出公司计划3,130万元，用于补充包头韵升强磁材料有限公司的流动资金。
2、募集资金账户管理情况
根据公司《募集资金专项存储制度》，公司本次募集资实行分项目管理。公司在中国建设银行股份有限公司宁波市支行开设了募集资金专项存储账户（账号：33101983679050506841和33101983679050506911），用于KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目；公司在宁波银行股份有限公司江东支行开设了募集资金专项存储账户（账号：30010122001200126937和30010122000128460），用于直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目。
2007年12月29日， 按照募集资金计划使用计划安排，公司将15,500万元汇入上述募集资金专用账户中,其中：
（1）KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目（中国建设银行股份有限公司宁波市支行，账号：33101983679050506841和33101983679050506911）汇入募集资金11,000万元；
（2）直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目（宁波银行股份有限公司江东支行，账号：30010122001200126937和30010122000128460），汇入募集资金4,500万元,
3、募集资金使用情况
截止2010年12月31日，公司所有募投项目均已建设完工，并已达到可行性研究报告的效益要求，累计投入募投项目金额为14,396.59万元，募投项目实际节余资金为1,345.42万元（含公司尚需陆续支付质保金尾款534万元及利息收入），具体情况如下：
1. KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目原计划投入募集资金11,000万元，该项目以募集资金支付10,057.25万元，此项目结余募集资金1,142.23万元（含尚需支付质保金尾款481万元及利息收入199.48万元）。
2. 直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目原计划投入募集资金4,500万元，该项目以募集资金支付4,339.34万元，此项目结余募集资金203.19万元（含尚需支付质保金尾款53万元及利息收入42.54万元）。
上述两项目建设和相关采购合同中均约定了质保金条款，款项需根据工程保修和设备运行情况分批支付。因尚未到约定结清日期，所以两项目存在尚需支付的质保金尾款合计534万元，未来将按约定付款条件和日期予以支付。
二、募集资金节余的主要原因
1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。
三、将节余募集资金永久性补充流动资金的计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化原则，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》(2008年修订)的有关规定，公司拟将公司2007年非公开发行股票节余募集资金1,345.42万元用于永久补充公司的流动资金。今后，募投项目尚需支付的质保金尾款将按约定的付款日以公司自有资金支付。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募投项目全部完成的情况下，将节余的募集资金投资项目余额合计1,345.42万元用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将募投项目资金余额永久补充流动资金。
五、监事会意见
监事会认为：公司募投项目已全部完工，将募集资金投资项目余额永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司将募投项目资金余额永久补充流动资金。
六、保荐机构意见
公司保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：公司募投项目已完工，公司计划将募集资金投资项目余额全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定。太平洋证券同意公司将募集资金投资项目余额永久补充流动资金。募投项目质保金尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。
七、备查文件：
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见；
3. 太平洋证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的保荐意见；
4.公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2011年1月28日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2011—003
宁波韵升股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2011年1月21日向全体监事发出了以通讯方式开第六届监事会第九次会议的通知，于2011年1月28日以通讯方式召开第六届监事会第九次会议。本次会议应参加监事4人，实际参加监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司募投项目已全部完工，将募集资金投资项目余额永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司将募投项目资金余额永久补充流动资金。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2011年1月28日