（上接31版）

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	西南合成医药集团有限公司	（1）所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内, 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的5%，但重庆合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。 （2）在2010年12月31日前持有西南合成的股权比例最低不低于30%。如果西南合成因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。	上述承诺事项已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	方正集团、北大国际医院集团、西南合成医药集团有限公司	2、方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。 (4)2008年7月18日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。	上述承诺事项正常履行中
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	703,272.90	457,157	2,505,220.36	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				703,272.90	-	2,505,220.36	100%	1,801,947.46

证券投资情况说明

公司持有交通银行股份有限公司457,157股流通股，其投资的成本为703,272.90元，按2010年12月31日收盘价5.48元/股计算，其公允价值为2,505,220.36元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	703,272.90	0.00%	2,505,220.36	0.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场购买
合计		703,272.90	-	2,505,220.36	0.00	0.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,479,996.94	1,832,604.08
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-221,999.54	274,890.61
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-1,257,997.40	1,557,713.47
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-1,257,997.40	1,557,713.47

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为2010年公司董事会、经理及其他高管人员能尽忠职守、廉洁奉公、依法办事，没有发现有违规、违法、违反《公司章程》，损害公司利益和侵害股东特别是中小股东权益的行为。 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为公司2010年度财务报告经审计机构审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF字第030001号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”）财务报表，包括2010年12月31日资产负债表、合并资产负债表，2010年度利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是西南合成管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，西南合成财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了西南合成2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
审计报告日期	2011年01月28日
注册会计师姓名
张凯、黄巧梅

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	638,181,572.27	607,713,640.11	203,022,075.04	160,547,767.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	37,813.53	37,813.53
应收票据	29,298,792.89	14,582,341.15	14,699,707.35	6,741,906.45
应收账款	186,088,522.25	121,746,923.15	101,795,689.69	53,500,158.30
预付款项	21,160,890.58	12,506,269.51	16,456,644.99	11,443,993.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,083,862.51	79,730,212.67	5,470,360.71	10,497,372.77
买入返售金融资产
存货	293,865,903.15	170,328,423.88	242,359,686.12	132,766,216.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,182,717,357.18	1,006,645,624.00	583,804,163.90	375,497,416.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	2,505,220.36	2,505,220.36	3,716,886.80	3,716,886.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		279,425,006.84		279,425,006.84
投资性房地产
固定资产	389,131,140.14	101,084,416.71	548,201,292.73	243,686,284.57
在建工程	254,055,239.48	58,486,409.80	6,579,267.28	4,381,166.19
工程物资	3,017,935.62	1,323,475.18	1,675,006.38	1,272,088.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	141,764,876.00	51,985,475.59	161,339,319.61	97,783,528.56
开发支出	1,817,665.32		6,879,033.27
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,135,761.34	3,057,098.79	3,607,189.49	3,607,189.49
其他非流动资产
非流动资产合计	796,427,838.26	497,867,103.27	731,997,995.56	633,872,150.87
资产总计	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27	1,315,802,159.46	1,009,369,566.93
流动负债：
短期借款	320,000,000.00	195,000,000.00	215,745,368.20	150,745,368.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	109,290,990.00	99,941,600.00	50,497,652.00	39,697,652.00
应付账款	228,883,105.29	154,929,011.45	134,474,212.54	91,724,543.98
预收款项	6,148,404.78	3,318,669.56	10,556,058.60	9,244,141.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	41,588,489.48	34,896,592.54	35,275,382.39	28,222,886.51
应交税费	20,432,258.69	12,597,840.28	18,771,884.55	8,200,292.87
应付利息
应付股利	199,236.58		199,236.58
其他应付款	93,991,023.97	80,897,838.11	90,713,111.41	46,913,964.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	49,500,000.00	49,500,000.00	80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	870,033,508.79	631,081,551.94	636,232,906.27	374,748,849.35
非流动负债：
长期借款	257,390,000.00	77,231,534.72	99,500,000.00	99,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	275,964.15	275,964.15	492,291.66	492,291.66
其他非流动负债	1,860,000.00	1,860,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00
非流动负债合计	259,525,964.15	79,367,498.87	102,067,291.66	102,067,291.66
负债合计	1,129,559,472.94	710,449,050.81	738,300,197.93	476,816,141.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	416,274,897.00	416,274,897.00	260,171,811.00	260,171,811.00
资本公积	108,449,346.14	129,312,498.97	261,695,568.77	284,536,782.37

减：库存股
专项储备
盈余公积	24,847,628.05	24,847,628.05	18,119,844.75	18,119,844.75
一般风险准备
未分配利润	261,472,362.20	223,628,652.44	-1,841,540.19	-30,275,012.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	811,044,233.39	794,063,676.46	538,145,684.33	532,553,425.92
少数股东权益	38,541,489.11		39,356,277.20
所有者权益合计	849,585,722.50	794,063,676.46	577,501,961.53	532,553,425.92
负债和所有者权益总计	1,979,145,195.44	1,504,512,727.27	1,315,802,159.46	1,009,369,566.93

9.2.2 利润表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,299,099,873.89	1,021,780,971.66	879,448,485.13	665,036,694.62
其中：营业收入	1,299,099,873.89	1,021,780,971.66	879,448,485.13	665,036,694.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,204,399,357.77	934,559,241.81	808,229,267.27	615,869,752.79
其中：营业成本	985,004,149.94	818,390,510.21	636,173,190.11	515,324,974.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,100,664.50	3,986,544.88	5,802,713.08	4,878,199.76
销售费用	43,740,646.10	11,333,774.58	33,732,625.62	11,074,921.85
管理费用	121,861,654.78	77,302,893.98	94,926,201.58	58,572,507.34
财务费用	34,597,448.66	22,314,364.34	23,686,573.60	12,109,724.52
资产减值损失	14,094,793.79	1,231,153.82	13,907,963.28	13,909,425.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,813.53	37,813.53
投资收益（损失以“-”号填列）	212,300.50	174,148.50	232,174.63	232,174.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,950,630.15	87,433,691.88	71,451,392.49	49,399,116.46
加：营业外收入	190,680,283.24	187,580,833.96	13,498,093.59	7,854,135.73
减：营业外支出	2,490,013.45	2,021,709.25	4,287,926.38	810,551.07
其中：非流动资产处置损失	1,589,669.59	1,589,669.59	4,182,861.86	705,486.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,140,899.94	272,992,816.59	80,661,559.70	56,442,701.12
减：所得税费用	14,107,841.57	12,361,368.65	13,128,956.96	9,714,443.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,033,058.37	260,631,447.94	67,532,602.74	46,728,257.37
归属于母公司所有者的净利润	270,041,685.69	260,631,447.94	65,334,195.87	46,728,257.37
少数股东损益	-1,008,627.32		2,198,406.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.65		0.16
（二）稀释每股收益	0.65		0.16
七、其他综合收益	-1,257,997.40	-1,257,997.40	1,557,713.47	1,557,713.47
八、综合收益总额	267,775,060.97	259,373,450.54	69,090,316.21	48,285,970.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,783,688.29	259,373,450.54	66,891,909.34	48,285,970.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,008,627.32		2,198,406.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,008,627.32元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	695,459,830.91	512,325,199.35	603,019,278.12	428,025,189.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	22,365,760.88	22,117,104.46	1,957,065.01	1,863,045.78
收到其他与经营活动有关的现金	344,621,263.16	588,689,749.41	474,105,864.98	335,834,767.94
经营活动现金流入小计	1,062,446,854.95	1,123,132,053.22	1,079,082,208.11	765,723,003.67
购买商品、接受劳务支付的现金	322,479,318.86	277,850,673.45	332,558,883.17	273,962,206.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	145,798,330.41	88,106,012.32	112,497,899.99	67,814,442.58
支付的各项税费	40,791,645.01	19,138,343.20	24,830,388.95	14,478,002.11
支付其他与经营活动有关的现金	442,767,474.80	680,241,880.82	473,649,145.07	367,524,821.57
经营活动现金流出小计	951,836,769.08	1,065,336,909.79	943,536,317.18	723,779,472.47
经营活动产生的现金流量净额	110,610,085.87	57,795,143.43	135,545,890.93	41,943,531.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	212,300.50	174,148.50	232,174.63	232,174.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,387,427.58	408,387,427.58	91,220.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,395,502.62	5,109,840.72	2,751,264.01	2,488,714.72
投资活动现金流入小计	413,995,230.70	413,671,416.80	3,074,658.64	2,742,889.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,751,892.29	96,170,967.22	46,909,985.25	21,999,893.79
投资支付的现金	268,330.50	268,330.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			680,000.00	680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,200,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流出小计	309,020,222.79	96,439,297.72	50,789,985.25	25,879,893.79
投资活动产生的现金流量净额	104,975,007.91	317,232,119.08	-47,715,326.61	-23,137,004.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	583,390,000.00	277,231,534.72	450,131,453.87	330,888,761.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	9,308,700.00	2,136,800.00
筹资活动现金流入小计	592,698,700.00	279,368,334.72	450,131,453.87	330,888,761.53
偿还债务支付的现金	351,745,368.20	205,745,368.20	434,154,085.67	262,643,393.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,354,623.94	17,910,735.68	27,693,647.08	16,929,977.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			422.40
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00
筹资活动现金流出小计	382,249,992.14	223,806,103.88	464,145,732.75	281,871,371.27
筹资活动产生的现金流量净额	210,448,707.86	55,562,230.84	-14,014,278.88	49,017,390.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	426,033,801.64	430,589,493.35	73,816,285.44	67,823,917.02
加：期初现金及现金等价物余额	155,980,221.34	125,644,146.76	82,163,935.90	57,820,229.74
六、期末现金及现金等价物余额	582,014,022.98	556,233,640.11	155,980,221.34	125,644,146.76

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19		39,356,277.20	577,501,961.53	217,299,500.00	146,057,631.52			18,119,844.75		-83,178,114.83		17,932,828.06	316,231,689.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他												160,953,476.20					16,002,378.77		18,202,100.85	195,157,955.82
二、本年年初余额	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19		39,356,277.20	577,501,961.53	217,299,500.00	307,011,107.72			18,119,844.75		-67,175,736.06		36,134,928.91	511,389,645.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	156,103,086.00	-153,246,222.63			6,727,783.30		263,313,902.39		-814,788.09	272,083,760.97	42,872,311.00	-45,315,538.95					65,334,195.87		3,221,348.29	66,112,316.21
（一）净利润							270,041,685.69		-1,008,627.32	269,033,058.37							65,334,195.87		2,198,406.87	67,532,602.74
（二）其他综合收益		-1,257,997.40								-1,257,997.40		1,557,713.47								1,557,713.47
上述（一）和（二）小计		-1,257,997.40					270,041,685.69		-1,008,627.32	267,775,060.97		1,557,713.47					65,334,195.87		2,198,406.87	69,090,316.21
（三）所有者投入和减少资本		4,114,860.77							193,839.23	4,308,700.00	42,872,311.00	-46,873,252.42							1,022,941.42	-2,978,000.00
1．所有者投入资本											42,872,311.00	186,923,275.96								229,795,586.96
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		4,114,860.77							193,839.23	4,308,700.00		-233,796,528.38							1,022,941.42	-232,773,586.96
（四）利润分配					24,847,628.05		-24,847,628.05
1．提取盈余公积					24,847,628.05		-24,847,628.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75
1．资本公积转增资本（或股本）	156,103,086.00	-156,103,086.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损					-18,119,844.75		18,119,844.75
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	416,274,897.00	108,449,346.14			24,847,628.05		261,472,362.20		38,541,489.11	849,585,722.50	260,171,811.00	261,695,568.77			18,119,844.75		-1,841,540.19		39,356,277.20	577,501,961.53

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92	217,299,500.00	146,057,631.52			18,119,844.75		-77,003,269.57	304,473,706.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92	217,299,500.00	146,057,631.52			18,119,844.75		-77,003,269.57	304,473,706.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	156,103,086.00	-155,224,283.40			6,727,783.30		253,903,664.64	261,510,250.54	42,872,311.00	138,479,150.85					46,728,257.37	228,079,719.22
（一）净利润							260,631,447.94	260,631,447.94							46,728,257.37	46,728,257.37
（二）其他综合收益		-1,257,997.40						-1,257,997.40		1,557,713.47						1,557,713.47
上述（一）和（二）小计		-1,257,997.40					260,631,447.94	259,373,450.54		1,557,713.47					46,728,257.37	48,285,970.84
（三）所有者投入和减少资本		2,136,800.00						2,136,800.00	42,872,311.00	136,921,437.38						179,793,748.38
1．所有者投入资本									42,872,311.00	186,923,275.96						229,795,586.96
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		2,136,800.00						2,136,800.00		-50,001,838.58						-50,001,838.58
（四）利润分配					24,847,628.05		-24,847,628.05
1．提取盈余公积					24,847,628.05		-24,847,628.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	156,103,086.00	-156,103,086.00			-18,119,844.75		18,119,844.75
1．资本公积转增资本（或股本）	156,103,086.00	-156,103,086.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损					-18,119,844.75		18,119,844.75
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	416,274,897.00	129,312,498.97			24,847,628.05		223,628,652.44	794,063,676.46	260,171,811.00	284,536,782.37			18,119,844.75		-30,275,012.20	532,553,425.92