宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
2010年年度报告摘要
(上接30版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 61,170,031.73 | 89,375,430.85 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 29,518,237.88 | 15,999,473.40 | |
应收账款 | 235,976,373.04 | 240,634,247.20 | |
预付款项 | 17,467,390.77 | 29,975,130.13 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 41,185,519.36 | 49,500,580.27 | |
存货 | 271,704,912.52 | 209,974,038.19 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 657,022,465.30 | 635,458,900.04 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 261,882,693.60 | 197,767,727.79 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 380,693,934.51 | 399,163,609.51 | |
在建工程 | 35,855,258.99 | 19,096,892.85 | |
工程物资 | 10,051.28 | 800,949.15 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 36,523,769.69 | 37,588,576.97 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,297,065.57 | 6,057,221.85 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 726,262,773.64 | 660,474,978.12 | |
资产总计 | 1,383,285,238.94 | 1,295,933,878.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 418,500,000.00 | 406,500,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 72,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
应付账款 | 149,656,353.48 | 119,345,272.60 | |
预收款项 | 12,950,424.82 | 42,836,674.52 | |
应付职工薪酬 | 8,889,384.33 | 3,588,488.99 | |
应交税费 | 4,993,881.42 | 8,538,511.73 | |
应付利息 | 1,046,225.58 | 844,714.75 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 135,173,120.28 | 122,359,811.55 | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
其他流动负债 | 1,000,000.00 | ||
流动负债合计 | 824,209,389.91 | 779,013,474.14 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 124,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 20,832,734.85 | 31,945,211.22 | |
专项应付款 | 2,000,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 4,500,000.00 | ||
非流动负债合计 | 151,332,734.85 | 71,945,211.22 | |
负债合计 | 975,542,124.76 | 850,958,685.36 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 193,953,510.00 | 193,953,510.00 | |
资本公积 | 225,075,670.50 | 225,075,670.50 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,033,435.33 | 30,033,435.33 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -41,319,501.65 | -4,087,423.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 407,743,114.18 | 444,975,192.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,383,285,238.94 | 1,295,933,878.16 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,618,113,451.82 | 1,525,671,551.49 | |
其中:营业收入 | 1,618,113,451.82 | 1,525,671,551.49 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,701,714,784.39 | 1,558,282,900.34 | |
其中:营业成本 | 1,478,494,607.21 | 1,375,266,500.87 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 9,836,264.68 | 10,594,694.42 | |
销售费用 | 95,193,943.91 | 76,596,957.19 | |
管理费用 | 65,373,587.13 | 52,414,871.54 | |
财务费用 | 46,274,175.76 | 43,671,901.13 | |
资产减值损失 | 6,542,205.70 | -262,024.81 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 72,038.55 | 498,870.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,038.55 | 498,870.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -83,529,294.02 | -32,112,478.85 | |
加:营业外收入 | 33,887,696.82 | 45,919,837.95 | |
减:营业外支出 | 3,075,852.51 | 5,839,388.21 | |
其中:非流动资产处置损失 | 355,748.56 | 61,181.33 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -52,717,449.71 | 7,967,970.89 | |
减:所得税费用 | -179,094.72 | 3,367,974.08 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,538,354.99 | 4,599,996.81 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -53,856,637.53 | 4,939,190.05 | |
少数股东损益 | 1,318,282.54 | -339,193.24 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.278 | 0.025 | |
(二)稀释每股收益 | -0.278 | 0.025 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -52,538,354.99 | 4,599,996.81 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -53,856,637.53 | 4,939,190.05 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,318,282.54 | -339,193.24 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 919,795,615.24 | 1,031,991,378.17 | |
减:营业成本 | 831,867,736.34 | 905,284,548.06 | |
营业税金及附加 | 2,878,765.98 | 3,288,859.63 | |
销售费用 | 57,923,616.86 | 47,653,308.23 | |
管理费用 | 38,224,078.18 | 29,534,342.12 | |
财务费用 | 41,937,631.57 | 38,662,130.91 | |
资产减值损失 | 274,985.67 | 699,815.82 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,179,954.47 | 498,870.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,038.55 | 498,870.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -46,131,244.89 | 7,367,243.40 | |
加:营业外收入 | 4,708,298.85 | 4,175,696.49 | |
减:营业外支出 | 1,048,976.30 | 5,101,658.13 | |
其中:非流动资产处置损失 | 342,849.26 | 9,827.16 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,471,922.34 | 6,441,281.76 | |
减:所得税费用 | -5,239,843.72 | 1,287,516.09 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,232,078.62 | 5,153,765.67 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.192 | 0.027 | |
(二)稀释每股收益 | -0.192 | 0.027 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -37,232,078.62 | 5,153,765.67 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,068,906.04 | 1,349,273,285.67 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 14,880,100.14 | 33,067,236.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,151,124.47 | 8,817,814.84 | |
经营活动现金流入小计 | 1,707,100,130.65 | 1,391,158,337.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479,216,669.52 | 938,712,758.32 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,437,034.42 | 136,847,629.01 | |
支付的各项税费 | 91,105,710.70 | 105,091,019.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,275,547.33 | 91,118,555.31 | |
经营活动现金流出小计 | 1,816,034,961.97 | 1,271,769,961.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,934,831.32 | 119,388,375.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660,064.89 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 660,064.89 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,077,121.61 | 36,881,918.25 | |
投资支付的现金 | 3,138,270.24 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 102,077,121.61 | 40,020,188.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,417,056.72 | -40,020,188.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 751,600,000.00 | 500,600,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,109,740.00 | 120,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 816,709,740.00 | 620,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 533,100,000.00 | 475,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,538,481.66 | 38,737,282.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,969,156.37 | 82,526,167.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 690,607,638.03 | 596,863,449.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,102,101.97 | 23,736,550.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366,669.31 | -107,001.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,616,455.38 | 102,997,736.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,280,399.31 | 53,282,663.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,663,943.93 | 156,280,399.31 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,612,618.29 | 762,585,679.81 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,799,875.14 | 4,224,264.22 | |
经营活动现金流入小计 | 906,412,493.43 | 766,809,944.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,387,916.43 | 490,422,995.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,738,797.05 | 95,634,722.02 | |
支付的各项税费 | 30,393,465.51 | 41,233,547.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,984,600.91 | 77,369,668.70 | |
经营活动现金流出小计 | 966,504,779.90 | 704,660,934.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,092,286.47 | 62,149,009.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 7,107,915.92 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,920.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 7,575,835.92 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,671,354.39 | 25,634,440.72 | |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 3,138,270.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 67,671,354.39 | 28,772,710.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,095,518.47 | -28,772,710.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 589,500,000.00 | 456,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,669,618.15 | 70,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 714,169,618.15 | 526,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 473,500,000.00 | 420,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,328,732.99 | 33,645,958.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,969,156.37 | 82,526,167.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 622,797,889.36 | 536,672,126.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,371,728.79 | -10,172,126.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,677.03 | 431.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,812,399.12 | 23,204,604.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,982,430.85 | 30,777,826.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,170,031.73 | 53,982,430.85 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 226,923,958.47 | 46,285,681.82 | 22,287,755.20 | 9,249,234.37 | 498,700,139.86 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 226,923,958.47 | 46,285,681.82 | 22,287,755.20 | 9,249,234.37 | 498,700,139.86 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -56,102,306.79 | 51,843,614.25 | -4,258,692.54 | |||||||
(一)净利润 | -53,856,637.53 | 1,318,282.54 | -52,538,354.99 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -53,856,637.53 | 1,318,282.54 | -52,538,354.99 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -1,720,337.55 | -1,720,337.55 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,720,337.55 | -1,720,337.55 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -2,245,669.26 | 2,245,669.26 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -2,245,669.26 | 2,245,669.26 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 226,923,958.47 | 46,285,681.82 | -33,814,551.59 | 61,092,848.62 | 494,441,447.32 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 228,038,777.35 | 46,285,681.82 | 17,348,565.15 | 11,611,878.97 | 497,238,413.29 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 228,038,777.35 | 46,285,681.82 | 17,348,565.15 | 11,611,878.97 | 497,238,413.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,114,818.88 | 4,939,190.05 | -2,362,644.60 | 1,461,726.57 | ||||||
(一)净利润 | 4,939,190.05 | -339,193.24 | 4,599,996.81 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,939,190.05 | -339,193.24 | 4,599,996.81 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,138,270.24 | -3,138,270.24 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -3,138,270.24 | -3,138,270.24 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -1,114,818.88 | 1,114,818.88 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -1,114,818.88 | 1,114,818.88 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 226,923,958.47 | 46,285,681.82 | 22,287,755.20 | 9,249,234.37 | 498,700,139.86 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -4,087,423.03 | 444,975,192.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -4,087,423.03 | 444,975,192.80 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -37,232,078.62 | -37,232,078.62 | ||||||
(一)净利润 | -37,232,078.62 | -37,232,078.62 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -37,232,078.62 | -37,232,078.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -41,319,501.65 | 407,743,114.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -9,241,188.70 | 439,821,427.13 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -9,241,188.70 | 439,821,427.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,153,765.67 | 5,153,765.67 | ||||||
(一)净利润 | 5,153,765.67 | 5,153,765.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,153,765.67 | 5,153,765.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 193,953,510.00 | 225,075,670.50 | 30,033,435.33 | -4,087,423.03 | 444,975,192.80 |
法定代表人:王东明 主管会计工作负责人:贾志鸿 会计机构负责人:蔡立军
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 | 34,071,662.83 | -928,337.17 |