厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-02-01 来源：上海证券报

厦门雄震矿业集团股份有限公司

2010年年度报告摘要

(上接38版)

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 136,901,635.06 180,297.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,613,876.17 6,418,697.41
预付款项 5,056,324.73 8,962,559.50
应收利息
应收股利
其他应收款 232,591,342.30 71,861,913.56
存货 10,515,205.13 15,918,122.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,678,383.39 103,341,589.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 11,285.43 11,285.43
长期应收款
长期股权投资 496,874,906.12 85,602,481.38
投资性房地产 3,230,410.61 3,353,620.37
固定资产 3,115,519.89 687,834.89
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,200.00 16,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,822.37 168,506.37
递延所得税资产 12,048,158.26 11,348,412.70
其他非流动资产
非流动资产合计 515,378,302.68 101,188,941.14
资产总计 903,056,686.07 204,530,531.04
流动负债：
短期借款 26,595,455.76
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,217,258.50 15,169,867.00
预收款项 9,907,085.46
应付职工薪酬 489,710.93
应交税费 -297,398.42 3,338,931.17
应付利息 16,007,847.86
应付股利 72,000.00 72,000.00
其他应付款 52,822,328.18 92,165,971.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,814,188.26 163,746,870.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 114,025.17
专项应付款
预计负债 28,502,286.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,616,311.38
负债合计 64,814,188.26 192,363,181.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,217,300.00 79,466,400.00
资本公积 749,048,324.10 3,044,217.87
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -74,023,126.29 -70,343,268.31
所有者权益（或股东权益）合计 838,242,497.81 12,167,349.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 903,056,686.07 204,530,531.04

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

合并利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 231,384,545.25 125,130,209.83
其中：营业收入 231,384,545.25 125,130,209.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,840,777.19 146,463,941.18
其中：营业成本 179,499,386.17 115,579,257.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,478,250.04 465,283.91
销售费用 1,905,314.74
管理费用 13,759,381.96 12,387,689.68
财务费用 1,834,577.74 6,318,778.00
资产减值损失 -1,730,818.72 9,807,616.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,321,745.26 -10,195,650.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,222,022.80 -31,529,381.51
加：营业外收入 1,301,362.11 215,186.77
减：营业外支出 597,422.03 14,411,675.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,925,962.88 -45,725,869.85
减：所得税费用 9,260,294.70 -6,201,255.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,665,668.18 -39,524,613.96
归属于母公司所有者的净利润 20,854,233.70 -37,395,858.11
少数股东损益 4,811,434.48 -2,128,755.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.219 -0.471
（二）稀释每股收益 0.219 -0.471
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,665,668.18 -39,524,613.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,854,233.70 -37,395,858.11
归属于少数股东的综合收益总额 4,811,434.48 -2,128,755.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 19,009,581.34 106,285,514.97
减：营业成本 13,977,264.19 98,572,970.00
营业税金及附加 238,358.94 386,843.10
销售费用
管理费用 8,014,071.66 9,393,246.90
财务费用 289,323.34 6,099,371.05
资产减值损失 -1,522,240.22 1,360,323.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,321,745.26 -10,195,650.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,308,941.83 -19,722,889.26
加：营业外收入 505,922.11 14,950.00
减：营业外支出 540,950.54 12,388,989.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,343,970.26 -32,096,929.18
减：所得税费用 -664,112.28 -4,347,985.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,679,857.98 -27,748,943.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,679,857.98 27,748,943.32

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,819,147.51 140,221,493.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,058.00
收到其他与经营活动有关的现金 21,465,293.43 6,844,639.05
经营活动现金流入小计 212,308,498.94 147,066,132.95
购买商品、接受劳务支付的现金 246,690,737.54 139,375,656.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,493,818.61 3,441,424.23
支付的各项税费 8,166,669.85 2,146,761.71
支付其他与经营活动有关的现金 39,687,887.32 18,087,206.28
经营活动现金流出小计 298,039,113.32 163,051,048.29
经营活动产生的现金流量净额 -85,730,614.38 -15,984,915.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,332,102.61 1,640,663.91
投资支付的现金 11,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 277,833,406.16
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,315,508.77 1,640,663.91
投资活动产生的现金流量净额 -290,415,508.77 -1,640,663.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 837,600,077.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,578,620.00 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 51,965,074.44 33,495,067.21
筹资活动现金流入小计 924,143,771.54 46,495,067.21
偿还债务支付的现金 105,664,852.20 19,517,224.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,696,097.88 4,419,112.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,137,387.99 10,691,876.20
筹资活动现金流出小计 143,498,338.07 34,628,212.37
筹资活动产生的现金流量净额 780,645,433.47 11,866,854.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 404,499,310.32 -5,758,724.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,830,489.61 7,589,214.02
六、期末现金及现金等价物余额 406,329,799.93 1,830,489.61

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,608,799.81 107,950,609.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,998,797.49 16,561,570.00
经营活动现金流入小计 51,607,597.30 124,512,179.90
购买商品、接受劳务支付的现金 4,388,959.00 105,116,128.81
支付给职工以及为职工支付的现金 1,561,654.67 592,507.87
支付的各项税费 4,061,924.04 1,997,007.44
支付其他与经营活动有关的现金 34,545,398.29 18,572,651.42
经营活动现金流出小计 44,557,936.00 126,278,295.54
经营活动产生的现金流量净额 7,049,661.30 -1,766,115.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,707.08 113,052.99
投资支付的现金 615,602,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 615,760,877.08 113,052.99
投资活动产生的现金流量净额 -615,760,877.08 -113,052.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 837,600,077.10
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,293,780.12 21,667,300.00
筹资活动现金流入小计 870,893,857.22 24,667,300.00
偿还债务支付的现金 95,664,852.20 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,333,922.59 1,038,567.64
支付其他与筹资活动有关的现金 13,462,528.73 10,690,000.00
筹资活动现金流出小计 125,461,303.52 22,728,567.64
筹资活动产生的现金流量净额 745,432,553.70 1,938,732.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,721,337.92 59,563.73
加：期初现金及现金等价物余额 180,297.14 120,733.41
六、期末现金及现金等价物余额 136,901,635.06 180,297.14

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -89,807,386.84 16,976,932.18 9,680,163.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -89,807,386.84 16,976,932.18 9,680,163.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 83,750,900.00 741,997,885.08 20,854,233.70 102,809,354.59 949,412,373.37
（一）净利润 20,854,233.70 4,811,434.48 25,665,668.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 20,854,233.70 4,811,434.48 25,665,668.18
（三）所有者投入和减少资本 83,750,900.00 741,997,885.08 97,997,920.11 923,746,705.19
1．所有者投入资本 83,750,900.00 746,004,106.23 829,755,006.23
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -4,006,221.15 97,997,920.11 93,991,698.96
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 163,217,300.00 745,042,102.95 -68,953,153.14 119,786,286.77 959,092,536.58

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -52,411,528.73 19,105,688.03 49,204,777.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -52,411,528.73 19,105,688.03 49,204,777.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -37,395,858.11 -2,128,755.85 -39,524,613.96
（一）净利润 -37,395,858.11 -2,128,755.85 -39,524,613.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -37,395,858.11 -2,128,755.85 -39,524,613.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -89,807,386.84 16,976,932.18 9,680,163.21

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -70,343,268.31 12,167,349.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -70,343,268.31 12,167,349.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 83,750,900.00 746,004,106.23 -3,679,857.98 826,075,148.25
（一）净利润 -3,679,857.98 -3,679,857.98
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -3,679,857.98 -3,679,857.98
（三）所有者投入和减少资本 83,750,900.00 746,004,106.23 829,755,006.23
1．所有者投入资本 83,750,900.00 746,004,106.23 829,755,006.23
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 163,217,300.00 749,048,324.10 -74,023,126.29 838,242,497.81

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -42,594,324.99 39,916,292.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -42,594,324.99 39,916,292.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -27,748,943.32 -27,748,943.32
（一）净利润 -27,748,943.32 -27,748,943.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -27,748,943.32 -27,748,943.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 79,466,400.00 3,044,217.87 -70,343,268.31 12,167,349.56

法定代表人：陈东主管会计工作负责人：应海珍会计机构负责人：高亮

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）公司本期对子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资2200万元，并收购了该公司少数股东持有的股份，至2010年底公司持有该公司100%的股权。

（2）公司已签署了股权转让协议，将深圳鹏科兴实业有限公司60.17%的股权转让。以上协议已经公司股东会批准。因股权过户手续尚未办理，本年仍将深圳鹏科兴实业有限公司报表进行了合并。

（3）公司子公司厦门雄震技术有限公司（已于2008年12月29日更名为厦门大有同盛贸易有限公司）与云南信力机电设备有限公司于2008年11月签署了股权购买协议，收购了云南信力机电设备有限公司拥有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60%的股权。相关手续已于2008年底办理完毕。本年度厦门大有同盛贸易有限公司继续收购云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权后将所拥有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司70%的股权全部转让给本公司。本公司在此基础上继续收购云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10%的股权，至2010年底公司拥有云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司80%的股权。

（4）公司与上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、郦虹、金美华、陶美芳、李国刚于等股东于2010年3月签署了股权购买协议，拟通过以非公开发行股票的方式收购上述股东拥有的锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%的股权。公司以非公开发行股票的方式购买股权已经公司临时股东大会批准。至2010年12月24日止，公司已收到有限售条件股股东以货币缴纳的认股款，并于2010年12月29日按合同约定支付了80%的股权认购款。且公司已于2010年12月28日将收购锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%的股权的工商过户手续已办理完毕。本公司拥有银鑫矿业公司的实际控制权。因此本公司将银鑫矿业公司纳入合并范围，将银鑫矿业公司2010年12月29日至2010年12月31日的利润表进行了合并，并将银鑫矿业公司2010年12月31日的资产负债表进行了合并。

（5）公司已签署了股权转让协议，将深圳市雄震科技有限公司39%的股权转让给魏剑辉。以上协议已经公司股东会批准。因股权查封，过户手续尚未办理。

（6）公司与香港富名实业公司于2007年9月签署了股权购买协议，收购了富名公司拥有的尤溪县三富矿业有限公司42%的股权。同时根据合作协议和修改后的尤溪县三富矿业有限公司章程规定,2007年本公司有权委派三富矿业公司董事会9名董事中的5名董事,本公司拥有三富矿业公司的实际控制权。因此本公司2007度将三富矿业公司纳入合并范围。2008年因公司进一步收购三富矿业股权的行为难以实施。经三富矿业董事会研究决定，将董事会九名董事组成方式进行改变，由我公司委派5人，修改为我公司委派3人。相关文件的更改和审批手续已于2008年11月12日办理完毕，至此我公司不再对三富矿业拥有实际控制权，本期未将其纳入合并范围。上述事项对公司净利润无影响。本公司与香港富名实业公司于2011年1月17日签订了《关于变更<股权转让合同>的协议书》，协议约定香港富名实业公司转让给本公司的尤溪县三富矿业有限公司（以下称三富公司）的股权由42%变更为38%，相关手续正在办理中。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
锡林郭勒盟银鑫矿业有限公司 94,198,608.02 45,055,155.94

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