招商基金管理有限公司关于
上证消费80交易型开放式指数证券投资
基金基金份额折算日的公告
上证消费80交易型开放式指数证券投资
基金基金份额折算日的公告
2011-02-01 来源:上海证券报
根据《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,我公司确定2011年2月11日为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2011年2月1日