• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:能源前沿
  • 11:产业纵深
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:资金·期货
  • A6:信息披露
  • A7:市场·观察
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • 常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
  • 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告
  • 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
    因停牌股票复牌后估值方法调整的公告
  • 长城基金管理有限公司关于恢复旗下
    基金所持哈药股份股票市价估值方法的公告
  • 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金
    持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
  • 浙江久立特材科技股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
  • 宁波热电股份有限公司
    股东股份减持公告
  •  
    2011年2月17日   按日期查找
    B28版:信息披露 上一版
     
     
     
       | B28版:信息披露
    常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告
    金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
    因停牌股票复牌后估值方法调整的公告
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下
    基金所持哈药股份股票市价估值方法的公告
    关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金
    持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
    宁波热电股份有限公司
    股东股份减持公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金
    因停牌股票复牌后估值方法调整的公告
    2011-02-17       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2010年10月25日起,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金持有的停牌股票利欧股份(股票代码:002131)采用“指数收益法”进行估值(详见相关公告《金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金停牌股票估值方法调整的公告》[2010年10月26日])。

      2011年2月16日,上述基金持有的停牌股票利欧股份复牌,按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同的约定,恢复采用交易当天收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)了解基金份额净值变动情况。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。  

      特此公告。

      金鹰基金管理有限公司

      2011年2月17日