(上接B51版)
2010年是中国经济最为复杂的一年,一方面,国内自然灾害频发,物价持续走高,经济增速放缓,调结构任务艰巨;另一方面,欧美为确保走出衰退而持续不退出的"零利率"和"量化宽松"政策,也加剧了国内的输入型通胀。受以上因素影响,涂料行业的相关原辅材料大幅上涨,个别原料品种的价格与2009年相比几乎翻番,报告期材料采购成本同比上涨2,850万元,同时水、电、气等能源价格亦同比上涨,导致公司油漆产品毛利率同比下降5%,对公司生产经营也造成了显著影响。面对国内外经济形势的复杂变化,公司董事会及管理层积极谋划,主动应对,大力拓展营销市场,搞好产品结构调整,提高科技创新能力,加强节约代用,取得了较好的经济效益及社会效益。
另外公司报告期在生产经营和产品质量、产品创新方面得到了更多的认可,报告期公司取得了中国船级社工厂认可证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书;重庆市人民政府于2010年12月向公司的工业漆系列和家装漆系列颁发了重庆名牌产品的荣誉证书。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
油漆涂料 | 42,491.21 | 32,997.63 | 22.34% | 10.56% | 18.37% | -5.13% |
其他化工产品 | 4.38 | 0.00 | 100.00% | -96.15% | 0.00% | 105.55% |
主营业务分产品情况 | ||||||
酚醛漆类 | 6,564.16 | 5,492.37 | 16.33% | 2.35% | 8.72% | -4.90% |
脂胶漆类 | 12,858.31 | 10,665.91 | 17.05% | 22.61% | 31.11% | -5.37% |
醇酸漆类 | 5,661.80 | 4,506.58 | 20.40% | 18.06% | 28.56% | -6.50% |
氨基漆类 | 1,568.97 | 1,264.59 | 19.40% | -4.41% | -3.42% | -0.83% |
硝基漆类 | 1,098.90 | 804.49 | 26.79% | 13.08% | 17.65% | -2.85% |
环氧漆类 | 4,507.50 | 3,047.46 | 32.39% | 6.82% | 11.16% | -2.64% |
聚氨酯漆类 | 1,872.96 | 1,307.69 | 30.18% | 10.20% | 26.10% | -8.81% |
稀释剂类 | 3,928.08 | 2,757.14 | 29.81% | 11.04% | 24.82% | -7.75% |
其它类 | 4,430.53 | 3,151.38 | 28.87% | -5.06% | -1.59% | -2.51% |
其他化工产品 | 4.38 | 0.00 | 100.00% | -96.15% | 0.00% | 105.55% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
重庆地区 | 38,828.19 | 15.35% |
成都地区 | 3,667.40 | -24.91% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 11,106.42 | 本年度投入募集资金总额 | 130.31 | |||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 2,242.59 | 已累计投入募集资金总额 | 11,106.42 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.19% | |||||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
承诺投资项目 | ||||||||||||||
10000吨/年水性涂料投资项目 | 否 | 4,965.15 | 4,965.15 | 0.00 | 4,888.45 | 98.46% | 2008年06月30日 | 904.38 | 否 | 否 | ||||
成都厂10000吨/年扩产技改项目 | 是 | 3,078.90 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00% | 2006年12月31日 | 81.87 | 否 | 否 | ||||
改造计算机管理信息系统项目 | 否 | 490.40 | 490.40 | 0.00 | 260.81 | 53.18% | 2002年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||
补充流动资金 | 否 | 2,571.97 | 2,935.66 | 130.31 | 2,935.66 | 100.00% | 2010年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | - | 11,106.42 | 9,591.21 | 130.31 | 9,284.92 | - | - | 986.25 | - | - | ||||
超募资金投向 | ||||||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||||||
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||||
合计 | - | 11,106.42 | 9,591.21 | 130.31 | 9,284.92 | - | - | 986.25 | - | - | ||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2.成都厂10000吨/年扩产技改项目,因市场情况发生变化,公司决定缩小投资规模,投资金额调整为1,200万元,余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会审议通过,并在2000年5月30日、2000年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。后因重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂面临搬迁,因此该项目于2006年完成。因承诺效益是以1999年的市场基础作出的预测,但该项目直至2006年才完成,期间的人工成本、原材料成本与1999年相比大幅度上升,市场竞争更加激烈,因此本项目未达到承诺效益。 3.改造计算机管理信息系统项目,累计投入261万元,项目建设基本完成。该项目原定投入资金490.40万元,资金余额较大的原因是该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模块,其中生产制造模块因本公司搬迁,搬迁后的产品结构、工艺、设备有较大的变化,因此该模块暂不实施,该项目目前拟不再进行投入。 | |||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||
因本公司及成都油漆厂均按政府相关要求实施了搬迁,因此上述项目实施地点均发生了变更。 | ||||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日,前次募集资金余额为0。 | |||||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 已按相关规定及时履行了信息披露义务 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
参股北京北陆药业股份有限公司 | 成都厂10000吨/年扩产技改项目 | 1,821.50 | 0.00 | 1,821.50 | 100.00% | 2000年05月31日 | 606.25 | 是 | 否 |
参股华峡天网通讯有限公司 | 成都厂10000吨/年扩产技改项目 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2000年12月31日 | 0.00 | 否 | 是 |
合计 | - | 2,871.50 | 0.00 | 1,821.50 | - | - | 606.25 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2000年成都厂10000吨/年扩产技改项目因市场情况发生变化,公司决定缩小投资规模,投资金额调整为1,200万元,余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会审议通过,并在2000年5月30日、2000年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2000年华峡天网通讯有限公司注册成立后,由于全球网络经济持续滑坡,国内网络市场竞争激烈,未开展实质性运作,为维护股东权益,规避投资风险, 2001年公司收回本金1,050万元,上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2000年股东大会审议通过,并在2001年5月29日、2001年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2000年华峡天网通讯有限公司注册成立后,由于全球网络经济持续滑坡,国内网络市场竞争激烈,未开展实质性运作,为维护股东权益,规避投资风险, 2001年公司收回本金1,050万元,上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2000年股东大会审议通过,并在2001年5月29日、2001年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。 |
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
新疆渝三峡涂料化工有限公司 | 2,000.00 | 已取得企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证等相关手续,目前项目环评、安评、设计等前期工作已完成,正处于建设中。 | 报告期内未产生收益 |
合计 | 2,000.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年实现净利润117,286,577.40元,加上以前年度未分配利润258,531,081.20元,2010年未分配利润为375,817,658.60元,按照公司章程相关规定提取盈余公积金11,728,657.74元,年末可供股东分配的利润为364,089,000.86元。公司本年度利润分配预案为:以2010年末的总股本173,436,888股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金1元(含税),总计派发红利17,343,688.80 元(含税),剩余未分配利润346,745,312.06元留待以后年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 203,742,761.33 | 0.00% | 227,802,699.44 |
2008年 | 0.00 | 24,228,039.94 | 0.00% | 42,900,897.44 |
2007年 | 17,343,688.80 | 27,664,758.72 | 62.69% | 37,849,577.58 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 20.35% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 | 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司100%股权 | 2010年12月24日 | 21,960.00 | 124.20 | 20,742.02 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 | 同受控股股东控制 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无影响 |
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
重庆关西涂料有限公司 | 1,107.46 | 2.17% | 0.00 | 0.00% |
重庆庆漆实业开发有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
重庆三峡油漆化工经营部 | 5,404.46 | 10.58% | 0.00 | 0.00% |
重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 229.54 | 0.45% | 50.00 | 3.59% |
重庆紫光化工股份有限公司 | 7.06 | 0.01% | 0.44 | 0.00% |
重庆紫光天然气化工有限责任公司 | 15.05 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
重庆紫光国际化工有限责任公司 | 9.05 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
重庆建峰工业集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
重庆建峰化工股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
重庆西南制药二厂 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
重庆长寿化工有限责任公司 | 26.29 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
重庆市盐业总公司 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0.00% |
重庆天原化工有限公司 | 0.00 | 0.00% | 3.97 | 0.00% |
重庆医药长寿医药有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0.01% |
合计 | 6,798.91 | 13.90% | 54.82 | 3.60% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,691.45万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 由于本年度公司相关业务发展较快,生产规模大幅增长,公司与重庆关西涂料有限公司日常关联交易实际发生金额超出了2010年初披露的预计范围(年初预计金额为700万元),比年初预计超出407万元。 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
重庆市渝漆物业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
300016 | 北陆药业 | 18,215,000.00 | 14.14% | 65,857,089.10 | 5,797,400.00 | 5,797,400.00 | 长期股权投资 | 投资 |
合计 | 18,215,000.00 | - | 65,857,089.10 | 5,797,400.00 | 5,797,400.00 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
重庆银行 | 1,000,000.00 | 975,516 | 1.00%以下 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
合计 | 1,000,000.00 | 975,516 | - | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期内监事会的日常工作情况
2010年,公司第五届、第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,认真履行监事会的职权和义务,对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督,2010年公司监事会共召开六次会议,具体情况如下:
(一)2010年第一次(五届十三次)公司监事会于2010年2月25日上午在公司三楼会议室召开,会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过公司2009年度监事会工作报告;
2、审议并通过公司2009年度报告正文及摘要
3、审议并通过公司2009年度财务决算报告;
4、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》;
5、审议并通过公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案;
6、审议并通过公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案。
此次会议公告于2010年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
(二)2010年第二次(五届十四次)公司监事会于2010年4月22日召开,会议审议并通过如下议案:
重庆三峡油漆股份有限公司 2010年第一季度报告。
(三)2010年第三次(五届十五次)公司监事会于2010年7月30日召开,会议审议并通过如下议案:
重庆三峡油漆股份有限公司2010年半年度报告及摘要
(四)2010年第四次(五届十一次)公司监事会于2010年9月27日召开,会议审议并通过如下议案:
关于公司监事会换届选举的议案
此次会议公告于2010年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
(五)2010年第五次(六届一次)公司监事会于2010年10月15日召开,会议审议并通过如下议案:
选举万汝麟先生为公司第六届监事会主席
此次会议公告于2010年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
(六)2010年第六次(六届二次)公司监事会于2010年10月28日召开,会议审议并通过如下议案:
重庆三峡油漆股份有限公司2010年第三季度报告
二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况:
公司监事会按照监事会议事规则,通过列席董事会、行政办公会等,认真履行职责。监事会认为,本报告期内,公司决策程序合法,有较完善的内控制度,公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况:
监事会根据了解的情况认为,公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项,监事会认为,其中未发现内幕交易情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
(四) 报告期内公司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
(五) 报告期内,天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会对该报告内容及结论均无异议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健正信审(2011)GF字第030005号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“三峡油漆公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三峡油漆公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,三峡油漆公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三峡油漆公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401 |
审计报告日期 | 2011年02月21日 |
注册会计师姓名 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 374,481,256.50 | 352,164,013.58 | 256,926,019.35 | 252,867,407.51 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 73,445,068.37 | 72,945,068.37 | 45,007,677.16 | 44,872,677.16 |
应收账款 | 49,624,646.87 | 58,621,686.75 | 50,429,635.77 | 54,238,612.55 |
预付款项 | 19,259,368.61 | 27,575,590.05 | 17,416,415.20 | 25,884,058.34 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 1,803,330.62 | 221,368,560.30 | 3,072,951.84 | 78,042,896.83 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 118,739,970.21 | 78,400,697.17 | 143,279,365.96 | 98,121,867.00 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 637,353,641.18 | 811,075,616.22 | 516,132,065.28 | 554,027,519.39 |
非流动资产: | ||||
发放委托贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 154,451,697.33 | 175,441,697.33 | 117,045,670.70 | 238,035,670.70 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 450,654,667.27 | 163,901,835.74 | 459,958,473.07 | 188,690,193.79 |
在建工程 | 114,554,799.05 | 545,289.74 | 300,381,642.65 | 219,806.84 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 62,436,790.82 | 24,659,474.09 | 70,121,032.06 | 25,180,222.73 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 3,244,829.00 | 21,147,614.06 | 3,071,111.30 | 1,772,702.21 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 785,342,783.47 | 385,695,910.96 | 950,577,929.78 | 453,898,596.27 |
资产总计 | 1,422,696,424.65 | 1,196,771,527.18 | 1,466,709,995.06 | 1,007,926,115.66 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 30,000,000.00 | |||
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 112,007,443.62 | 46,090,570.97 | 145,774,405.84 | 56,652,776.54 |
预收款项 | 5,474,688.36 | 3,753,930.30 | 3,738,404.61 | 2,660,514.84 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 31,005,077.15 | 30,477,558.14 | 29,368,813.04 | 29,241,370.12 |
应交税费 | 14,935,794.91 | 33,511,389.99 | 900,025.34 | 15,608,523.93 |
应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
其他应付款 | 9,924,894.09 | 5,343,318.15 | 8,461,605.57 | 3,039,414.67 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 117,210,000.00 | 20,000,000.00 | 87,210,000.00 | |
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 290,557,898.13 | 139,176,767.55 | 305,453,254.40 | 107,202,600.10 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 417,470,000.00 | 215,680,000.00 | 439,680,000.00 | 175,680,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | 44,280,000.00 | 44,280,000.00 | 44,280,000.00 | 44,280,000.00 |
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | 4,599,333.34 | 2,999,333.34 | 4,614,666.67 | 3,414,666.67 |
非流动负债合计 | 466,349,333.34 | 262,959,333.34 | 488,574,666.67 | 223,374,666.67 |
负债合计 | 756,907,231.47 | 402,136,100.89 | 794,027,921.07 | 330,577,266.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 173,436,888.00 | 173,436,888.00 | 173,436,888.00 | 173,436,888.00 |
资本公积 | 195,315,983.75 | 185,046,912.74 | 190,563,983.75 | 185,046,912.74 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 72,084,434.39 | 72,062,624.69 | 60,355,776.65 | 60,333,966.95 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 251,355,224.79 | 364,089,000.86 | 227,802,699.44 | 258,531,081.20 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 692,192,530.93 | 794,635,426.29 | 652,159,347.84 | 677,348,848.89 |
少数股东权益 | -26,403,337.75 | 20,522,726.15 | ||
所有者权益合计 | 665,789,193.18 | 794,635,426.29 | 672,682,073.99 | 677,348,848.89 |
负债和所有者权益总计 | 1,422,696,424.65 | 1,196,771,527.18 | 1,466,709,995.06 | 1,007,926,115.66 |
9.2.2 利润表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 436,396,626.58 | 401,195,109.79 | 391,935,486.97 | 344,736,448.52 |
其中:营业收入 | 436,396,626.58 | 401,195,109.79 | 391,935,486.97 | 344,736,448.52 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 652,814,301.88 | 506,621,986.76 | 398,930,199.02 | 306,777,381.44 |
其中:营业成本 | 331,585,960.03 | 305,061,900.67 | 280,553,616.41 | 243,406,068.51 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 2,673,341.37 | 2,471,580.18 | 1,569,210.61 | 1,283,796.10 |
销售费用 | 12,565,893.15 | 9,416,351.11 | 12,623,623.04 | 9,978,234.21 |
管理费用 | 105,516,988.62 | 50,357,126.41 | 61,619,181.67 | 45,074,217.48 |
财务费用 | 28,847,524.74 | 10,148,949.42 | 19,699,601.46 | 9,080,496.51 |
资产减值损失 | 171,624,593.97 | 129,166,078.97 | 22,864,965.83 | -2,045,431.37 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 232,236,253.24 | 232,236,253.24 | 19,931,644.79 | 19,931,644.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,653,652.62 | 24,653,652.62 | 19,871,644.79 | 19,871,644.79 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,818,577.94 | 126,809,376.27 | 12,936,932.74 | 57,890,711.87 |
加:营业外收入 | 5,709,689.80 | 5,235,020.80 | 202,477,795.40 | 202,386,795.40 |
减:营业外支出 | 152,884.82 | 89,212.79 | 286,215.59 | 81,157.53 |
其中:非流动资产处置损失 | 95,223.45 | 33,136.04 | 60,599.53 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,375,382.92 | 131,955,184.28 | 215,128,512.55 | 260,196,349.74 |
减:所得税费用 | 34,208,263.73 | 14,668,606.88 | 20,577,167.90 | 20,434,836.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,832,880.81 | 117,286,577.40 | 194,551,344.65 | 239,761,513.13 |
归属于母公司所有者的净利润 | 35,281,183.09 | 117,286,577.40 | 203,742,761.33 | 239,761,513.13 |
少数股东损益 | -48,114,063.90 | -9,191,416.68 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 1.17 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 1.17 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | -12,832,880.81 | 117,286,577.40 | 194,551,344.65 | 239,761,513.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,281,183.09 | 117,286,577.40 | 203,742,761.33 | 239,761,513.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -48,114,063.90 | -9,191,416.68 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,932,575.66 | 189,786,487.16 | 191,486,444.01 | 162,092,015.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 4,494,000.00 | 4,020,000.00 | 6,770,000.00 | 6,770,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,053,511.84 | 30,712,200.00 | 39,989,500.00 | 118,010,381.63 |
经营活动现金流入小计 | 233,480,087.50 | 224,518,687.16 | 238,245,944.01 | 286,872,396.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,397,200.30 | 91,176,787.32 | 79,988,110.35 | 54,691,833.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,372,700.40 | 45,090,609.39 | 49,153,068.36 | 34,981,730.88 |
支付的各项税费 | 51,123,118.47 | 46,267,015.96 | 28,306,566.41 | 23,911,048.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,787,159.38 | 193,437,571.87 | 181,621,136.92 | 299,515,563.90 |
经营活动现金流出小计 | 261,680,178.55 | 375,971,984.54 | 339,068,882.04 | 413,100,177.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,200,091.05 | -151,453,297.38 | -100,822,938.03 | -126,227,780.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,410,055.17 | 7,410,055.17 | 5,211,654.76 | 5,211,654.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,562,900.00 | 22,562,900.00 | 325,496,201.00 | 325,496,201.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219,600,000.00 | 219,600,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,013,957.05 | 938,318.76 | 513,616.94 | 258,607.02 |
投资活动现金流入小计 | 250,586,912.22 | 250,511,273.93 | 331,221,472.70 | 330,966,462.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,050,187.59 | 5,999,666.59 | 62,846,495.55 | 14,546,866.15 |
投资支付的现金 | 23,733,734.70 | 43,733,734.70 | 18,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 59,783,922.29 | 49,733,401.29 | 62,846,495.55 | 32,546,866.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 190,802,989.93 | 200,777,872.64 | 268,374,977.15 | 298,419,596.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 | 340,680,000.00 | 245,680,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,940,000.00 | 2,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 80,940,000.00 | 60,000,000.00 | 352,680,000.00 | 245,680,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 97,210,000.00 | 325,680,000.00 | 245,680,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,777,661.73 | 10,027,969.19 | 30,417,762.15 | 9,326,054.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 125,987,661.73 | 10,027,969.19 | 356,097,762.15 | 255,006,054.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,047,661.73 | 49,972,030.81 | -3,417,762.15 | -9,326,054.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,555,237.15 | 99,296,606.07 | 164,134,276.97 | 162,865,761.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,926,019.35 | 252,867,407.51 | 92,791,742.38 | 90,001,645.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 374,481,256.50 | 352,164,013.58 | 256,926,019.35 | 252,867,407.51 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内,本公司因执行财政部2010年7月14日发布的《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号),相关会计政策变更如下:
在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额的处理:
2010年1月1日以前,本公司在合并财务报表中,对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额分别下列情况进行处理:
A、公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益;
B、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益。
根据《企业会计准则解释第4号》的规定,上述政策变更为:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
上述会计政策变更前,本公司2009年度合并财务报表中,未分配利润年末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额308,273.21元,其中影响年初未分配利润205,445.12元,影响当期损益102,828.09元。本报告期根据解释4号的规定对此进行追溯调整,调增合并财务报表未分配利润308,273.21元,调减合并财务报表少数股东权益308,273.21元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司在新疆呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区投资设立全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司,注册资本2000万元,纳入合并范围。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年2月22日
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 173,436,888.00 | 190,563,983.75 | 60,355,776.65 | 227,494,426.23 | 20,830,999.36 | 672,682,073.99 | 173,436,888.00 | 157,387,967.69 | 36,379,625.34 | 47,830,644.30 | 19,519,587.95 | 434,554,713.28 | ||||||||
加:会计政策变更 | 308,273.21 | -308,273.21 | 205,445.12 | -205,445.12 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 173,436,888.00 | 190,563,983.75 | 60,355,776.65 | 227,802,699.44 | 20,522,726.15 | 672,682,073.99 | 173,436,888.00 | 157,387,967.69 | 36,379,625.34 | 48,036,089.42 | 19,314,142.83 | 434,554,713.28 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,752,000.00 | 11,728,657.74 | 23,552,525.35 | -46,926,063.90 | -6,892,880.81 | 33,176,016.06 | 23,976,151.31 | 179,766,610.02 | 1,208,583.32 | 238,127,360.71 | ||||||||||
(一)净利润 | 35,281,183.09 | -48,114,063.90 | -12,832,880.81 | 203,742,761.33 | -9,191,416.68 | 194,551,344.65 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,281,183.09 | -48,114,063.90 | -12,832,880.81 | 203,742,761.33 | -9,191,416.68 | 194,551,344.65 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,752,000.00 | 1,188,000.00 | 5,940,000.00 | 33,176,016.06 | 10,400,000.00 | 43,576,016.06 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | 4,752,000.00 | 1,188,000.00 | 5,940,000.00 | 33,176,016.06 | 400,000.00 | 33,576,016.06 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | 11,728,657.74 | -11,728,657.74 | 23,976,151.31 | -23,976,151.31 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 11,728,657.74 | -11,728,657.74 | 23,976,151.31 | -23,976,151.31 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | 5,393,295.04 | 139,418.93 | 5,532,713.97 | 4,368,596.57 | 215,501.56 | 4,584,098.13 | ||||||||||||||
2.本期使用 | 5,393,295.04 | 139,418.93 | 5,532,713.97 | 4,368,596.57 | 215,501.56 | 4,584,098.13 | ||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 195,315,983.75 | 72,084,434.39 | 251,355,224.79 | -26,403,337.75 | 665,789,193.18 | 173,436,888.00 | 190,563,983.75 | 60,355,776.65 | 227,802,699.44 | 20,522,726.15 | 672,682,073.99 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2010年度 单位:元
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | 60,333,966.95 | 258,531,081.20 | 677,348,848.89 | 173,436,888.00 | 153,470,896.68 | 36,357,815.64 | 42,745,719.38 | 406,011,319.70 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | 60,333,966.95 | 258,531,081.20 | 677,348,848.89 | 173,436,888.00 | 153,470,896.68 | 36,357,815.64 | 42,745,719.38 | 406,011,319.70 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,728,657.74 | 105,557,919.66 | 117,286,577.40 | 31,576,016.06 | 23,976,151.31 | 215,785,361.82 | 271,337,529.19 | |||
(一)净利润 | 117,286,577.40 | 117,286,577.40 | 239,761,513.13 | 239,761,513.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 117,286,577.40 | 117,286,577.40 | 239,761,513.13 | 239,761,513.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 31,576,016.06 | 31,576,016.06 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 31,576,016.06 | 31,576,016.06 | ||||||||
(四)利润分配 | 11,728,657.74 | -11,728,657.74 | 23,976,151.31 | -23,976,151.31 | ||||||
1.提取盈余公积 | 11,728,657.74 | -11,728,657.74 | 23,976,151.31 | -23,976,151.31 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | 4,650,309.96 | 4,650,309.96 | 3,424,735.28 | 3,424,735.28 | ||||||
2.本期使用 | 4,650,309.96 | 4,650,309.96 | 3,424,735.28 | 3,424,735.28 | ||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | 72,062,624.69 | 364,089,000.86 | 794,635,426.29 | 173,436,888.00 | 185,046,912.74 | 60,333,966.95 | 258,531,081.20 | 677,348,848.89 |