(上接B35版)
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,951,570.80 | 314,415,269.90 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,331,939.87 | 17,634,791.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、35 | 264,575,685.80 | 98,878,930.57 |
经营活动现金流入小计 | 656,859,196.47 | 430,928,991.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,568,291.87 | 266,536,500.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,182,144.11 | 60,580,842.71 | |
支付的各项税费 | 8,926,679.61 | 14,457,884.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、35 | 111,799,526.54 | 106,328,846.94 |
经营活动现金流出小计 | 528,476,642.13 | 447,904,074.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,382,554.34 | -16,975,082.09 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,080.00 | 46,673.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 263,080.00 | 46,673.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,020,694.63 | 7,138,670.42 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 13,020,694.63 | 7,138,670.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,757,614.63 | -7,091,997.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 360,937,201.16 | 288,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 360,937,201.16 | 288,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 334,906,984.55 | 278,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,354,437.90 | 14,381,086.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、35 | 32,016,541.27 | 6,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 382,277,963.72 | 298,381,086.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,340,762.56 | -10,381,086.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582,076.74 | -195,453.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,702,100.41 | -34,643,619.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,976,616.28 | 117,620,235.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,678,716.69 | 82,976,616.28 |
法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:张健
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,745,690.81 | 232,644,487.13 | |
收到的税费返还 | 5,403,240.02 | 7,306,145.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 339,027,768.37 | 164,734,915.36 | |
经营活动现金流入小计 | 706,176,699.20 | 404,685,548.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,909,355.27 | 300,960,683.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,957,448.75 | 33,269,274.16 |
支付的各项税费 | 2,540,035.41 | 6,894,476.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 310,086,620.58 | 103,858,126.02 | |
经营活动现金流出小计 | 569,493,460.01 | 444,982,560.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,683,239.19 | -40,297,012.45 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,360.00 | 30,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,360.00 | 30,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,995,524.00 | 6,804,083.32 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,995,524.00 | 6,804,083.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,993,164.00 | -6,774,083.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 255,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 255,000,000.00 | 238,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 276,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,739,069.45 | 10,432,536.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,857,541.27 | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 317,596,610.72 | 224,432,536.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,596,610.72 | 13,567,463.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,646.10 | -260,003.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,053,818.37 | -33,763,635.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,955,160.39 | 56,718,796.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,008,978.76 | 22,955,160.39 |
法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:张健
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | -29,510,347.43 | 15,161,442.00 | 334,337,965.02 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | -29,510,347.43 | 15,161,442.00 | 334,337,965.02 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -32,782,648.93 | 369,882.20 | -32,412,766.73 | |||||||
(一)净利润 | -32,782,648.93 | 369,882.20 | -32,412,766.73 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -32,782,648.93 | 369,882.20 | -32,412,766.73 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | -62,292,996.36 | 15,531,324.20 | 301,925,198.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | 42,185,360.01 | 14,706,213.91 | 405,578,444.37 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | 42,185,360.01 | 14,706,213.91 | 405,578,444.37 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -71,695,707.44 | 455,228.09 | -71,240,479.35 | |||||||
(一)净利润 | -71,695,707.44 | 455,228.09 | -71,240,479.35 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -71,695,707.44 | 455,228.09 | -71,240,479.35 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 275,957,200.00 | 64,264,358.31 | 8,465,312.14 | -29,510,347.43 | 15,161,442.00 | 334,337,965.02 |
法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:张健
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | 957,568.19 | 349,142,674.02 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | 957,568.19 | 349,142,674.02 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -40,687,593.78 | -40,687,593.78 | ||||||
(一)净利润 | -40,687,593.78 | -40,687,593.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -40,687,593.78 | -40,687,593.78 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | -39,730,025.59 | 308,455,080.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | 39,786,458.46 | 387,971,564.29 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | 39,786,458.46 | 387,971,564.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -38,828,890.27 | -38,828,890.27 | ||||||
(一)净利润 | -38,828,890.27 | -38,828,890.27 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -38,828,890.27 | -38,828,890.27 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 275,957,200.00 | 63,762,593.69 | 8,465,312.14 | 957,568.19 | 349,142,674.02 |
法定代表人:李鹤鹏 主管会计工作负责人:张健 会计机构负责人:张健
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。