(上接B25版)

投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系本期投资收益增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少，主要系主要是偿还债务的金额减少导致。

期末现金及现金等价物余额：本期较上期增加，主要系经营性活动产生的现金流量净额增加所致。

3、2011年公司发展展望及工作计划

（一）2011年公司展望

当前，扩大内需、拉动消费已上升为国家战略。加快城镇化建设步伐、惠及民生等系列工程使人民群众的生活水平进一步改善；提高居民收入和通胀预期也使零售业迎来了前所未有的发展机遇。2010年公司取得了较好的业绩， 2011年是公司“368”发展战略的第二年，公司将乘势而上，抓住机遇围绕“内控建设、品牌升级、服务管理、市场拓展和创新营销”等方面积极做好各项经营管理工作，在加快公司经济发展步伐的同时全面推进战略实施。因此，我们将把握发展中的机遇，积极迎接即将到来的挑战，密切协作、扎实工作，力争各项工作实现新的突破，为实现公司跨越式发展发奋进取。

（二）2011年的工作计划

1、继续按照《企业内部控制规范》的要求完成公司内控体系的构建，不断提高公司治理水平，为2012年正式实施内控规范打下坚实的基础。

2、抓好门店的结构调整和购物环境的改造，加快品类及品牌组合升级，突出门店特色，进一步改善门店的硬实力，增强顾客的品牌满意度和购物舒适度。

3、强化服务工作管理，提高员工的服务意识、竞争意识和业务能力，不断完善服务机制、服务流程。

4、开阔网点拓展思路，通过各种方式筹集资金加紧新网点的开发；同时，缩短新店的培育周期，使其尽快成为公司新的利润增长点。

5、创新营销手段，改变单一的营销模式，通过系列化和主题化的促销方式，提升消费者对促销活动的参与度，达到营销效果。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商品零售	1,800,847,242.32	1,547,846,828.04	14.05	26.45	26.40	增加0.04个百分点
分产品
商品百货	1,800,847,242.32	1,547,846,828.04	14.05	26.45	26.40	增加0.04个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广西	1,800,847,242.32	26.45

6.4募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内，公司进行了中期利润分配，以2010年6月30日公司总股本173,606,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送5股，实施后总股本为260,409,600股,增加86,803,200股。年末不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南宁市标特步房地产开发有限公司	市建·世贸西城广场”A座1-2楼商业性房产	2010年12月29日	110,125,381.00			否	否

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
罗镇城	北海五象房地产开发有限公司51%股权	2010年5月31日	8,740		7,840	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

汇达资产托管有限责任公司广州分公司、惠阳县银海实业发展公司两公司诉购买本公司股票纠纷一案（两原告请求确认股权，判令本公司交付原告530万元购买的法人股270万股），经广西壮族自治区南宁市中级人民法院2007年12月20日的"（2007）南市民二初字第209号"《民事判决书》判决本公司胜诉。两原告不服判决，提起上诉。2008年7月31日，广西壮族自治区高级人民法院（2008）桂民二终字第63号民事判决书第63号《民事判决书》维持了原判。

2010年4月20日，汇达公司与严飞满签订一份《债权转让合同》，汇达公司将530万元股票投资款的受偿权本金及孳息债权全部转让给严飞满。严飞满以上述受偿权向法院提起诉讼，要求公司返还530万元购股款本金及孳息。

经广西高级人民法院2010年12月20日"（2010)桂民二终字第95 号"《民事调解书》调解，公司与严飞满就债权转让合同纠纷一案达成如下调解：公司支付严飞满本金及利息共计人民币598 万元，双方了结本案全部债务；公司在调解书生效后五个工作日内将598 万元付到广西高级人民法院，再由广西高级人民法院将款项付给严飞满。（见2010年5月20日、10月22日及12月30日《上海证券报》公告）

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真执行国家相关法律法规和股东大会决议、董事会决议或决定，忠于职守、锐意进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了检查，并关注公司的财务制度的执行情况，监督内审部门认真履行职责。监事会认为：公司严格遵守新《会计准则》，会计无重大遗漏和虚假记载，目前公司财务状况和经营管理情况良好。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金使用的情况发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年5月出售的资产(我公司持有的北海五象房地产开发有限公司51%的股权)，程序合法，价格合理、公允，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

报告期内，监事会对公司的投资情况进行了监督。监事会认为：本公司购买“市建.世贸西城广场”A区1-2层商业性房产的交易，建立在平等、自愿的基础上，交易符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		393,418,761.68	273,681,666.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	250,000.00
应收账款		799,260.00	36,326.85
预付款项		83,123,541.27	16,643,488.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		13,842,197.26	10,884,383.67
买入返售金融资产
存货		97,951,044.57	69,404,304.45
一年内到期的非流动资产			806,708.79
其他流动资产
流动资产合计		589,534,804.78	371,706,877.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		21,142,034.28	22,695,133.26
投资性房地产
固定资产		412,850,236.85	428,234,288.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		38,829,197.97	39,557,298.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,706,344.56	12,923,965.85
递延所得税资产		11,209,386.12	15,408,494.34
其他非流动资产
非流动资产合计		498,737,199.78	518,819,180.09
资产总计		1,088,272,004.56	890,526,057.88
流动负债：
短期借款		9,064.59	10,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		316,924,254.99	235,794,974.56
应付账款		211,097,495.75	189,886,557.41
预收款项		112,598,944.54	77,637,078.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		21,606,576.44	16,256,704.65
应交税费		6,993,749.79	11,839,561.31
应付利息		19,071.86	18,597.60
应付股利		811,457.30	770,052.10
其他应付款		47,610,490.34	44,028,825.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

其他流动负债
流动负债合计		717,671,105.60	586,241,416.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		124,902.00	124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债		40,476,022.55	54,346,927.22
非流动负债合计		40,600,924.55	54,471,829.22
负债合计		758,272,030.15	640,713,245.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		260,409,600.00	173,606,400.00
资本公积		9,134,071.30	8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,082,328.39	12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润		39,373,974.72	47,935,763.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		329,999,974.41	242,543,889.25
少数股东权益			7,268,922.87
所有者权益合计		329,999,974.41	249,812,812.12
负债和所有者权益总计		1,088,272,004.56	890,526,057.88

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		370,525,904.13	242,782,744.32
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	250,000.00
应收账款		1,458,910.85	36,326.85
预付款项		81,404,688.91	15,668,165.42
应收利息
应收股利
其他应收款		192,301,584.41	190,779,738.88
存货		88,753,924.61	43,819,509.82
一年内到期的非流动资产			806,708.79
其他流动资产
流动资产合计		734,845,012.91	494,143,194.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		73,089,943.47	73,643,042.45
投资性房地产
固定资产		179,898,079.67	185,448,156.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		38,865,231.78	39,575,326.76
开发支出
商誉
长期待摊费用		14,483,495.05	12,255,417.50
递延所得税资产		1,090,380.48	1,303,783.27
其他非流动资产
非流动资产合计		307,427,130.45	312,225,726.57
资产总计		1,042,272,143.36	806,368,920.65
流动负债：
短期借款		9,064.59	10,009,064.59
交易性金融负债
应付票据		316,924,254.99	235,794,974.56
应付账款		196,958,679.34	176,148,526.42
预收款项		111,729,465.40	76,392,918.72
应付职工薪酬		21,547,364.62	16,226,380.06
应交税费		8,889,882.50	13,236,019.04
应付利息		19,071.86	18,597.60
应付股利		811,457.30	770,052.10
其他应付款		59,698,581.00	31,361,424.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		716,587,821.60	559,957,957.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		124,902.00	124,902.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		124,902.00	124,902.00
负债合计		716,712,723.60	560,082,859.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		260,409,600.00	173,606,400.00
资本公积		9,134,071.30	8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,082,328.39	12,140,654.08
一般风险准备
未分配利润		34,933,420.07	51,677,935.30
所有者权益（或股东权益）合计		325,559,419.76	246,286,060.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,042,272,143.36	806,368,920.65

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,857,688,038.04	1,472,720,775.72
其中：营业收入		1,857,688,038.04	1,472,720,775.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,822,564,188.26	1,435,210,038.66
其中：营业成本		1,548,686,459.23	1,224,914,384.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,843,312.32	11,284,121.10
销售费用		75,582,629.85	45,282,761.95
管理费用		182,297,454.34	148,343,154.62
财务费用		4,322,262.56	4,506,253.78
资产减值损失		-167,930.04	879,363.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		78,407,250.00	1,538,112.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,531,099.78	39,048,849.44
加：营业外收入		5,988,759.17	675,202.36
减：营业外支出		8,171,134.32	3,855,531.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,348,724.63	35,868,519.87
减：所得税费用		14,213,188.36	7,888,947.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,135,536.27	27,979,572.46
归属于母公司所有者的净利润		97,599,469.16	28,751,521.40
少数股东损益		-463,932.89	-771,948.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3748	0.1104
（二）稀释每股收益		0.3748	0.1104
七、其他综合收益
八、综合收益总额		97,135,536.27	27,979,572.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		97,599,469.16	28,751,521.40
归属于少数股东的综合收益总额		-463,932.89	-771,948.94

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,759,975,248.89	1,388,297,991.78
减：营业成本		1,473,033,154.83	1,160,234,279.13
营业税金及附加		10,445,330.65	9,875,371.20
销售费用		69,746,215.40	40,962,802.72
管理费用		170,832,113.75	137,628,643.40
财务费用		4,139,680.05	4,759,419.71
资产减值损失		319,690.80	-165,004.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		76,040,717.16	1,538,112.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,499,780.57	36,540,592.25
加：营业外收入		194,818.17	649,153.66
减：营业外支出		8,050,372.73	3,654,219.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,644,226.01	33,535,526.30
减：所得税费用		10,227,482.93	3,023,209.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,416,743.08	30,512,316.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		89,416,743.08	30,512,316.99

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,231,939,756.22	1,715,645,885.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,807,529.24	8,524,413.24
经营活动现金流入小计		2,247,747,285.46	1,724,170,298.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,809,817,603.58	1,357,082,625.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		99,871,366.75	91,612,505.23
支付的各项税费		83,441,913.68	66,540,756.27
支付其他与经营活动有关的现金		132,692,439.11	81,908,750.03
经营活动现金流出小计		2,125,823,323.12	1,597,144,637.45
经营活动产生的现金流量净额		121,923,962.34	127,025,661.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,000,000.00	66,711.20
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,046,887.00	27,762.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,121,443.35
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		83,168,330.35	94,473.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,307,434.95	8,352,648.98
投资支付的现金		570,473.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		63,877,908.81	8,352,648.98
投资活动产生的现金流量净额		19,290,421.54	-8,258,175.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,477,288.20	29,251,496.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		61,477,288.20	151,251,496.84
筹资活动产生的现金流量净额		-21,477,288.20	-112,251,496.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		119,737,095.68	6,515,988.62
加：期初现金及现金等价物余额		273,681,666.00	267,165,677.38
六、期末现金及现金等价物余额		393,418,761.68	273,681,666.00

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,112,101,594.02	1,633,586,359.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		13,268,397.45	8,041,616.33
经营活动现金流入小计		2,125,369,991.47	1,641,627,975.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,709,723,301.23	1,278,116,399.97
支付给职工以及为职工支付的现金		91,760,591.39	84,023,055.56
支付的各项税费		75,472,637.50	60,552,619.92
支付其他与经营活动有关的现金		115,259,924.58	101,360,274.13
经营活动现金流出小计		1,992,216,454.70	1,524,052,349.58
经营活动产生的现金流量净额		133,153,536.77	117,575,626.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,592.00	26,062.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		78,400,000
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		87,445,592.00	26,062.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,808,206.90	7,276,211.63
投资支付的现金		10,570,473.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		71,378,680.76	7,276,211.63
投资活动产生的现金流量净额		16,066,911.24	-7,250,149.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,477,288.20	29,251,496.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		61,477,288.20	150,251,496.84
筹资活动产生的现金流量净额		-21,477,288.20	-120,251,496.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		127,743,159.81	-9,926,020.08
加：期初现金及现金等价物余额		242,782,744.32	252,708,764.40
六、期末现金及现金等价物余额		370,525,904.13	242,782,744.32

法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	173,606,400.00	8,861,071.30			12,140,654.08		47,935,763.87		7,268,922.87	249,812,812.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	173,606,400.00	8,861,071.30			12,140,654.08		47,935,763.87		7,268,922.87	249,812,812.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,803,200.00	273,000.00			8,941,674.31		-8,561,789.15		-7,268,922.87	80,187,162.29
（一）净利润							97,599,469.16		-463,932.89	97,135,536.27
（二）其他综合收益		273,000.00								273,000.00
上述（一）和（二）小计		273,000.00					97,599,469.16		-463,932.89	97,408,536.27
（三）所有者投入和减少资本									-6,804,989.98	-6,804,989.98
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-6,804,989.98	-6,804,989.98
（四）利润分配	86,803,200.00				8,941,674.31		-106,161,258.31			-10,416,384.00
1．提取盈余公积					8,941,674.31		-8,941,674.31
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	86,803,200.00						-97,219,584.00			-10,416,384.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	260,409,600.00	9,134,071.30			21,082,328.39		39,373,974.72			329,999,974.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	144,672,000.00	8,861,071.30			9,089,422.38		74,268,242.69		8,040,871.81	244,931,608.18
加：会计政策变更
前期差错更正							1,495,871.48			1,495,871.48
其他
二、本年年初余额	144,672,000.00	8,861,071.30			9,089,422.38		75,764,114.17		8,040,871.81	246,427,479.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,934,400.00				3,051,231.70		-27,828,350.30		-771,948.94	3,385,332.46
（一）净利润							28,751,521.40		-771,948.94	27,979,572.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							28,751,521.40		-771,948.94	27,979,572.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	28,934,400.00				3,051,231.70		-56,579,871.70			-24,594,240.00
1．提取盈余公积					3,051,231.70		-3,051,231.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	28,934,400.00						-53,528,640.00			-24,594,240.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	173,606,400.00	8,861,071.30			12,140,654.08		47,935,763.87		7,268,922.87	249,812,812.12