浙江凯恩特种材料股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-02-25 来源：上海证券报

（上接B23版）

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2010年12月31日单位：元

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9.2.2 利润表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2010年1-12月单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2010年1-12月单位：元

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9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司与控股子公司浙江凯恩电池有限公司共同出资设立浙江凯晟锂电有限公司，于2010年11月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331123000010576的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资240万元，占其注册资本的80% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事长：计皓

2011年2月25日

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 194,789,298.00 43,128,243.44 34,153,351.81 102,103,473.26 53,405,025.31 427,579,391.82 194,789,298.00 82,697,274.47 30,959,794.99 46,089,410.95 26,021,011.05 380,556,789.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 32,202,965.92 1,236,941.60 8,100,011.32 27,693,279.22 69,233,198.06
二、本年年初余额 194,789,298.00 43,128,243.44 34,153,351.81 102,103,473.26 53,405,025.31 427,579,391.82 194,789,298.00 114,900,240.39 32,196,736.59 54,189,422.27 53,714,290.27 449,789,987.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,055,806.44 8,937,883.00 96,857,657.63 7,451,153.16 115,302,500.23 -71,771,996.95 1,956,615.22 47,914,050.99 -309,264.96 -22,210,595.70
（一）净利润 105,795,540.63 8,410,301.80 114,205,842.43 61,044,230.70 15,044,745.61 76,088,976.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 105,795,540.63 8,410,301.80 114,205,842.43 61,044,230.70 15,044,745.61 76,088,976.31
（三）所有者投入和减少资本 2,055,806.44 -959,148.64 1,096,657.80 -71,771,996.95 -1,236,941.60 -9,936,622.89 -15,354,010.57 -98,299,572.01
1．所有者投入资本 -600,000.00 -600,000.00 -11,400,000.00 -11,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,055,806.44 -359,148.64 1,696,657.80 -71,771,996.95 -1,236,941.60 -9,936,622.89 -3,954,010.57 -86,899,572.01
（四）利润分配 8,937,883.00 -8,937,883.00 3,193,556.82 -3,193,556.82
1．提取盈余公积 8,937,883.00 -8,937,883.00 3,193,556.82 -3,193,556.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 194,789,298.00 45,184,049.88 43,091,234.81 198,961,130.89 60,856,178.47 542,881,892.05 194,789,298.00 43,128,243.44 34,153,351.81 102,103,473.26 53,405,025.31 427,579,391.82

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 194,789,298.00 48,255,959.12 34,153,351.81 56,643,605.11 333,842,214.04 194,789,298.00 78,384,662.95 30,959,794.99 27,901,593.78 332,035,349.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 194,789,298.00 48,255,959.12 34,153,351.81 56,643,605.11 333,842,214.04 194,789,298.00 78,384,662.95 30,959,794.99 27,901,593.78 332,035,349.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,566,027.80 8,937,883.00 80,440,946.96 91,944,857.76 -30,128,703.83 3,193,556.82 28,742,011.33 1,806,864.32
（一）净利润 89,378,829.96 89,378,829.96 31,935,568.15 31,935,568.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 89,378,829.96 89,378,829.96 31,935,568.15 31,935,568.15
（三）所有者投入和减少资本 2,566,027.80 2,566,027.80
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,566,027.80 2,566,027.80
（四）利润分配 8,937,883.00 -8,937,883.00 -30,128,703.83 3,193,556.82 -3,193,556.82 -30,128,703.83
1．提取盈余公积 8,937,883.00 -8,937,883.00 3,193,556.82 -3,193,556.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 -30,128,703.83 -30,128,703.83
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 194,789,298.00 50,821,986.92 43,091,234.81 137,084,552.07 425,787,071.80 194,789,298.00 48,255,959.12 34,153,351.81 56,643,605.11 333,842,214.04

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2010年度单位：元

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2010年度单位：元

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