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    山东高速公路股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-02-26       来源：上海证券报      

    （上接39版）

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.1 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:山东高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金七（1）995,350,038179,971,206
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据七（2）608,000500,000
    应收账款七（3）1,621,9363,449,656
    预付款项七（5）11,683,18213,067,172
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款七（4）211,539,27096,439,493
    买入返售金融资产   
    存货七（6）137,226,79770,194,528
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,358,029,223363,622,055
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资七（8）382,870,022473,327,291
    投资性房地产七（9）27,841,77028,914,051
    固定资产七（10）7,154,652,5677,366,803,326
    在建工程七（11）111,124,22541,897,911
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产七（12）5,330,731,1845,538,914,013
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用七（13）28,851,35131,764,380
    递延所得税资产七（14）46,177,01232,553,209
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 13,082,248,13113,514,174,181
    资产总计 14,440,277,35413,877,796,236
    流动负债： 
    短期借款七（16）500,000,000600,000,000
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据七（17）40,000,00070,000,000
    应付账款七（18）461,661,874592,928,188
    预收款项七（19）88,556,205475,491
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬七（20）800,9292,347,517
    应交税费七（21）288,647,609248,983,339
    应付利息七（22）31,151,93035,394,458
    应付股利   
    其他应付款七（23）172,692,855141,287,329
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债七（24）190,000,000 
    其他流动负债七（25）1,000,000,0001,500,000,000
    流动负债合计 2,773,511,4023,191,416,322
    非流动负债： 
    长期借款七（26）958,000,000980,000,000
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款七（27）294,000,000272,000,000
    预计负债   
    递延所得税负债七（14）31,824,47545,734,421
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,283,824,4751,297,734,421
    负债合计 4,057,335,8774,489,150,743
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）七（28）3,363,800,0003,363,800,000
    资本公积七（29）2,168,770,1602,168,770,160
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积七（30）1,020,232,135890,991,904
    一般风险准备   
    未分配利润七（31）3,768,334,3302,942,548,948
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 10,321,136,6259,366,111,012
    少数股东权益 61,804,85222,534,481
    所有者权益合计 10,382,941,4779,388,645,493
    负债和所有者权益总计 14,440,277,35413,877,796,236

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:山东高速公路股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 658,108,149141,493,730
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款十四（1） 3,330
    预付款项 2,106,6285,823,083
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款十四（2）174,112,03283,980,031
    存货 179,892219,958
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 834,506,701231,520,132
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资十四（3）1,326,933,4491,118,390,718
    投资性房地产 27,841,77028,914,051
    固定资产 6,972,186,3007,213,975,489
    在建工程 9,745,2869,542,659
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 4,269,120,5034,423,592,911
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 36,00042,000
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   

    非流动资产合计 12,605,863,30812,794,457,828
    资产总计 13,440,370,00913,025,977,960
    流动负债： 
    短期借款 500,000,000600,000,000
    交易性金融负债   
    应付票据  20,000,000
    应付账款 433,744,959490,354,703
    预收款项   
    应付职工薪酬 708,074706,397
    应交税费 280,121,764249,161,070
    应付利息 29,526,70434,645,866
    应付股利   
    其他应付款 179,765,962219,085,346
    一年内到期的非流动负债 190,000,000 
    其他流动负债 1,000,000,0001,500,000,000
    流动负债合计 2,613,867,4633,113,953,382
    非流动负债： 
    长期借款 100,000,000190,000,000
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 294,000,000272,000,000
    预计负债   
    递延所得税负债 31,824,47545,734,421
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 425,824,475507,734,421
    负债合计 3,039,691,9383,621,687,803
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 3,363,800,0003,363,800,000
    资本公积 2,118,803,5872,118,803,587
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 1,020,232,135890,991,904
    一般风险准备   
    未分配利润 3,897,842,3493,030,694,666
    所有者权益（或股东权益）合计 10,400,678,0719,404,290,157
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,440,370,00913,025,977,960

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    合并利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 3,940,495,7433,669,238,812
    其中：营业收入七（32）3,940,495,7433,669,238,812
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 2,173,050,4362,218,366,510
    其中：营业成本七（32）1,688,077,1951,701,119,423
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加七（33）120,435,938104,694,395
    销售费用七（34）25,286,60324,787,401
    管理费用七（35）211,655,300218,006,004
    财务费用七（36）127,375,025169,759,287
    资产减值损失七（38）220,375 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）七（37）-86,137,269-51,665,022
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益七（37）-90,457,269-60,065,022
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,681,308,0381,399,207,280
    加：营业外收入七（39）25,100,16423,359,160
    减：营业外支出七（40）5,429,0701,271,947
    其中：非流动资产处置损失 4,491,434237,229
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,700,979,1321,421,294,493
    减：所得税费用七（41）450,668,748369,334,611
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,250,310,3841,051,959,882
    归属于母公司所有者的净利润 1,251,040,0131,052,211,191
    少数股东损益 -729,629-251,309
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益七（42）0.3720.313
    （二）稀释每股收益七（42）0.3720.313
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 1,250,310,3841,051,959,882
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,251,040,0131,052,211,191
    归属于少数股东的综合收益总额 -729,629-251,309

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    母公司利润表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十四（4）3,366,672,5822,951,384,802
    减：营业成本十四（4）1,148,862,0981,010,523,955
    营业税金及附加 116,612,110101,863,727
    销售费用   
    管理费用 194,911,070205,171,056
    财务费用 79,582,722123,391,958
    资产减值损失   
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）十四（5）-86,137,269-51,665,022
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益十四（5）-90,457,269-60,065,022
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,740,567,3131,458,769,084
    加：营业外收入 20,477,54618,593,010
    减：营业外支出 5,178,7511,130,098
    其中：非流动资产处置损失 4,491,434234,240
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,755,866,1081,476,231,996
    减：所得税费用 463,463,794384,187,921
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,292,402,3141,092,044,075
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 1,292,402,3141,092,044,075

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    合并现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,089,523,6123,646,195,021
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 38,100203,200
    收到其他与经营活动有关的现金七（43）66,340,75697,949,830
    经营活动现金流入小计 4,155,902,4683,744,348,051
    购买商品、接受劳务支付的现金 964,272,293963,595,160
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   

    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 281,891,884271,111,693
    支付的各项税费 576,113,641569,580,102
    支付其他与经营活动有关的现金七（43）126,151,51770,434,385
    经营活动现金流出小计 1,948,429,3351,874,721,340
    经营活动产生的现金流量净额 2,207,473,1331,869,626,711
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 4,320,0008,400,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,282,495567,922
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 5,602,4958,967,922
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 596,129,287941,865,880
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 596,129,287941,865,880
    投资活动产生的现金流量净额 -590,526,792-932,897,958
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金 40,000,000 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000 
    取得借款收到的现金 868,000,0001,130,000,000
    发行债券收到的现金 1,000,000,0001,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金七（43）35,580,449 
    筹资活动现金流入小计 1,943,580,4492,630,000,000
    偿还债务支付的现金 2,300,000,0003,010,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 427,567,509697,295,835
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金七（43）4,000,00020,485,747
    筹资活动现金流出小计 2,731,567,5093,727,781,582
    筹资活动产生的现金流量净额 -787,987,060-1,097,781,582
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 828,959,281-161,052,829
    加：期初现金及现金等价物余额 154,390,757315,443,586
    六、期末现金及现金等价物余额 983,350,038154,390,757

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    母公司现金流量表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,286,783,2062,785,775,844
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 72,683,438198,763,860
    经营活动现金流入小计 3,359,466,6442,984,539,704
    购买商品、接受劳务支付的现金 485,331,227186,338,136
    支付给职工以及为职工支付的现金 250,774,989244,962,138
    支付的各项税费 570,551,783561,407,695
    支付其他与经营活动有关的现金 164,012,98855,884,701
    经营活动现金流出小计 1,470,670,9871,048,592,670
    经营活动产生的现金流量净额 1,888,795,6571,935,947,034
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 4,320,0008,400,000
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 372,092281,604
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 4,692,0928,681,604
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 215,479,173804,449,021
    投资支付的现金 299,000,000170,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 514,479,173974,449,021
    投资活动产生的现金流量净额 -509,787,081-965,767,417
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 800,000,0001,090,000,000
    发行债券收到的现金 1,000,000,0001,500,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000 
    筹资活动现金流入小计 1,832,000,0002,590,000,000
    偿还债务支付的现金 2,300,000,0003,010,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380,394,157649,581,458
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,00015,910,298
    筹资活动现金流出小计 2,684,394,1573,675,491,756
    筹资活动产生的现金流量净额 -852,394,157-1,085,491,756
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 526,614,419-115,312,139
    加：期初现金及现金等价物余额 131,493,730246,805,869
    六、期末现金及现金等价物余额 658,108,149131,493,730

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    合并所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额3,363,800,0002,168,770,160  890,991,904 2,942,548,948 22,534,4819,388,645,493
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额3,363,800,0002,168,770,160  890,991,904 2,942,548,948 22,534,4819,388,645,493
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    129,240,231 825,785,382 39,270,371994,295,984
    （一）净利润      1,251,040,013 -729,6291,250,310,384
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      1,251,040,013 -729,6291,250,310,384
    （三）所有者投入和减少资本        40,000,00040,000,000
    1．所有者投入资本        40,000,00040,000,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配    129,240,231 -425,254,631  -296,014,400
    1．提取盈余公积    129,240,231 -129,240,231   
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -296,014,400  -296,014,400
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额3,363,800,0002,168,770,160  1,020,232,135 3,768,334,330 61,804,85210,382,941,477

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额3,363,800,0002,168,770,160  781,787,496 2,557,932,965 22,785,7908,895,076,411
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额3,363,800,0002,168,770,160  781,787,496 2,557,932,965 22,785,7908,895,076,411
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    109,204,408 384,615,983 -251,309493,569,082
    （一）净利润      1,052,211,191 -251,3091,051,959,882
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      1,052,211,191 -251,3091,051,959,882
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配    109,204,408 -667,595,208  -558,390,800
    1．提取盈余公积    109,204,408 -109,204,408   
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -558,390,800  -558,390,800
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额3,363,800,0002,168,770,160  890,991,904 2,942,548,948 22,534,4819,388,645,493

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额3,363,800,0002,118,803,587  890,991,904 3,030,694,6669,404,290,157
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额3,363,800,0002,118,803,587  890,991,904 3,030,694,6669,404,290,157
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    129,240,231 867,147,683996,387,914
    （一）净利润      1,292,402,3141,292,402,314
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      1,292,402,3141,292,402,314
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配    129,240,231 -425,254,631-296,014,400
    1．提取盈余公积    129,240,231 -129,240,231 
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -296,014,400-296,014,400
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额3,363,800,0002,118,803,587  1,020,232,135 3,897,842,34910,400,678,071

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额3,363,800,0002,118,803,587  781,787,496 2,606,245,7998,870,636,882
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额3,363,800,0002,118,803,587  781,787,496 2,606,245,7998,870,636,882
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    109,204,408 424,448,867533,653,275
    （一）净利润      1,092,044,0751,092,044,075
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      1,092,044,0751,092,044,075
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配    109,204,408 -667,595,208-558,390,800
    1．提取盈余公积    109,204,408 -109,204,408 
    2.提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -558,390,800-558,390,800
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额3,363,800,0002,118,803,587  890,991,904 3,030,694,6669,404,290,157

    法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

    9.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.3 本报告期无前期会计差错更正。

    9.4 企业合并及合并财务报表

    9.4.1 合并范围发生变更的说明

    山东高速章丘发展有限公司及山东高速济南投资建设有限公司为本年度新设立的子公司。

    9.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.4.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    山东高速章丘发展有限公司99,666,033-333,967
    山东高速济南投资建设有限公司199,340,951-659,049
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