(上接19版)

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	33,589.85			本年度已使用募集资金总额		2,518.33
				已累计使用募集资金总额		30,724.76
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大吨位压机扩产技改项目	否	18,800.00		16,812.16	是
新型高效节能窑炉扩产技改项目	否	2,989.85		2,912.83	是
新型节能环保墙体材料成套装备项目	否	11,800.00		10,999.77	是
合计	/	33,589.85		30,724.76	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽信成融资租赁有限公司	6,381.08	安徽信成融资租赁有限公司成立于2010 年6 月，注册资本为2,000 万美元，其中科达机电（香港）有限公司持股47.27%。	272.99
临沂科达清洁能源有限公司	2,309.78	100%
沈阳科达洁能燃气有限公司	19,800.31	36%
佛山市科达洁能有限公司	980.00	0
马鞍山科达洁能股份有限公司	6,947.24	10%
合计	36,418.41	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年实现净利润214,864,609.58元，加上年初未分配利润332,294,135.50元，减去2009年度分红45,359,600.00元和提取盈余公积金21,486,460.96元，截止2010年12月31日公司可供股东分配利润为480,312,684.12元。公司2010年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2010年末总股本598,378,300股为基数，拟向全体股东每10股派发现金1元（含税），共分配现金股利59,837,830.00元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

广东科达机电股份有限公司

公司本部

广东信成融资租赁有限公司

48,000.00

2010年5月31日

2013年5月30日

一般担保

否

否

是

是

联营公司

广东科达机电股份有限公司

公司本部

安徽信成融资租赁有限公司

21,500.00

2010年9月29日

2012年9月28日

一般担保

否

否

是

是

联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

69,500.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

49,499.23

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

26,837.07

报告期末对子公司担保余额合计（B）

9,712.07

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

59,211.3

担保总额占公司净资产的比例(%)

39.95

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

20,000.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

20,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广东信成融资租赁有限公司	68,929.33	32.67
安徽信成融资租赁有限公司	58,105.23	27.54
广东奔朗新材料股份有限公司			1,597.90	0.75

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东信成融资租赁有限公司	68,929.81	4,393.20
安徽信成融资租赁有限公司	58,105.23	5,031.04
广东奔朗新材料股份有限公司			1,597.90	450.52
合计	127,035.04	9,424.24	1,597.90	450.52

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股5%以上的第一大股东卢勤和第二大股东边程承诺：所持公司股份自获得上市流通权之日起3年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于每股8元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给股份公司。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产置换时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	2008年10月9日，公司持股5%以上的第一大股东卢勤、第二大股东边程承诺：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的科达机电股份在未来24个月内，如二级市场股票价格低于15元（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格），将不会通过二级市场减持。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金为2008年6月非公开发行股票募集。报告期内公司在募集使用上严格按照证监会的有关规定和公司制订的《募集资金管理办法》进行，公司募集资金实际投入情况与承诺情况基本一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产行为按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	918,986,289.63	671,974,161.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	21,578,183.72	11,215,272.00
应收账款	七、3	239,473,999.26	154,161,189.74
预付款项	七、4	51,962,436.18	57,273,218.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、5	4,482,468.24	5,715,000.00
其他应收款	七、6	10,075,465.39	9,314,261.40
买入返售金融资产
存货	七、7	501,660,575.36	329,979,896.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,748,219,417.78	1,239,633,000.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、8/9	242,968,410.40	138,982,114.37
投资性房地产
固定资产	七、10	629,353,870.78	550,842,424.92
在建工程	七、11	56,195,055.51	29,908,949.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

无形资产	七、12	252,040,880.69	111,014,326.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、13	2,883,683.02	2,186,577.99
其他非流动资产
非流动资产合计		1,183,441,900.40	832,934,393.45
资产总计		2,931,661,318.18	2,072,567,394.17
流动负债：
短期借款	七、15	160,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、16	166,694,064.15	75,660,924.46
应付账款	七、17	425,717,380.90	394,362,341.35
预收款项	七、18	209,134,235.44	134,879,949.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、19	19,395,971.65	19,897,935.66
应交税费	七、20	38,343,409.61	29,608,950.56
应付利息
应付股利
其他应付款	七、21	48,083,150.67	41,905,136.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,067,368,212.42	806,315,237.98
非流动负债：
长期借款	七、22	98,650,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	七、23	43,504,322.00
非流动负债合计		142,154,322.00
负债合计		1,209,522,534.42	806,315,237.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、24	598,378,300.00	453,596,000.00
资本公积	七、25	216,500,484.90	296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、26	101,720,004.48	80,233,543.52
一般风险准备
未分配利润	七、27	566,558,012.04	392,392,988.11
外币报表折算差额		-899,196.62	-775,783.98
归属于母公司所有者权益合计		1,482,257,604.80	1,221,585,631.64
少数股东权益		239,881,178.96	44,666,524.55
所有者权益合计		1,722,138,783.76	1,266,252,156.19
负债和所有者权益总计		2,931,661,318.18	2,072,567,394.17

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:广东科达机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		358,693,725.49	488,850,438.35
交易性金融资产
应收票据		19,848,183.72	10,515,272.00
应收账款	十五、1	302,602,949.83	147,262,672.39
预付款项		17,612,735.84	20,783,928.91
应收利息
应收股利		4,482,468.24	5,715,000.00
其他应收款	十五、2	3,914,131.12	79,849,576.22
存货		311,303,127.11	248,490,916.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,018,457,321.35	1,001,467,804.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	797,734,079.22	422,967,137.66
投资性房地产
固定资产		313,850,791.67	319,242,583.14
在建工程		4,102,190.61	13,722,268.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		55,099,784.98	35,541,526.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,198,444.87	1,809,094.19
其他非流动资产
非流动资产合计		1,172,985,291.35	793,282,609.38
资产总计		2,191,442,612.70	1,794,750,413.60
流动负债：
短期借款		160,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		133,295,832.31	73,770,924.46
应付账款		315,766,604.08	295,888,417.81
预收款项		126,000,721.92	108,730,830.21
应付职工薪酬		11,857,771.90	16,280,074.86
应交税费		73,748,921.16	36,852,853.18
应付利息
应付股利
其他应付款		30,375,276.77	27,971,793.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		851,045,128.14	639,494,893.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		851,045,128.14	639,494,893.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		598,378,300.00	453,596,000.00
资本公积		166,993,538.99	296,138,883.99
减：库存股
专项储备
盈余公积		94,712,961.45	73,226,500.49
一般风险准备
未分配利润		480,312,684.12	332,294,135.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,340,397,484.56	1,155,255,519.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,191,442,612.70	1,794,750,413.60

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,064,695,073.05	1,425,656,898.94
其中：营业收入	七、28	2,064,695,073.05	1,425,656,898.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,901,636,274.98	1,303,729,675.11
其中：营业成本	七、28	1,655,830,462.88	1,162,744,770.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、29	10,220,975.81	11,256,635.83
销售费用	七、30	80,585,534.43	58,543,561.31
管理费用	七、31	142,699,244.10	68,691,926.36
财务费用	七、32	5,821,309.62	422,919.52
资产减值损失	七、33	6,478,748.14	2,069,861.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、34	53,375,667.16	62,789,997.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		53,394,860.56	31,078,441.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		216,434,465.23	184,717,221.54
加：营业外收入	七、35	61,352,018.50	25,202,885.73
减：营业外支出	七、36	2,063,793.72	1,348,792.69
其中：非流动资产处置损失		607,240.06	812,788.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		275,722,690.01	208,571,314.58
减：所得税费用	七、37	29,912,702.87	25,810,628.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		245,809,987.14	182,760,686.26
归属于母公司所有者的净利润		241,011,084.89	179,945,117.03
少数股东损益		4,798,902.25	2,815,569.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、38	0.404	0.307
（二）稀释每股收益	七、38	0.399	0.30
七、其他综合收益	七、39	-123,412.64	-723,331.79
八、综合收益总额		245,686,574.50	182,037,354.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		240,887,672.25	179,221,785.24
归属于少数股东的综合收益总额		4,798,902.25	2,815,569.23

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	1,885,090,678.98	1,352,575,914.87
减：营业成本	十五、4	1,542,640,054.34	1,116,095,361.62
营业税金及附加		7,420,862.10	9,966,461.92
销售费用		63,257,144.49	46,577,372.57
管理费用		78,948,219.54	54,646,545.81
财务费用		4,292,558.81	300,130.97
资产减值损失		3,665,543.29	242,728.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	46,502,555.00	64,401,812.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,502,555.00	30,683,916.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		231,368,851.41	189,149,126.59
加：营业外收入		9,801,119.49	16,796,211.51
减：营业外支出		2,023,503.89	1,230,678.30
其中：非流动资产处置损失		581,640.14	812,788.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		239,146,467.01	204,714,659.80
减：所得税费用		24,281,857.43	24,215,444.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,864,609.58	180,499,215.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,121,148,495.89	1,588,989,526.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,972,802.53	15,460,791.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	203,396,949.98	32,442,136.33
经营活动现金流入小计		2,336,518,248.40	1,636,892,453.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,646,752,152.06	990,608,002.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		170,887,972.28	115,536,760.08
支付的各项税费		136,048,493.79	75,599,811.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	110,786,333.35	59,185,824.74
经营活动现金流出小计		2,064,474,951.48	1,240,930,398.93
经营活动产生的现金流量净额		272,043,296.92	395,962,054.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			77,239,000.00
取得投资收益收到的现金		11,980,575.24	27,994,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,360.00	13,415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,080,806.61
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,438,741.85	105,247,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,383,256.84	131,472,092.44
投资支付的现金		75,060,988.57	93,271,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		402,444,245.41	224,743,092.44
投资活动产生的现金流量净额		-385,005,503.56	-119,495,997.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		268,035,155.00	30,161,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		258,200,200.00	19,650,000.00
取得借款收到的现金		498,650,000.00	191,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、42	21,984,975.69	19,110,296.82
筹资活动现金流入小计		788,670,130.69	240,271,446.82
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,350,615.53	37,371,312.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			993,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、43	33,358,159.50	17,850,544.41
筹资活动现金流出小计		437,708,775.03	186,221,856.76
筹资活动产生的现金流量净额		350,961,355.66	54,049,590.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,171,614.97	-684,244.71
五、现金及现金等价物净增加额		236,827,534.05	329,831,402.61
加：期初现金及现金等价物余额		664,408,069.32	334,576,666.71
六、期末现金及现金等价物余额		901,235,603.37	664,408,069.32

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,846,590,896.11	1,488,314,152.21
收到的税费返还		11,406,362.18	12,153,280.62
收到其他与经营活动有关的现金		569,789,609.74	38,955,153.42
经营活动现金流入小计		2,427,786,868.03	1,539,422,586.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,514,091,959.83	916,884,297.56
支付给职工以及为职工支付的现金		158,584,055.33	93,371,387.58
支付的各项税费		108,101,277.05	65,245,630.35
支付其他与经营活动有关的现金		451,065,339.08	109,786,773.21
经营活动现金流出小计		2,231,842,631.29	1,185,288,088.70
经营活动产生的现金流量净额		195,944,236.74	354,134,497.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,086,143.40	77,239,000.00
取得投资收益收到的现金		11,980,575.24	30,001,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,360.00	13,415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,444,078.64	107,253,435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,560,951.67	19,428,994.87
投资支付的现金		355,677,301.92	161,924,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		390,238,253.59	181,353,144.87
投资活动产生的现金流量净额		-362,794,174.95	-74,099,709.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		9,834,955.00	10,511,150.00
取得借款收到的现金		230,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		21,664,460.39	18,280,220.82
筹资活动现金流入小计		261,499,415.39	148,791,370.82
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,317,115.00	36,318,060.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,805,541.17	17,272,944.41
筹资活动现金流出小计		230,122,656.17	133,591,004.41
筹资活动产生的现金流量净额		31,376,759.22	15,200,366.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-636,024.65	-139,542.36
五、现金及现金等价物净增加额		-136,109,203.64	295,095,611.73
加：期初现金及现金等价物余额		481,473,345.90	186,377,734.17
六、期末现金及现金等价物余额		345,364,142.26	481,473,345.90

法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	453,596,000.00	296,138,883.99			80,233,543.52		392,392,988.11	-775,783.98	44,666,524.55	1,266,252,156.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	453,596,000.00	296,138,883.99			80,233,543.52		392,392,988.11	-775,783.98	44,666,524.55	1,266,252,156.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	144,782,300.00	-79,638,399.09			21,486,460.96		174,165,023.93	-123,412.64	195,214,654.41	455,886,627.57
（一）净利润							241,011,084.89		4,798,902.25	245,809,987.14
（二）其他综合收益								-123,412.64		-123,412.64

上述（一）和（二）小计							241,011,084.89	-123,412.64	4,798,902.25	245,686,574.50
（三）所有者投入和减少资本	8,703,500.00	56,440,400.91							190,415,752.16	255,559,653.07
1．所有者投入资本	8,703,500.00	1,101,455.00							246,050,200.00	255,855,155.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		5,832,000.00								5,832,000.00
3．其他		49,506,945.91							-55,634,447.84	-6,127,501.93
（四）利润分配					21,486,460.96		-66,846,060.96			-45,359,600.00
1．提取盈余公积					21,486,460.96		-21,486,460.96
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-45,359,600.00			-45,359,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	136,078,800.00	-136,078,800.00
1．资本公积转增资本（或股本）	136,078,800.00	-136,078,800.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	598,378,300.00	216,500,484.90			101,720,004.48		566,558,012.04	-899,196.62	239,881,178.96	1,722,138,783.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	343,770,000.00	382,932,218.48			62,183,622.00		264,874,792.60	-52,452.19	23,194,615.32	1,076,902,796.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	343,770,000.00	382,932,218.48			62,183,622.00		264,874,792.60	-52,452.19	23,194,615.32	1,076,902,796.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	109,826,000.00	-86,793,334.49			18,049,921.52		127,518,195.51	-723,331.79	21,471,909.23	189,349,359.98
（一）净利润							179,945,117.03		2,815,569.23	182,760,686.26
（二）其他综合收益								-723,331.79		-723,331.79
上述（一）和（二）小计							179,945,117.03	-723,331.79	2,815,569.23	182,037,354.47
（三）所有者投入和减少资本	6,695,000.00	16,337,665.51							19,650,000.00	42,682,665.51
1．所有者投入资本	6,695,000.00	3,786,150.00							19,650,000.00	30,131,150.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		12,551,515.51								12,551,515.51
3．其他
（四）利润分配					18,049,921.52		-52,426,921.52		-993,660.00	-35,370,660.00
1．提取盈余公积					18,049,921.52		-18,049,921.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-34,377,000.00		-993,660.00	-35,370,660.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	103,131,000.00	-103,131,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	103,131,000.00	-103,131,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	453,596,000.00	296,138,883.99			80,233,543.52		392,392,988.11	-775,783.98	44,666,524.55	1,266,252,156.19