(上接28版)

4、报告期公司资产负债表构成同比发生重大变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产	年末余额	占总资产 比重（%）	年初余额	占总资产 比重（%）	变动比例 （%）
货币资金	22,138.68	5.55	36,782.83	10.65	-39.81
应收票据	1,932.90	0.48	387.77	0.11	398.46
应收账款	1,872.58	0.47	1,225.63	0.35	52.79
预付款项	29,183.46	7.31	51,219.04	14.83	-43.02
其他应收款	103.83	0.03	58.87	0.02	76.36
长期股权投资	9,570.80	2.40	169.44	0.05	5548.36
在建工程	252,066.90	63.15	165,112.04	47.82	52.66
工程物资	426.67	0.11	1,857.35	0.54	-77.03
开发支出	1,379.46	0.35	579.46	0.17	138.06
递延所得税资产	1,677.84	0.42	1,190.84	0.34	40.90
短期借款	22,500.00	5.64	44,670.00	12.94	-49.63
应付票据	3,793.00	0.95	5,879.00	1.70	-35.48
应付账款	16,397.65	4.11	11,856.27	3.43	38.30
预收款项	21,591.56	5.41	336.40	0.10	6318.49
应交税费	-21,049.84	-5.27	-12,558.44	-3.64	67.62
应付利息	180.68	0.05	95.86	0.03	88.49
其他应付款	13,526.69	3.39	21,622.54	6.26	-37.44
长期借款	111,400.00	27.91	56,400.00	16.33	97.52
其他非流动负债	2,819.97	0.71	973.46	0.28	189.68
股本	77,862.06	19.51	38,931.03	11.27	100.00
资本公积	79,809.92	20.00	118,745.43	34.39	-32.79

货币资金年末数比年初数减少39.81%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目投入额增加致货币资金减少所致。

应收票据年末数比年初数增加3.98倍，增加原因为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

应收账款年末数比年初数增加 52.79%，增加原因主要为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司应收货款增加所致。

预付款项年末数比年初数减少43.02%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目预付款项收到发票结转在建工程所致。

其他应收款年末数比年初数增加 76.36%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司期末出差备用金增加所致。

长期股权投资年末数比年初数增加55.48倍，增加原因主要为：报告期内下属子公司通辽金煤化工有限公司与河南煤业化工集团有限责任公司共同出资成立一家合营企业永金化工投资管理有限公司，通辽金煤化工有限公司出资1亿元，占股50%。

在建工程年末数比年初数增加52.66%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目工程投入额增加所致。

工程物资年末数比年初数减少77.03%，减少原因为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资结转在建工程所致。

开发支出年末数比年初数增加1.38倍，增加原因为下属子公司通辽金煤化工有限公司开发支出增加所致。

递延所得税资产年末数比年初数增加40.90%，增加原因主要为：下属子公司江苏丹化醋酐有限公司本年度产生可抵扣亏损额确认了相关的递延所得税资产所致。

短期借款年末数比年初数减少49.63%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司归还短期贷款1.8亿元、江苏丹化醋酐有限公司本期短期借款减少4,170万元所致。

应付票据年末数比年初数减少35.48%，减少原因主要为：下属公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目银行承兑汇票结算量减少所致。

应付账款年末数比年初数增加38.30%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目应付工程款、设备材料款增加所致。

预收款项年末数比年初数增加63.18倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到永金化工投资管理有限公司预付的2亿元催化剂款所致。

应交税费年末数比年初数减少67.62%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目产生大额的可抵扣进项税额所致。

应付利息年末数比年初数增加88.49%，增加原因为：下属子公司通辽金煤化工有限公司年末银行借款余额较上年末增加所致。

其他应付款年末数比年初数减少37.44%，减少原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目借款减少所致。

长期借款年末数比年初数增加97.52%，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇项目贷款增加所致。

其他非流动负债年末数比年初数增加1.90倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到国家发改委扩大内需下拨资金2,000万元所致。

股本本期增加原因，根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币389,310,309元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年3月18日，变更后注册资本为人民币778,620,618元。

资本公积本期减少32.79%，主要原因系根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币389,310,309元，由资本公积转增股本所致。

5、报告期公司利润表主要变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年度	2009年度	变动比例 （%）
资产减值损失	75,028.31	5,219,785.58	-98.56
投资收益	5,290,707.53	-743,171.14	-
营业外收入	47,259,469.88	1,651,866.46	2760.97
营业外支出	4,080,000.00	8,334.25	48854.61
所得税费用	-2,329,914.54	-13,852,345.17	-83.18

资产减值损失本年发生数比上年发生数减少98.56%，减少原因为：期末经减值测试，存货及商誉无须计提减值准备所致。

投资收益本年发生数比上年发生数增加，增加原因为：报告期内本公司转让了所持有的上海申盈实业有限公司90%股权产生了11,200,519.09元的股权转让收益，同时由于下属子公司江苏丹化醋酐有限公司及通辽金煤化工有限公司按权益法核算的投资单位本期出现经营亏损而确认了相应的投资损失。

营业外收入本年发生数比上年发生数增加27.61倍，增加原因主要为：本公司本期取得房产处置收益所致。

营业外支出本年发生数比上年发生数增加488.55倍，增加原因为：本公司就与上海飞天投资有限责任公司之间的未决诉讼估计履约责任损失后作出的估计，当期确认408万元的预计负债损失所致。

所得税费用本年发生数比上年发生数减少83.18%，主要原因为当期所得税增加，递延所得税减少所致。

6、报告期公司现金流量主要变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年度	2009年度	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	184,581,833.87	22,387,003.71	724.50
投资活动产生的现金流量净额	-612,770,023.68	-1,562,912,499.01	60.79
筹资活动产生的现金流量净额	322,230,724.52	1,835,045,006.07	-82.44

经营活动产生现金流量净额与上年同期相比增加7.25倍，增加原因主要为：下属子公司通辽金煤化工有限公司本期收到永金化工投资管理有限公司预付催化剂款所致。

投资活动产生现金流量净额与上年同期相比增加60.79%，主要原因系报告期内下属子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项目进入调试阶段，建设投资减少所致。

筹资活动产生现金流量净额与上年同期相比减少82.44%，主要原因系报告期内公司吸收投资收到的现金减少所致。

7、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务 性质	主要产品 或服务		注册 资本		持股 比例		总资产		净资产		净利润
江苏丹化醋酐有限公司	化工业	生产销售醋酐 及衍生物	12,109.00		75%		61,831.55		29,919.86		-1,619.48
通辽金煤化工有限公司	化工业	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	196,488.02		54.01%		329,726.76		195,603.58		-884.44

8、主要销售客户和供应商情况

单位：万元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	5,960.06	占销售总额比重	19.31%
前五名供应商供货金额合计	16,410.43	占供货总额比重	47.25%

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工	302,560,951.31	308,823,949.51	-2.07	19.50	12.17	增加6.67个百分点
分产品
醋酐	302,560,951.31	308,823,949.51	-2.07	19.50	12.17	增加6.67个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	202,885,647.95	18.59
华中地区	38,625,148.35	1.81
华北地区	26,161,534.62	58.67
西北地区	9,039,002.29	-18.20
华南地区	7,866,619.05	-0.84
西南地区	10,585,450.57	66.54
东北地区	7,397,548.48	215.28
合计	302,560,951.31	19.50

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	108,115.14		本年度已使用募集资金总额		23,022.82
			已累计使用募集资金总额		108,115.14
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
通辽金煤化工有限公司用于建设年产20万吨乙二醇项目	否	108,115.14	108,115.14	否
合计	/	108,115.14	108,115.14	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

截止本报告期末，母公司累计未分配利润仍为负数，因此不进行利润分配。公司本次也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
母公司累计未分配利润为负数。	弥补往年亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司	产证号“沪房地浦字〔1996〕第001201号”中的部分房地产	2010年5月28日	7,271.00		3,387.08	否	是	是
江苏摩尔信息技术有限公司	上海申盈实业有限公司90%的股权	2010年12月20日	3,600.00	-0.89	1,120.05	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	52,000
报告期末对子公司担保余额合计	60,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	60,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.12

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏丹化集团有限责任公司			10,821.70	89.28
丹阳市丹化金煤化工有限公司			1,300.00	10.72
合计			12,121.70	100.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海大盛资产有限公司	1,715.00	0
江苏丹化集团有限责任公司	818.03	0
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂		203.47
合计	2,533.03	203.47

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	第二大股东上海盛宇企业投资有限公司追加股份限售承诺：自2008年7月7日起，对当时已解禁并上市流通的21,016,000股，在二级市场的减持价不低于11.21元/股；对于2009年4月26日解禁并上市流通的30,456,448股，及2010年4月26日解禁并上市流通的38,693,932股（合计69,150,380股），在2010年12月31日之前在二级市场的减持价不低于20元/股。（上述数量和价格已根据公司资本公积金转增股本实施情况进行了除权调整）	履行了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司10,520.56万元欠款的民事诉讼案，上海市第一中级人民法院（简称"一中院"）已于2006年7月20日下达了"（2006）沪一中民三（商）初字第78号"民事判决书，判令被告应向公司清偿欠款，并承担本案受理费人民币53.60万元。法院经查，被执行人系上海农凯发展（集团）有限公司的关联企业，因受该公司刑事案件及大量债务的牵连，其目前已实际停止经营活动，且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此，法院依法裁定本案中止执行。

2、公司诉上海申滕畜禽有限公司504.04万元欠款，一中院经审理后于2006年9月20日下达了"（2006）沪一中民三（商）初字第170号" 民事判决书，判决公司胜诉。由于被告无可执行的财产，一中院后裁定本案中止执行。

3、2009年12月，上海市闵行区人民法院受理了上海飞天投资有限责任公司诉本公司股权转让纠纷案，要求公司支付资产损失1596.84万元，并承担诉讼费用，后法院追加上海轻工控股（集团）公司（简称：轻工控股）为本案共同被告。2010年11月，法院下达民事判决书，判决本公司、轻工控股支付原告上海飞天投资有限责任公司实际资产损失1,585.54万元，共同负担案件受理费11.68万元。现本公司、轻工控股均不服本判决，已向上海市第一中级人民法院提起上诉。截止本报告披露日，该案仍在二审审理之中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作，公司各项管理制度也得到进一步完善；公司的各项决策程序合法，股东大会决议也得到较好的执行；公司董事、经理履行职务时勤勉尽责，无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和全体股东的利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在2010年度，控股子公司通辽金煤化工有限公司实际使用募集资金23,022.82万元，均专款用于在建的年产20万吨乙二醇项目。监事会认为，募集资金的存储、使用、管理等各方面均符合公司《募集资金管理制度》的规定。募投项目目前仍处于试生产阶段，产能为设计能力的30%，为此监事会予以持续关注。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易主要是控股子公司与公司控股股东的日常关联交易行为。公司的日常关联交易均遵循了公允的市场价格，保证了子公司的正常生产经营，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	221,386,818.84	367,828,284.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6.2	19,328,954.05	3,877,749.53
应收账款	6.3	18,725,822.01	12,256,304.83
预付款项	6.5	291,834,637.40	512,190,430.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.4	1,038,272.05	588,716.66
买入返售金融资产
存货	6.6	35,079,677.90	37,758,679.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6.7	5,194,199.09	5,534,876.60
流动资产合计		592,588,381.34	940,035,041.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.9	95,708,036.87	1,694,438.96
投资性房地产
固定资产	6.10	419,810,337.16	491,950,158.71
在建工程	6.11	2,520,669,027.83	1,651,120,372.19
工程物资	6.12	4,266,735.29	18,573,537.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.13	198,102,563.34	201,049,931.39
开发支出	6.13	13,794,638.84	5,794,638.84
商誉	6.14	123,748,990.41	123,748,990.41
长期待摊费用	6.15	5,858,307.78	7,249,878.14
递延所得税资产	6.16	16,778,374.12	11,908,363.35
其他非流动资产
非流动资产合计		3,398,737,011.64	2,513,090,309.65
资产总计		3,991,325,392.98	3,453,125,351.36
流动负债：
短期借款	6.18	225,000,000.00	446,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6.19	37,930,000.00	58,790,000.00
应付账款	6.20	163,976,462.98	118,562,718.37
预收款项	6.21	215,915,614.37	3,363,960.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.22		90,945.88
应交税费	6.23	-210,498,400.42	-125,584,366.78
应付利息	6.24	1,806,823.33	958,566.67
应付股利	6.25	575,392.79	575,392.79
其他应付款	6.26	135,266,862.52	216,225,387.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6.27	1,534,940.56	1,534,940.56
流动负债合计		571,507,696.13	721,217,545.63
非流动负债：
长期借款	6.28	1,114,000,000.00	564,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	6.29		1,001,895.08
预计负债	6.30	4,080,000.00
递延所得税负债	6.16	12,671,886.79	16,182,104.65
其他非流动负债	6.31	28,199,702.72	9,734,643.28
非流动负债合计		1,158,951,589.51	590,918,643.01
负债合计		1,730,459,285.64	1,312,136,188.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.32	778,620,618.00	389,310,309.00
资本公积	6.33	798,099,229.29	1,187,454,303.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.34	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润	6.35	-359,525,017.53	-373,113,432.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,273,339,315.73	1,259,795,666.30
少数股东权益	6.36	987,526,791.61	881,193,496.42
所有者权益合计		2,260,866,107.34	2,140,989,162.72
负债和所有者权益总计		3,991,325,392.98	3,453,125,351.36

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		288,627.16	389,679.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	12.1	4,391,775.29	2,648,941.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,680,402.45	3,038,621.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12.2	1,413,653,774.51	1,449,698,540.13
投资性房地产
固定资产		632,993.40	32,155,509.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,213.22	11,133.26
开发支出
商誉
长期待摊费用			36,305.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,414,293,981.13	1,481,901,488.56
资产总计		1,418,974,383.58	1,484,940,110.42
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项		961.36	961.36
应付职工薪酬			40,355.40
应交税费		2,695,712.89	2,665,128.38
应付利息
应付股利		575,392.79	575,392.79
其他应付款		119,420,486.23	216,444,919.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		152,692,553.27	249,726,757.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		4,080,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		4,080,000.00

负债合计		156,772,553.27	249,726,757.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		778,620,618.00	389,310,309.00
资本公积		801,661,854.71	1,191,016,929.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润		-374,225,128.37	-401,258,371.52
所有者权益（或股东权益）合计		1,262,201,830.31	1,235,213,352.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,418,974,383.58	1,484,940,110.42

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		308,660,509.82	262,751,221.76
其中：营业收入	6.37	308,660,509.82	262,751,221.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		356,622,010.25	333,297,225.47
其中：营业成本	6.37	313,024,676.57	279,319,948.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6.38	133,938.36	250,717.71
销售费用	6.39	7,303,142.01	8,405,832.88
管理费用	6.40	19,274,728.51	18,371,112.02
财务费用	6.41	16,810,496.49	21,729,828.68
资产减值损失	6.44	75,028.31	5,219,785.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.42		-16,128.58
投资收益（损失以“－”号填列）	6.43	5,290,707.53	-743,171.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,986,402.10	715,561.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-42,670,792.90	-71,305,303.43
加：营业外收入	6.45	47,259,469.88	1,651,866.46
减：营业外支出	6.46	4,080,000.00	8,334.25
其中：非流动资产处置损失			8,294.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		508,676.98	-69,661,771.22
减：所得税费用	6.47	-2,329,914.54	-13,852,345.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,838,591.52	-55,809,426.05
归属于母公司所有者的净利润		13,588,415.05	-44,876,189.29
少数股东损益		-10,749,823.53	-10,933,236.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益	6.48	0.0175	-0.1268
（二）稀释每股收益	6.48	0.0175	-0.1268
七、其他综合收益
八、综合收益总额		2,838,591.52	-55,809,426.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,588,415.05	-44,876,189.29
归属于少数股东的综合收益总额		-10,749,823.53	-10,933,236.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		6,305,112.70	7,124,725.37
财务费用		1,600,521.98	-662,949.32
资产减值损失		91,855.07	105,258.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,997,489.75	-6,567,034.55
加：营业外收入		45,161,046.99
减：营业外支出		4,080,000.00	8,294.00
其中：非流动资产处置损失			8,294.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,083,557.24	-6,575,328.55
减：所得税费用		6,050,314.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,033,243.15	-6,575,328.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		555,913,320.05	319,751,801.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			4,931,334.87
收到其他与经营活动有关的现金	6.49.1	22,407,824.76	22,561,222.70
经营活动现金流入小计		578,321,144.81	347,244,358.59
购买商品、接受劳务支付的现金		288,973,280.88	262,616,208.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		16,192,103.34	15,090,379.53
支付的各项税费		21,838,669.79	10,159,353.22
支付其他与经营活动有关的现金	6.49.2	66,735,256.93	36,991,413.22
经营活动现金流出小计		393,739,310.94	324,857,354.88
经营活动产生的现金流量净额		184,581,833.87	22,387,003.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,132,090.54	11,462,389.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,027,232.37	4,041,074.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,987,047.26
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		118,146,370.17	15,503,464.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		624,860,893.85	1,567,915,963.58
投资支付的现金		106,055,500.00	10,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		730,916,393.85	1,578,415,963.58
投资活动产生的现金流量净额		-612,770,023.68	-1,562,912,499.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		119,793,850.99	1,509,118,230.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		914,000,000.00	1,019,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,033,793,850.99	2,528,818,230.10
偿还债务支付的现金		644,380,301.10	631,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,182,825.37	59,965,397.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6.49.3		1,847,826.50
筹资活动现金流出小计		711,563,126.47	693,773,224.03
筹资活动产生的现金流量净额		322,230,724.52	1,835,045,006.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-105,957,465.29	294,519,510.77
加：期初现金及现金等价物余额		314,038,284.13	19,518,773.36
六、期末现金及现金等价物余额		208,080,818.84	314,038,284.13

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,644.33	1,881,034.82
经营活动现金流入小计		3,644.33	1,881,034.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,134,075.23	2,151,659.18
支付的各项税费		6,019,729.54
支付其他与经营活动有关的现金		102,363,534.66	69,366,941.34
经营活动现金流出小计		110,517,339.43	71,518,600.52
经营活动产生的现金流量净额		-110,513,695.10	-69,637,565.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,027,232.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		112,027,232.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,600.00	188,569.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,010,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,600.00	1,010,188,569.00
投资活动产生的现金流量净额		112,012,632.37	-1,010,188,569.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,082,999,186.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	1,122,999,186.00

偿还债务支付的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,599,990.00	1,210,030.92
支付其他与筹资活动有关的现金			1,847,826.50
筹资活动现金流出小计		31,599,990.00	43,057,857.42
筹资活动产生的现金流量净额		-1,599,990.00	1,079,941,328.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-101,052.73	115,193.88
加：期初现金及现金等价物余额		389,679.89	274,486.01
六、期末现金及现金等价物余额		288,627.16	389,679.89

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	389,310,309.00	1,187,454,303.91			56,144,485.97		-373,113,432.58		881,193,496.42	2,140,989,162.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	389,310,309.00	1,187,454,303.91			56,144,485.97		-373,113,432.58		881,193,496.42	2,140,989,162.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	389,310,309.00	-389,355,074.62					13,588,415.05		106,333,295.19	119,876,944.62
（一）净利润							13,588,415.05		-10,749,823.53	2,838,591.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							13,588,415.05		-10,749,823.53	2,838,591.52
（三）所有者投入和减少资本		-44,765.62							117,083,118.72	117,038,353.10
1．所有者投入资本		-44,765.62								-44,765.62
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									117,083,118.72	117,083,118.72
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	389,310,309.00	-389,310,309.00
1．资本公积转增资本（或股本）	389,310,309.00	-389,310,309.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	778,620,618.00	798,099,229.29			56,144,485.97		-359,525,017.53		987,526,791.61	2,260,866,107.34