TCL集团股份有限公司2010年年度报告摘要
2011-02-26 来源：上海证券报
(上接 59版)
9.2.2 利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2010年1-12月
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 51,869,879,626.00 | 2,595,566,769.00 | 44,295,163,060.00 | 2,767,037,297.00 |
| 其中：营业收入 | 51,833,565,796.00 | 2,595,566,769.00 | 44,287,216,287.00 | 2,767,037,297.00 |
| 利息收入 | 36,313,830.00 | 7,946,773.00 | ||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 52,201,114,718.00 | 2,735,850,160.00 | 43,756,357,378.00 | 2,850,124,168.00 |
| 其中：营业成本 | 44,534,509,005.00 | 2,526,514,000.00 | 37,551,410,049.00 | 2,701,154,603.00 |
| 利息支出 | 1,040,918.00 | 95,731.00 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 121,358,230.00 | 2,240,443.00 | 48,852,341.00 | 3,533,807.00 |
| 销售费用 | 5,100,939,968.00 | 4,487,623.00 | 3,890,034,414.00 | 5,303,146.00 |
| 管理费用 | 2,161,278,888.00 | 163,800,711.00 | 1,977,185,307.00 | 139,260,946.00 |
| 财务费用 | 32,846,322.00 | 38,807,383.00 | 120,821,202.00 | 321,666.00 |
| 资产减值损失 | 249,141,387.00 | 167,958,334.00 | 550,000.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -51,379,159.00 | -103,058,377.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 225,318,579.00 | -71,395,171.00 | 154,714,328.00 | 109,375,550.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,858,038.00 | 14,432,046.00 | 20,219,357.00 | 21,832,276.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -237,552.00 | 265,779.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -157,533,224.00 | -211,678,562.00 | 590,727,412.00 | 26,288,679.00 |
| 加：营业外收入 | 1,145,035,597.00 | 493,988,049.00 | 449,786,341.00 | 43,913,061.00 |
| 减：营业外支出 | 214,662,312.00 | 13,404,821.00 | 65,839,416.00 | 2,368,510.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,636,289.00 | 2,760,115.00 | 20,518,134.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 772,840,061.00 | 268,904,666.00 | 974,674,337.00 | 67,833,230.00 |
| 减：所得税费用 | 300,436,817.00 | 1,022,265.00 | 271,129,773.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 472,403,244.00 | 267,882,401.00 | 703,544,564.00 | 67,833,230.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 432,538,470.00 | 267,882,401.00 | 470,069,750.00 | 67,833,230.00 |
| 少数股东损益 | 39,864,774.00 | 233,474,814.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1243 | 0.0770 | 0.1667 | 0.0241 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1243 | 0.0770 | 0.1667 | 0.0241 |
| 七、其他综合收益 | 25,620,503.00 | -61,122,296.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 498,023,747.00 | 267,882,401.00 | 642,422,268.00 | 67,833,230.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 457,111,766.00 | 267,882,401.00 | 436,000,245.00 | 67,833,230.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,911,981.00 | 206,422,023.00 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2010年1-12月
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,110,981,581.00 | 2,682,870,816.00 | 46,921,840,213.00 | 2,357,306,272.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -8,033,868.00 | -5,696,836.00 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 330,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 36,318,094.00 | 7,956,811.00 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 73,824,327.00 | 57,882,061.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,241,635,668.00 | 1,428,268,117.00 | 790,797,236.00 | 694,528,837.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,784,725,802.00 | 4,111,138,933.00 | 47,922,779,485.00 | 3,051,835,109.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,027,650,690.00 | 3,236,554,515.00 | 39,342,254,523.00 | 2,393,971,259.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 639,316.00 | 19,396,908.00 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,864,226,139.00 | 52,963,451.00 | 2,167,730,515.00 | 46,046,639.00 |
| 支付的各项税费 | 1,230,666,939.00 | 12,285,543.00 | 1,159,854,936.00 | 19,537,525.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,865,991,226.00 | 757,718,312.00 | 4,495,819,166.00 | 1,144,435,041.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,989,174,310.00 | 4,059,521,821.00 | 47,185,056,048.00 | 3,603,990,464.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 795,551,492.00 | 51,617,112.00 | 737,723,437.00 | -552,155,355.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 32,998,061.00 | 8,758,738.00 | 8,527,253.00 | 154,913,925.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,430,896.00 | 98,205,697.00 | 59,069,151.00 | 85,629,575.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,083,835.00 | 4,211,035.00 | 87,809,366.00 | 810,878.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 186,393,605.00 | 88,953,434.00 | 238,620,162.00 | 421,460,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 70,418,784.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 441,906,397.00 | 200,128,904.00 | 464,444,716.00 | 662,814,378.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,038,876,158.00 | 91,526,528.00 | 1,785,648,792.00 | 43,695,431.00 |
| 投资支付的现金 | 1,219,447,639.00 | 5,441,677,895.00 | 247,459,153.00 | 1,400,647,405.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,379,998.00 | 51,872,380.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 4,313,703,795.00 | 5,585,076,803.00 | 2,033,107,945.00 | 1,444,342,836.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,871,797,398.00 | -5,384,947,899.00 | -1,568,663,229.00 | -781,528,458.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,041,813,540.00 | 4,411,035,288.00 | 1,549,559,657.00 | 882,409,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,630,778,252.00 | 667,150,407.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,278,266,899.00 | 4,090,719,927.00 | 15,244,122,979.00 | 4,472,138,373.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,473,000,000.00 | 2,473,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,793,080,439.00 | 10,974,755,215.00 | 17,293,682,636.00 | 5,854,547,623.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,873,215,247.00 | 4,416,193,002.00 | 13,682,592,440.00 | 3,875,093,443.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 548,738,521.00 | 123,568,244.00 | 354,712,092.00 | 106,226,384.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136,925,622.00 | 67,097,998.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,570,933.00 | 2,650,600.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,421,953,768.00 | 4,539,761,246.00 | 14,105,875,465.00 | 3,983,970,427.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,371,126,671.00 | 6,434,993,969.00 | 3,187,807,171.00 | 1,870,577,196.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,419,803.00 | 25,539,774.00 | -39,907,515.00 | -1,070,585.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,251,460,962.00 | 1,127,202,956.00 | 2,316,959,864.00 | 535,822,798.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,797,237,351.00 | 2,553,593,630.00 | 3,480,277,487.00 | 2,017,770,832.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,048,698,313.00 | 3,680,796,586.00 | 5,797,237,351.00 | 2,553,593,630.00 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年与2009年相比，新增合并子公司26家，增加原因：新设立22家子公司，因取得控制权而纳入合并范围的子公司4家；减少合并单位11家，减少原因：5家子公司清算注销，2家子公司全部股权转让，4家子公司因股权处置转为联营企业。
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 2,936,931,144.00 | 1,699,512,571.00 | 364,988,828.00 | -1,259,629,433.00 | 3,741,803,110.00 | 2,586,331,144.00 | 1,174,253,347.00 | 364,988,828.00 | -1,327,462,663.00 | 2,798,110,656.00 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,936,931,144.00 | 1,699,512,571.00 | 364,988,828.00 | -1,259,629,433.00 | 3,741,803,110.00 | 2,586,331,144.00 | 1,174,253,347.00 | 364,988,828.00 | -1,327,462,663.00 | 2,798,110,656.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,301,178,273.00 | 3,102,563,446.00 | 267,882,401.00 | 4,671,624,120.00 | 350,600,000.00 | 525,259,224.00 | 67,833,230.00 | 943,692,454.00 | ||
| （一）净利润 | 267,882,401.00 | 267,882,401.00 | 67,833,230.00 | 67,833,230.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 267,882,401.00 | 267,882,401.00 | 67,833,230.00 | 67,833,230.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,301,178,273.00 | 3,102,563,446.00 | 4,403,741,719.00 | 350,600,000.00 | 525,259,224.00 | 875,859,224.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 1,301,178,273.00 | 3,102,491,491.00 | 4,403,669,764.00 | 350,600,000.00 | 525,338,650.00 | 875,938,650.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 71,955.00 | 71,955.00 | -79,426.00 | -79,426.00 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,238,109,417.00 | 4,802,076,017.00 | 364,988,828.00 | -991,747,032.00 | 8,413,427,230.00 | 2,936,931,144.00 | 1,699,512,571.00 | 364,988,828.00 | -1,259,629,433.00 | 3,741,803,110.00 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2010年度 单位：元
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 2,936,931,144.00 | 2,451,170,129.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -674,237,009.00 | 11,342,393.00 | 3,135,813,712.00 | 8,428,434,403.00 | 2,586,331,144.00 | 1,925,519,533.00 | 519,809,341.00 | 204,822.00 | -1,096,906,888.00 | 48,075,683.00 | 2,228,444,941.00 | 6,211,478,576.00 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,936,931,144.00 | 2,451,170,129.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -674,237,009.00 | 11,342,393.00 | 3,135,813,712.00 | 8,428,434,403.00 | 2,586,331,144.00 | 1,925,519,533.00 | 519,809,341.00 | 204,822.00 | -1,096,906,888.00 | 48,075,683.00 | 2,228,444,941.00 | 6,211,478,576.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,301,178,273.00 | 3,243,134,887.00 | 432,538,470.00 | 4,875,212.00 | 4,682,279,566.00 | 9,664,006,408.00 | 350,600,000.00 | 525,650,596.00 | 47,243,927.00 | 155,944.00 | 422,669,879.00 | -36,733,290.00 | 907,368,771.00 | 2,216,955,827.00 | ||
| （一）净利润 | 432,538,470.00 | 39,864,774.00 | 472,403,244.00 | 470,069,750.00 | 233,474,814.00 | 703,544,564.00 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 19,698,084.00 | 4,875,212.00 | 1,047,207.00 | 25,620,503.00 | 2,663,785.00 | -36,733,290.00 | -27,052,791.00 | -61,122,296.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,698,084.00 | 432,538,470.00 | 4,875,212.00 | 40,911,981.00 | 498,023,747.00 | 2,663,785.00 | 470,069,750.00 | -36,733,290.00 | 206,422,023.00 | 642,422,268.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,301,178,273.00 | 3,223,436,803.00 | 4,780,077,326.00 | 9,304,692,402.00 | 350,600,000.00 | 522,986,811.00 | 734,978,821.00 | 1,608,565,632.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,301,178,273.00 | 3,102,491,491.00 | 4,755,352,572.00 | 9,159,022,336.00 | 350,600,000.00 | 525,338,650.00 | 734,867,175.00 | 1,610,805,825.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 120,945,312.00 | 24,724,754.00 | 145,670,066.00 | -2,351,839.00 | 111,646.00 | -2,240,193.00 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -138,709,741.00 | -138,709,741.00 | 47,243,927.00 | 155,944.00 | -47,399,871.00 | -34,032,073.00 | -34,032,073.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 47,243,927.00 | -47,243,927.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 155,944.00 | -155,944.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -138,709,741.00 | -138,709,741.00 | -34,032,073.00 | -34,032,073.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,238,109,417.00 | 5,694,305,016.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -241,698,539.00 | 16,217,605.00 | 7,818,093,278.00 | 18,092,440,811.00 | 2,936,931,144.00 | 2,451,170,129.00 | 567,053,268.00 | 360,766.00 | -674,237,009.00 | 11,342,393.00 | 3,135,813,712.00 | 8,428,434,403.00 |